Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 1999 г.
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк"
Регистрационный номер
3251
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие: | |||
| государственным организациям | 10403 | 1 500,0000 | |
| негосударственным организациям | 10404 | 376 000,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 84,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 31 000,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 457,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 80 846,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 117 477,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 0,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 0,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 11 404,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 57 422,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 199 929,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 16 565,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов | 30111 | 1 637,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 199,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 941 162,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 1,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 75 076,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 73 654,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 21,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 2 375,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 285,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 22 522,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 22 522,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 33 278,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 33 278,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 4 331,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 540,0000 | |
| Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 4 467,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 141 500,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 7 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 2 176,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 1 752,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| на срок от 2 до 7 дней | 31403 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31404 | 0,0000 | |
| Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
| до востребования | 31501 | 290 620,0000 | |
| на 1 день | 31502 | 26 420,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31503 | 13 210,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31504 | 7 926,0000 | |
| Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 31608 | 283 407,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 5 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| на 1 день | 32202 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32203 | 0,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 32210 | 2 829,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| до востребования | 32301 | 0,0000 | |
| на 1 день | 32302 | 26 420,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32305 | 6 862,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 32310 | 4 066,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | |||
| по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям | 32401 | 2 314,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32403 | 2 314,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства местных бюджетов | 40204 | 1,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Территориальные дорожные фонды | 40408 | 0,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 109 217,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 10 505,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 61 621,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 4 567,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 25 076,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 607 795,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 18 984,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 1 456,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 600,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 1 823,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 292 103,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 97,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 0,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 41604 | 2 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41605 | 785,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 3 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 4 266,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 23 848,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 297,0000 | |
| депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования | 42108 | 361,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 8 579,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 455,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 9 471,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 20 348,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 20 772,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 40 523,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 42506 | 109 643,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 895,0000 | |
| Кредиты, предоставленные государственным внебюджетным фондам Российской Федерации | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 44305 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44306 | 0,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 44604 | 197,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 16 215,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 118 137,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 206 076,0000 | |
| до востребования | 44609 | 106 678,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 44704 | 500,0000 | |
| до востребования | 44709 | 500,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 14 389,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44907 | 95 112,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 0,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 7 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 71 113,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 222 548,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 453 753,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 746 104,0000 | |
| до востребования | 45209 | 76 087,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 89,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 15,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 1 695,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 1 358,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 5 526,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 29 181,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45508 | 5 785,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок до 30 дней | 45601 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45604 | 71 192,0000 | |
| до востребования | 45607 | 0,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 45806 | 7 000,0000 | |
| Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45809 | 4 528,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 109 350,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 3 919,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 23 238,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| до востребования | 47201 | 528,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47402 | 908,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 27 919,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 2 065,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 3 049,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 10 681,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 14 499,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 14 499,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 969,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 1 705,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 15,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 892,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 802,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 681,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 6 004,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 59 147,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| приобретенные для перепродажи | 50102 | 7 607,0000 | |
| приобретенные для инвестирования | 50103 | 9 632,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| приобретенные для перепродажи | 50902 | 0,0000 | |
| приобретенные для инвестирования | 50903 | 543,0000 | |
| Резервы под возможное обесценение | 50904 | 272,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 197,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 7 238,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 28 726,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 2 596,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 1,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 35 848,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 1 540,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 21 052,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 3 567,0000 | |
| Выпущенные депозитные сертификаты | |||
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52102 | 67 100,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52103 | 500,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52105 | 1 323,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 60 113,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 23 844,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 136 130,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 144 464,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 31 491,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 169 162,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 300,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых кредитных организаций | 60101 | 5 561,0000 | |
| Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 700,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60105 | 3 130,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью | 60201 | 5 269,0000 | |
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 3 021,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 477,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 9 531,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 36,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 0,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 1 190,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 132,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 1,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 193,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 3 336,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60313 | 322,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 2 240,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 5,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 151,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 19 430,0000 | |
| Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных | 60402 | 24 220,0000 | |
| Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории | 60403 | 2 261,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 171,0000 | |
| Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности | 60602 | 3 191,0000 | |
| Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду | 60603 | 129,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 6 361,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 2 315,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 518,0000 | |
| Запасы | |||
| Канцелярские принадлежности | 61001 | 473,0000 | |
| Запасные части | 61002 | 89,0000 | |
| Оборудование | 61003 | 4,0000 | |
| Материалы для социально-бытовых нужд | 61004 | 92,0000 | |
| Материалы для упаковки денег | 61005 | 73,0000 | |
| Другие материалы | 61006 | 108,0000 | |
| Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы | 61101 | 9 369,0000 | |
| Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов | 61103 | 9 369,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по кредитным операциям | 61301 | 60 055,0000 | |
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 1,0000 | |
| Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 61305 | 1 049,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 265 420,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 61307 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по кредитным операциям | 61401 | 6 973,0000 | |
| Расходы будущих периодов по ценным бумагам | 61402 | 26 992,0000 | |
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 1 199,0000 | |
| Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 61405 | 311,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 252 468,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 61407 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 62 391,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 4 453,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 2 423,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 6 525,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 202 219,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 1 768,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 5 162,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 764,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 26 546,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 3 801,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 3 595,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 13,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 233 883,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 137 693,0000 | |
| Убытки | |||
| Убытки отчетного года | 70401 | 1 357,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 69 945,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 4,0000 | |
| Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения | 90702 | 0,0000 | |
| Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи | 90703 | 980,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 3,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 16 060,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 0,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 280 006,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 14 499,0000 | |
| Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов | 90909 | 0,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91008 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, принятая на экспертизу | 91104 | 13,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 3 001,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 276 541,0000 | |
| Бланки | 91207 | 40,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов | 91301 | 667 509,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 105 949,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 974 611,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 1 249 449,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 180 364,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 145 248,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 32 728,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 1 457,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 15,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 4 835,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 0,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | 91603 | 999,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 30 569,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 7 130,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 1 096,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 1 644,0000 | |
| Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга | |||
| Средства фондов накопления | 91901 | 27 995,0000 | |
| Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга | 91902 | 1 854,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 62 577,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 3 962 022,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 1 027 275,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 741 947,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Требования по поставке ценных бумаг | 93201 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93308 | 54 000,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 1 027 385,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 736 809,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96308 | 52 840,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 6 188,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 436,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 29 843 928,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 5 173 937,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 7,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 31 763 203,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 1 506 050,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 1 749 055,0000 | |
Страница была полезной?