Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 1999 г.
Наименование кредитной организации
Банк "Навигатор" (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
2469
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| государственным организациям | 10203 | 1 180,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 27 730,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 438,0000 | |
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих: | |||
| негосударственным организациям | 10304 | 1 000,0000 | |
| Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров | 10501 | 97,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 701,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 6 313,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 2 053,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 2 385,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 4 360,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 0,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 56 264,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 3 514,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 1 236,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 1 934,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 12 574,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 8 180,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 177,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 0,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 1 595,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 1 595,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 3 550,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 3 550,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 7 081,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 8 149,0000 | |
| Расчеты с Минфином России по ценным бумагам | 30604 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 12 500,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 2 642,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| на 1 день | 32302 | 49 140,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32311 | 160,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 1 387,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 93,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 49 475,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 87,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 63,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 106 263,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 3 489,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 410,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 502,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 2 083,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 842,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| до востребования | 41801 | 0,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 4 435,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 2 679,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 8 417,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 137,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 11 823,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 725,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 5 194,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 51,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 764,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42607 | 3,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42608 | 89,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 45004 | 500,0000 | |
| до востребования | 45009 | 4,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 16 100,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 1 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 43 636,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 3 725,0000 | |
| до востребования | 45209 | 357,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 30,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 1 800,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 1 829,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 730,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45409 | 50,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 200,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 2 010,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 72,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 16 060,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 5 146,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 1 551,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45508 | 507,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 3 250,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 3 250,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Физическим лицам | 45915 | 0,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 0,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 66 050,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 789,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 406,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 654,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 27 196,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 0,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 4 297,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| приобретенные для перепродажи | 50102 | 8 279,0000 | |
| приобретенные для инвестирования | 50103 | 2 268,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| приобретенные для перепродажи | 50202 | 2 416,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| приобретенные для перепродажи | 50902 | 3,0000 | |
| приобретенные для инвестирования | 50903 | 142,0000 | |
| Резервы под возможное обесценение | 50904 | 71,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 4 992,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 142,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 0,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 1 080,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 17 494,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 1 740,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 2 079,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 10 344,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 1 652,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51507 | 5 100,0000 | |
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51509 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 22,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 500,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 11 889,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 75,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60105 | 37,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 138,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 544,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 89,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 0,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 7,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 1,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 40,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 3,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 13,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 1 030,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 211,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 116,0000 | |
| Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных | 60402 | 3 955,0000 | |
| Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории | 60403 | 129,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 36,0000 | |
| Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности | 60602 | 1 042,0000 | |
| Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду | 60603 | 61,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 0,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 619,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 265,0000 | |
| Запасы | |||
| Канцелярские принадлежности | 61001 | 66,0000 | |
| Оборудование | 61003 | 8,0000 | |
| Материалы для социально-бытовых нужд | 61004 | 17,0000 | |
| Материалы для упаковки денег | 61005 | 5,0000 | |
| Другие материалы | 61006 | 22,0000 | |
| Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы | 61101 | 827,0000 | |
| Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов | 61103 | 827,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по кредитным операциям | 61301 | 4 297,0000 | |
| Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 61305 | 0,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 54,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по кредитным операциям | 61401 | 789,0000 | |
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 194,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 9 559,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 1 484,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 10 629,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 4 846,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 235,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 136,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 6 711,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 27,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 6 253,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 378,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 30,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 6 975,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 6 013,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 5 626,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения | 90702 | 2,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 79 500,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91007 | 0,0000 | |
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91008 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 43 689,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 1,0000 | |
| Бланки | 91207 | 9,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов | 91301 | 167 119,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 18 214,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 7 555,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 60 787,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 137 933,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 18 500,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 34 839,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Арендованные основные средства | 91503 | 1 058,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 104,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 1 452,0000 | |
| Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга | |||
| Средства фондов накопления | 91901 | 1 874,0000 | |
| Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга | 91902 | 219,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 36 932,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 535 923,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 6 421,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 14 388 198,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 3,0000 | |
| Недостача ценных бумаг | 98030 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, изъятые из депозитария | 98035 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 9 000,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 309 623,0000 | |
| Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 7 834 686,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 6 241 313,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) | 98065 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, владельцы которых не установлены | 98080 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 0,0000 | |
Страница была полезной?