Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2006 г.
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество "Совкомбанк"
Регистрационный номер
963
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие: | |||
| негосударственным организациям | 10404 | 33 470,0000 | |
| физическим лицам | 10405 | 286 410,0000 | |
| нерезидентам | 10406 | 79 720,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 3 919,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 2,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 34 064,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 73 878,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 3 654,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 6 831,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 130,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Золото | 20302 | 1 981,0000 | |
| Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах | 20309 | 4 468,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 155 849,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 34 504,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 311,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 122,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 38 742,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 9 446,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 598,0000 | |
| Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций | 30227 | 0,0000 | |
| Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России | 30228 | 0,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 0,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 527,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 118 900,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 118 900,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 8 922,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 8 922,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 31,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 86,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30607 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 160 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 0,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 3,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 0,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 2 051,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 2,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 1 328,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 578,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 33 635,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 977 332,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 1 069,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 41 872,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 1 550,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 26 918,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 360,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 130,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 167,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 1 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 3 400,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 31 315,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 150,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 400,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 69 435,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 34 215,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 128 141,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 353 819,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 259 082,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 127,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней | 42310 | 10,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней | 42311 | 21,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней | 42312 | 23,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42313 | 56,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42314 | 2,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 931,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 707,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 2 033,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 595,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 362,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42613 | 2,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 43806 | 1,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 8 до 30 дней | 44204 | 1 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 7 500,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 85,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44601 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 1 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 210,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 1 739,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44907 | 281,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 20,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 45104 | 1 530,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45105 | 1 030,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 21 780,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 64 616,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45108 | 35 780,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 1 248,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 8 388,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 94 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 277 410,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 104 193,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 377 968,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 1 140 073,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 46 690,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 138 468,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 206,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 3 000,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 1 000,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 5 675,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 10 580,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 167,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 1 000,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 19 531,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 1 992,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 136 197,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 114 066,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 26 666,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 1 520,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 7 094,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45704 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45705 | 806,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 169,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 24 606,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 1 887,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 19 466,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Физическим лицам | 45915 | 9,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 18 606,0000 | |
| Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 131,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 5 932,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 153,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 458,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 25,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 6 143,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 399,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 925,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 931,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 19 005,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 50 988,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50306 | 16 156,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50308 | 110 019,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50312 | 139,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 194,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 33,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 0,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 5 500,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 32 317,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 65 846,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 218 776,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 17 340,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 741,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 50 198,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 751,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 1 220,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 1 136,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 0,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 1 760,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 4,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 210,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 180,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 6 544,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 0,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 6 480,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 77,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 111,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 22 137,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 3 662,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 170,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 34,0000 | |
| Материалы | 61008 | 192,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 0,0000 | |
| Издания | 61010 | 0,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 407,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 20 006,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы | 61308 | 641,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 4 854,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 19 632,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы | 61408 | 333,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 31 788,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 551,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 745,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 0,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 48 085,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 379,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 177,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 4 793,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 1 392,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 157,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 8 474,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 57,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 63 975,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 46 932,0000 | |
| Убытки | |||
| Убытки отчетного года | 70401 | 27 384,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 7 612,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 1,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 4 000,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 31,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 252 985,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 1,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 7,0000 | |
| Бланки | 91207 | 8,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 70 905,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 221 476,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 2 740 545,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 1 999 186,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 185 203,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 134 602,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Арендованные основные средства | 91503 | 29 936,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 683,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | 91603 | 0,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 14 872,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 1,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 151,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 390 710,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 5 263 883,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 0,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 93101 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 43 600,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | 93901 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 42 995,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 605,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96901 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 222 252,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 95 870,0000 | |
| Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 46 393,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 79 989,0000 | |
Страница была полезной?