Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 1999 г.
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий Московский Экспортно-Импортный Банк (закрытое акционерное общество) "Мосэксимбанк"
Регистрационный номер
1945
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| государственным организациям | 10203 | 417,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 22 943,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 640,0000 | |
| Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров | 10501 | 266,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 173,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 4 907,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 5 169,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 37 060,0000 | |
| Другие фонды | 10704 | 1 019,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 2 881,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 0,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 1 073,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 5,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 11,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов | 30111 | 78,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 2,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 27 642,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 4 637,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 11 951,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 11 951,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 1 164,0000 | |
| Просроченная задолженность по полученным межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам | |||
| по межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам, полученным от кредитных организаций | 31702 | 9 172,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | |||
| по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям | 32401 | 750,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32403 | 750,0000 | |
| Средства федерального бюджета | |||
| Средства федерального бюджета, выделенные негосударственным организациям | 40107 | 0,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 186,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 1 159,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Финансовые организации | 40601 | 62,0000 | |
| Коммерческие организации | 40602 | 488,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 94,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 217,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 70 502,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 2 608,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 54,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 47,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 279,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 39,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования | 42108 | 80,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 2 194,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 0,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 3,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 1 089,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 258,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 4 198,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 9 986,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 1 527,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42607 | 31,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42608 | 77,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 44804 | 0,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| до востребования | 44909 | 0,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок до 30 дней | 45203 | 32,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 1 351,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 1 612,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 689,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 0,0000 | |
| до востребования | 45209 | 263,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 45304 | 250,0000 | |
| до востребования | 45309 | 94,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 229,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 141,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45409 | 57,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 522,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 1 060,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 305,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 1 015,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45508 | 0,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 56 842,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 401,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 1 882,0000 | |
| Юридическим лицам-нерезидентам | 45816 | 534,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 28 418,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 37 692,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 370,0000 | |
| Юридическим лицам-нерезидентам | 45916 | 142,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47406 | 3,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 7,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 545,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 2 237,0000 | |
| Средства, списанные со счетов клиентов, но не проведенные по корреспондентскому счету кредитной организации из-за недостаточности средств | 47418 | 107 142,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 15 956,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 13 969,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 122,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 0,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 16 239,0000 | |
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51509 | 538 270,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 22 368,0000 | |
| Прочие векселя нерезидентов | |||
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51903 | 0,0000 | |
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51909 | 6 523,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51910 | 619,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 321 221,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 8 193,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 500,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 5 001,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 20,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью | 60201 | 85,0000 | |
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 1 030,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 9 479,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 179,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 374,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 4,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 47,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 259,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 240,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 22 359,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 134,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 28,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 338,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 1 446,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 5 486,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 1 230,0000 | |
| Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных | 60402 | 471,0000 | |
| Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории | 60403 | 153,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 31,0000 | |
| Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности | 60602 | 250,0000 | |
| Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду | 60603 | 34,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 765,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 1 969,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 366,0000 | |
| Запасы | |||
| Материалы для социально-бытовых нужд | 61004 | 18,0000 | |
| Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы | 61101 | 1 509,0000 | |
| Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов | 61103 | 1 509,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 116,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по кредитным операциям | 61301 | 38 659,0000 | |
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 482,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 269,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по кредитным операциям | 61401 | 247,0000 | |
| Расходы будущих периодов по ценным бумагам | 61402 | 252,0000 | |
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 396,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 126,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 92,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 200,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 35,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 2 706,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 378,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 220,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 551,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 271,0000 | |
| Убытки | |||
| Убытки отчетного года | 70401 | 26 722,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 9 836,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 3,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 0,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 698 691,0000 | |
| Расчетные документы клиентов не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на корреспондентских счетах кредитной организации | 90903 | 41 718,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 14 328,0000 | |
| Штрафы за нарушение нормативов обязательных резервов | 91010 | 2 124,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов | 91103 | 8 641,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 333,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 0,0000 | |
| Бланки | 91207 | 28,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов | 91301 | 193 600,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 23,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 8 193,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 75 674,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 33 220,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 6 550,0000 | |
| Обеспечение, переданное в залог по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг | 91405 | 61 751,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 7 246,0000 | |
| Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга | |||
| Средства фондов накопления | 91901 | 37 391,0000 | |
| Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга | 91902 | 4 012,0000 | |
| Затраты на капитальные вложения, приобретение нематериальных активов, оборудование для лизинга, произведенные сверх имеющихся ресурсов | 91904 | 765,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 64 405,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 1 129 886,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 20,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 20,0000 | |
Страница была полезной?