Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 1999 г.
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество Национальный банк "ТРАСТ"
Регистрационный номер
3279
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| государственным организациям | 10203 | 1 000,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 1 368 890,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 110,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 1,0000 | |
| Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10603 | 81,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 9 946,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 4 347,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 32 286,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 163 496,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 836,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 18 771,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 2 169,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 5 606,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 1 688,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути | 20210 | 88,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Золото | 20302 | 20 970,0000 | |
| Драгоценные металлы в пути | 20305 | 0,0000 | |
| Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях | 20308 | 182,0000 | |
| Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах | 20309 | 13 373,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 340 904,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 8 113,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 15 990,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов | 30111 | 10 108,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 91 298,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 531 877,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах | 30119 | 4 029,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 207 906,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 91 950,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 29 790,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 5 331,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 3 113,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 55 955,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 643 843,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 643 843,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 4 585 689,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 4 585 689,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 20 647,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 9 682,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 193,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 5 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 84 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 63 500,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 57 680,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 2 500,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31309 | 30 275,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| на 1 день | 31402 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31403 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31404 | 0,0000 | |
| Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
| для расчетов с использованием банковских карт | 31510 | 1 546,0000 | |
| Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов | |||
| на срок от 8 до 30 дней | 31604 | 26 612,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31606 | 52 180,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 99 263,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 5 218,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 1 000,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 32009 | 30 275,0000 | |
| до востребования | 32010 | 4 578,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 3 705,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32104 | 0,0000 | |
| до востребования | 32110 | 1,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| на срок от 8 до 30 дней | 32204 | 0,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| на 1 день | 32302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 0,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 32310 | 78 270,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | |||
| по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям | 32401 | 0,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | |||
| по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям | 32501 | 0,0000 | |
| Средства федерального бюджета | |||
| Средства, выделенные из федерального бюджета | 40106 | 0,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации | 40201 | 1 115,0000 | |
| Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации | 40202 | 477,0000 | |
| Средства местных бюджетов | 40204 | 56,0000 | |
| Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям | 40205 | 0,0000 | |
| Средства, выделенные из местных бюджетов | 40206 | 2,0000 | |
| Прочие средства бюджетов | |||
| Средства Российского фонда федерального имущества | 40309 | 1,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 0,0000 | |
| Государственный фонд занятости населения Российской Федерации | 40405 | 185,0000 | |
| Фонды социальной поддержки населения | 40406 | 56,0000 | |
| Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления | 40410 | 408,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 216 822,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 28 292,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Финансовые организации | 40601 | 8 494,0000 | |
| Коммерческие организации | 40602 | 17 662,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 2 674,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 39 208,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 1 422 332,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 21 639,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 7 610,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 74,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 21,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 49 914,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 2 849,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 761,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 617,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 41604 | 6 523,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 1 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 15 654,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 2 590,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 1 055,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 2 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 522,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 1 411,0000 | |
| депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования | 42108 | 250,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 32 500,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 23 129,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 40 099,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 87 852,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 101 122,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 1 473,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 111 699,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| до востребования | 42501 | 1,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42506 | 26,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 4 824,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42602 | 0,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 2 948,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 13,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 11 253,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 36 526,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42608 | 906,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 44205 | 2 553,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44206 | 13 325,0000 | |
| до востребования | 44210 | 78,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44601 | 25,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44901 | 789,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 6 500,0000 | |
| до востребования | 44909 | 42,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45001 | 531,0000 | |
| до востребования | 45009 | 4,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 5 000,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 286 201,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 15 743,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 363 521,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 465 638,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 1 309 247,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 574 118,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 9 914,0000 | |
| до востребования | 45209 | 126 564,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 18 853,0000 | |
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 155,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 4 547,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 6 594,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 7 430,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 305,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45409 | 248,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 47 538,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 4 208,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 1 060,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 140 786,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 3 891,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 262,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45508 | 17 497,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 45603 | 130 450,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45604 | 130 450,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45702 | 1,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45704 | 11 253,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 13 315,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 7 771,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 130,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 0,0000 | |
| Юридическим лицам-нерезидентам | 45916 | 0,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 29 761,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 9 183,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 2 835,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 404 660,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 0,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 7 554,0000 | |
| Платежи по приобретению и реализации памятных монет | 47414 | 0,0000 | |
| Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 260,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 18 286,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 131,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 105 063,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 173 367,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 4 535,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 8 495,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 48 029,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| приобретенные для перепродажи | 50102 | 123 834,0000 | |
| приобретенные для инвестирования | 50103 | 14 662,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| приобретенные для перепродажи | 50202 | 7 131,0000 | |
| Резервы под возможное обесценение | 50204 | 1 867,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| приобретенные для перепродажи | 50902 | 1 563,0000 | |
| приобретенные для инвестирования | 50903 | 113,0000 | |
| Резервы под возможное обесценение | 50904 | 111,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 4 655,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 2 179,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 619,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 56,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 521 744,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 38 101,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 69 140,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 135 944,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 36 467,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 31 670,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51507 | 99 903,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 368,0000 | |
| Выпущенные депозитные сертификаты | |||
| со сроком погашения до 30 дней | 52101 | 1 880,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52102 | 1 079 313,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52103 | 41 637,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 194 691,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 125 617,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 519 840,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 181 934,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 34 118,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 13 444,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 70 201,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 70,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 74,0000 | |
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций-нерезидентов | 60204 | 43,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 13 005,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 2 028,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 518,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 25,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 1 556,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 74,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 2,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 699,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 1,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 877,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 8,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 12 571,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 525,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 3,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 140,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 2 633,0000 | |
| Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных | 60402 | 21 037,0000 | |
| Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории | 60403 | 4 805,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60405 | 18,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 22,0000 | |
| Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности | 60602 | 2 709,0000 | |
| Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду | 60603 | 564,0000 | |
| Арендные обязательства | 60605 | 15,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 95,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 11 216,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 3 038,0000 | |
| Запасы | |||
| Канцелярские принадлежности | 61001 | 473,0000 | |
| Запасные части | 61002 | 354,0000 | |
| Оборудование | 61003 | 794,0000 | |
| Материалы для социально-бытовых нужд | 61004 | 108,0000 | |
| Материалы для упаковки денег | 61005 | 28,0000 | |
| Другие материалы | 61006 | 1 697,0000 | |
| Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы | 61101 | 6 453,0000 | |
| Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов | 61103 | 6 453,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по кредитным операциям | 61301 | 48 159,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 140,0000 | |
| Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 61305 | 3 270,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 502 025,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 61307 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы | 61308 | 42 300,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по кредитным операциям | 61401 | 16 041,0000 | |
| Расходы будущих периодов по ценным бумагам | 61402 | 43 162,0000 | |
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 5 824,0000 | |
| Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 61405 | 4 207,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 504 966,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 61407 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы | 61408 | 24 936,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 170 598,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 20 166,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 7 817,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 360 874,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 15 866,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 29 374,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 5 267,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 75 872,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 8 748,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 3 570,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 20,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 261 062,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 66 700,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 61 403,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 24,0000 | |
| Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения | 90702 | 11 167 594,0000 | |
| Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи | 90703 | 3 803 304,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 30 001,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах | 90802 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 1 965 870,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 76,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 3 271 232,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 400,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 2 000,0000 | |
| Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов | 90909 | 32 751,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91007 | 0,0000 | |
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91008 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, принятая на экспертизу | 91104 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 356 669,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 8 140,0000 | |
| Бланки | 91207 | 215,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов | 91301 | 2 990 903,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 861 710,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 2 503 969,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 3 356 133,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 4 135 042,0000 | |
| Драгоценные металлы, зарезервированные в качестве залога | 91308 | 40 554,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 196 393,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 222 243,0000 | |
| Обеспечение, переданное в залог по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг | 91405 | 4 688,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 428,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 168 301,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 33 216,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | 91603 | 51,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 8 001,0000 | |
| Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга | |||
| Средства фондов накопления | 91901 | 9 632,0000 | |
| Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга | 91902 | 4 125,0000 | |
| Кредиты, полученные от других банков на капитальные вложения | 91903 | 9 935,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 245 935,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 34 937 665,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 11 208,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 4 381,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Требования по поставке ценных бумаг | 93201 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93308 | 0,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 93411 | 475 953,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93503 | 0,0000 | |
| Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93701 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93702 | 3 513,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93703 | 7 703,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | 93901 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 11 191,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 96101 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов от нерезидентов | 96102 | 4 029,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Обязательства по поставке ценных бумаг | 96201 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96308 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96311 | 405 563,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96401 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96402 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96406 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96407 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96408 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96701 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96702 | 3 513,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96703 | 7 703,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 17,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96901 | 70 742,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 3 267,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 290 916 909,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 225,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 289 879 377,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 959 588,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 10 878,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 70 558,0000 | |
Страница была полезной?