Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 1999 г.
Наименование кредитной организации
Закрытое акционерное общество "Международный социальный банк"
Регистрационный номер
3108
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| государственным организациям | 10203 | 202,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 13 773,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 1 025,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 661,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 38 765,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 212,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 1 295,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 3 848,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 2 302,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 1 844,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 51 079,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 28,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 1 816,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 1 648,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 500,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 500,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 468,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 468,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 381,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 24,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 0,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 37,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 0,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 1 928,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 6 052,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 83,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 123,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 128,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 21,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 4,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 51,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 17 259,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 11 729,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 3 727,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 53,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 11,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 70,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 494,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 68,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 0,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 3 314,0000 | |
| до востребования | 45209 | 525,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 8 711,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 3 679,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 3 925,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45508 | 96,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 1 007,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 2 009,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 3 017,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 815,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 548,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 8,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 684,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 1 557,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| приобретенные для перепродажи | 50102 | 0,0000 | |
| приобретенные для инвестирования | 50103 | 11 170,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| приобретенные для перепродажи | 50902 | 127,0000 | |
| Резервы под возможное обесценение | 50904 | 64,0000 | |
| Векселя органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местного самоуправления и авалированные ими | |||
| со сроком погашения до 30 дней | 51302 | 0,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 0,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 0,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 752,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 34,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 209,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 259,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 344,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 2 955,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 8,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 5,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 25,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 12,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 471,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 6,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 4,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 430,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 194,0000 | |
| Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных | 60402 | 3 041,0000 | |
| Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории | 60403 | 291,0000 | |
| Амортизация основных средств | |||
| Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности | 60602 | 1 286,0000 | |
| Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду | 60603 | 90,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 12,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 568,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 302,0000 | |
| Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы | 61101 | 1 189,0000 | |
| Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов | 61103 | 1 189,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по кредитным операциям | 61301 | 1 363,0000 | |
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 2,0000 | |
| Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 61305 | 3,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 1 587,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 61405 | 13,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 1 549,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 61407 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 1 519,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 535,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 1,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 1 152,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 110,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 69,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 416,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 37,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 1 606,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 838,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 1 898,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 1 399,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 1,0000 | |
| Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения | 90702 | 1,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 1 146 000,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 188 032,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 1 710,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 4,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 5,0000 | |
| Бланки | 91207 | 14,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов | 91301 | 6 800,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 736,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 200,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 157,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 13 550,0000 | |
| Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга | |||
| Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга | 91902 | 1 624,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 1 624,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 1 357 210,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 8,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 23 284 816,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 100,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 19 706 236,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 3 578 688,0000 | |
Страница была полезной?