Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 1999 г.
Наименование кредитной организации
"АМБ Банк" (Публичное Акционерное Общество)
Регистрационный номер
3036
Форма N101
тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
---|---|---|---|
Актив | Пассив | ||
А. Балансовые счета | |||
Уставный капитал кредитных организаций | |||
негосударственным организациям | 10204 | 34 915,0000 | |
физическим лицам | 10205 | 1 085,0000 | |
Добавочный капитал | |||
Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 215,0000 | |
Резервный фонд | 10701 | 5 400,0000 | |
Фонды специального назначения | 10702 | 750,0000 | |
Фонды накопления | 10703 | 2 036,0000 | |
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
Касса кредитных организаций | 20202 | 20 291,0000 | |
Касса обменных пунктов | 20206 | 0,0000 | |
Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
Корреспондентские счета | |||
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 1 109,0000 | |
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 47,0000 | |
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 0,0000 | |
Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 98,0000 | |
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 294,0000 | |
Расчеты по ценным бумагам | |||
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 8,0000 | |
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 12 300,0000 | |
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
на срок от 31 до 90 дней | 31405 | 10 316,0000 | |
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 7 502,0000 | |
на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 703,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 3 000,0000 | |
до востребования | 32010 | 84,0000 | |
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
Коммерческие организации | 40502 | 88,0000 | |
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
Коммерческие организации | 40602 | 503,0000 | |
Счета негосударственных организаций | |||
Коммерческие организации | 40702 | 5 510,0000 | |
Некоммерческие организации | 40703 | 1 164,0000 | |
Средства в расчетах | |||
Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 2 000,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
Депозиты до востребования | 42301 | 154,0000 | |
Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 466,0000 | |
Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 65,0000 | |
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 45,0000 | |
для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 59,0000 | |
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 500,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
на срок до 30 дней | 45203 | 0,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 4 037,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 3 703,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 15 299,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 6 245,0000 | |
до востребования | 45209 | 2 790,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 10,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 295,0000 | |
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 2 627,0000 | |
Физическим лицам | 45815 | 32,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45818 | 2 659,0000 | |
Расчеты по отдельным операциям | |||
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 20,0000 | |
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 0,0000 | |
Обязательства по прочим операциям | 47422 | 218,0000 | |
Требования по прочим операциям | 47423 | 15 750,0000 | |
Обязательства по уплате процентов | 47426 | 41,0000 | |
Требования по получению процентов | 47427 | 3 968,0000 | |
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
приобретенные для инвестирования | 50103 | 752,0000 | |
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
приобретенные для перепродажи | 50902 | 5 085,0000 | |
приобретенные для инвестирования | 50903 | 309,0000 | |
Резервы под возможное обесценение | 50904 | 2 123,0000 | |
Прочие векселя | |||
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 0,0000 | |
Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
до востребования | 52301 | 908,0000 | |
со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 100,0000 | |
со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 0,0000 | |
со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 389,0000 | |
Прочее участие | |||
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 5,0000 | |
Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 122,0000 | |
Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 430,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 0,0000 | |
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 2,0000 | |
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 8,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 10,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 7,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 78,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 133,0000 | |
Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 1,0000 | |
Основные средства | |||
Основные средства (кроме земли) | 60401 | 1 080,0000 | |
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных | 60402 | 1 510,0000 | |
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории | 60403 | 151,0000 | |
Амортизация основных средств | 60601 | 44,0000 | |
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности | 60602 | 352,0000 | |
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду | 60603 | 13,0000 | |
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 49,0000 | |
Нематериальные активы | 60901 | 558,0000 | |
Амортизация нематериальных активов | 60903 | 44,0000 | |
Запасы | |||
Канцелярские принадлежности | 61001 | 1,0000 | |
Запасные части | 61002 | 0,0000 | |
Материалы для социально-бытовых нужд | 61004 | 6,0000 | |
Другие материалы | 61006 | 27,0000 | |
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы | 61101 | 685,0000 | |
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов | 61103 | 685,0000 | |
Доходы будущих периодов | |||
Доходы будущих периодов по кредитным операциям | 61301 | 3 970,0000 | |
Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 61305 | 0,0000 | |
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 1 046,0000 | |
Расходы будущих периодов | |||
Расходы будущих периодов по кредитным операциям | 61401 | 62,0000 | |
Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 12,0000 | |
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 984,0000 | |
Доходы | |||
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 2 004,0000 | |
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 38,0000 | |
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 21,0000 | |
Другие доходы | 70107 | 1 877,0000 | |
Расходы | |||
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 248,0000 | |
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 60,0000 | |
Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 11,0000 | |
Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 49,0000 | |
Расходы на содержание аппарата | 70206 | 13,0000 | |
Другие расходы | 70209 | 617,0000 | |
Прибыль | |||
Прибыль отчетного года | 70301 | 5 152,0000 | |
Использование прибыли | |||
Использование прибыли отчетного года | 70501 | 3 328,0000 | |
В. Внебалансовые счета | |||
Расчетные операции | |||
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 0,0000 | |
Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 9 209,0000 | |
Расчеты по обязательным резервам | |||
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
Разные ценности и документы | 91202 | 0,0000 | |
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 1,0000 | |
Бланки | 91207 | 1,0000 | |
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов | 91301 | 13 280,0000 | |
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 3 954,0000 | |
Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 5 298,0000 | |
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 72 096,0000 | |
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 21,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 6 175,0000 | |
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 500,0000 | |
Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга | |||
Средства фондов накопления | 91901 | 1 230,0000 | |
Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга | 91902 | 103,0000 | |
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 1 333,0000 | |
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 110 535,0000 | |
Г. Срочные сделки | |||
Требования по поставке денежных средств | 93001 | 0,0000 | |
Нереализованные курсовые разницы | |||
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 0,0000 | |
Нереализованные курсовые разницы | |||
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
Д. Счета депо | |||
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 3 595 021,0000 | |
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 3 595 021,0000 |
Страница была полезной?