Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2009 г.
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество "Совкомбанк"
Регистрационный номер
963
Форма N101
Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
---|---|---|---|
Актив | Пассив | ||
А. Балансовые счета | |||
Уставный капитал кредитных организаций | |||
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью | 10208 | 1 097 561,0000 | |
Добавочный капитал | |||
Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 120 458,0000 | |
Эмиссионный доход | 10602 | 1 694 339,0000 | |
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10603 | 88 060,0000 | |
Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10605 | 0,0000 | |
Резервный фонд | 10701 | 8 057,0000 | |
Нераспределенная прибыль | 10801 | 81 061,0000 | |
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
Касса кредитных организаций | 20202 | 555 457,0000 | |
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 13 556,0000 | |
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 34 567,0000 | |
Денежные средства в пути | 20209 | 3 750,0000 | |
Драгоценные металлы | |||
Золото | 20302 | 7 079,0000 | |
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах | 20309 | 5 180,0000 | |
Корреспондентские счета | |||
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 74 487,0000 | |
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 75 674,0000 | |
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 44 806,0000 | |
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 92 904,0000 | |
Резервы на возможные потери | 30126 | 1 679,0000 | |
Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 63 514,0000 | |
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 23 717,0000 | |
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 1 282,0000 | |
Резервы на возможные потери | 30226 | 49,0000 | |
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 0,0000 | |
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 2 512,0000 | |
Внутрибанковские требования и обязательства | |||
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 9 474 266,0000 | |
Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 9 474 266,0000 | |
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 0,0000 | |
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 0,0000 | |
Счета для осуществления клиринга | |||
Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 7 350,0000 | |
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
Резервы на возможные потери | 30410 | 73,0000 | |
Расчеты по ценным бумагам | |||
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 17 969,0000 | |
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 1,0000 | |
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России | |||
кредиты на 1 день | 31201 | 0,0000 | |
кредиты на срок от 8 до 30 дней | 31203 | 0,0000 | |
кредиты на срок от 31 до 90 дней | 31204 | 0,0000 | |
кредиты на срок от 91 до 180 дней | 31205 | 900 000,0000 | |
кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 31206 | 0,0000 | |
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 1 098 286,0000 | |
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
на срок свыше 3 лет | 31409 | 843 888,0000 | |
Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
на 1 день | 31502 | 0,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 31503 | 2 011 426,0000 | |
на срок от 8 до 30 дней | 31504 | 0,0000 | |
Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
на 1 день | 32202 | 0,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 32203 | 0,0000 | |
Резервы на возможные потери | 32211 | 0,0000 | |
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
Коммерческие организации | 40502 | 1 904,0000 | |
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
Коммерческие организации | 40602 | 4 246,0000 | |
Некоммерческие организации | 40603 | 1 096,0000 | |
Счета негосударственных организаций | |||
Финансовые организации | 40701 | 56 316,0000 | |
Коммерческие организации | 40702 | 4 078 915,0000 | |
Некоммерческие организации | 40703 | 8 620,0000 | |
Прочие счета | |||
Индивидуальные предприниматели | 40802 | 52 104,0000 | |
Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 43 583,0000 | |
Физические лица | 40817 | 506 084,0000 | |
Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 5 124,0000 | |
Средства в расчетах | |||
Невыплаченные переводы | 40905 | 201,0000 | |
Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 6 193,0000 | |
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 1 000,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 77 484,0000 | |
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 0,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 41 782,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 40 610,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 241 236,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
Депозиты до востребования | 42301 | 235 415,0000 | |
Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 2 360,0000 | |
Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 537 987,0000 | |
Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 1 978 017,0000 | |
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 2 587 718,0000 | |
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 7 033 682,0000 | |
Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 380 835,0000 | |
Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 658,0000 | |
Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
на срок от 181 дня до 1 года | 42505 | 223 464,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 42506 | 23 400,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
Депозиты до востребования | 42601 | 4 009,0000 | |
Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 17 491,0000 | |
Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 41 149,0000 | |
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 24 010,0000 | |
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 78 077,0000 | |
Депозиты на срок свыше 3 лет | 42607 | 116,0000 | |
Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 19,0000 | |
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций | |||
на срок до 30 дней | 43702 | 243 949,0000 | |
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
до востребования | 43801 | 4,0000 | |
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
на срок от 8 до 30 дней | 44204 | 0,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 2 500,0000 | |
Резервы на возможные потери | 44215 | 25,0000 | |
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 0,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 44907 | 15 595,0000 | |
Резервы на возможные потери | 44915 | 323,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
на срок от 91 до 180 дней | 45105 | 700,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 328 497,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 195 312,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 45108 | 188 803,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45115 | 6 198,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 25 480,0000 | |
на срок до 30 дней | 45203 | 10 328,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 15 082,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 37 800,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 1 548 386,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 1 444 303,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 45208 | 602 629,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45215 | 184 688,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 300,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45315 | 3,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 11 195,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 145 969,0000 | |
Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 101 895,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45415 | 37 140,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 2 986,0000 | |
Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 58 817,0000 | |
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 723 299,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 3 938 285,0000 | |
Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 1 650 998,0000 | |
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 51 384,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45515 | 869 476,0000 | |
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
на срок от 91 до 180 дней | 45603 | 335 195,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 45604 | 8 983,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 45605 | 123 879,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45615 | 4 681,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 352,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45715 | 3,0000 | |
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45809 | 0,0000 | |
Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 149 392,0000 | |
Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 24 929,0000 | |
Физическим лицам | 45815 | 724 049,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45818 | 587 320,0000 | |
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45909 | 0,0000 | |
Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 10 499,0000 | |
Негосударственным некоммерческим организациям | 45913 | 0,0000 | |
Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 3 014,0000 | |
Физическим лицам | 45915 | 91 380,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45918 | 61 514,0000 | |
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
до востребования | 47301 | 47 633,0000 | |
Расчеты по отдельным операциям | |||
Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 279 550,0000 | |
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 324 149,0000 | |
Операции по продаже и оплате лотерей | 47412 | 0,0000 | |
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 20 534,0000 | |
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 1 103,0000 | |
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 67,0000 | |
Обязательства по прочим операциям | 47422 | 1 764,0000 | |
Требования по прочим операциям | 47423 | 37 410,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47425 | 72 199,0000 | |
Обязательства по уплате процентов | 47426 | 24 896,0000 | |
Требования по получению процентов | 47427 | 67 658,0000 | |
Вложения в приобретенные права требования | |||
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой | 47801 | 76 174,0000 | |
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств | 47802 | 4 606 063,0000 | |
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования | 47803 | 316 137,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47804 | 417 753,0000 | |
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 115 206,0000 | |
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 1 554 294,0000 | |
Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 231 326,0000 | |
Прочие долговые обязательства | 50107 | 2 686 518,0000 | |
Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50109 | 0,0000 | |
Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50110 | 335 852,0000 | |
Долговые обязательства, переданные без прекращения признания | 50118 | 1 640 415,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50120 | 15 317,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50121 | 196 283,0000 | |
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50206 | 645 720,0000 | |
Долговые обязательства кредитных организаций | 50207 | 8 288,0000 | |
Прочие долговые обязательства | 50208 | 717 789,0000 | |
Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50211 | 0,0000 | |
Долговые обязательства, переданные без прекращения признания | 50218 | 810 714,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50220 | 0,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50221 | 88 060,0000 | |
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
Кредитных организаций | 50605 | 0,0000 | |
Долевые ценные бумаги, переданные без прекращения признания | 50618 | 37 552,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50621 | 15 922,0000 | |
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 431,0000 | |
Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
до востребования | 51401 | 0,0000 | |
со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 0,0000 | |
Прочие векселя | |||
со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 0,0000 | |
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 514 555,0000 | |
Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
до востребования | 52301 | 10 327,0000 | |
со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 79 322,0000 | |
со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 153 393,0000 | |
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 295 416,0000 | |
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 432 423,0000 | |
со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 3 000,0000 | |
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
Векселя к исполнению | 52406 | 13 876,0000 | |
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 58 407,0000 | |
Дисконт по выпущенным ценным бумагам | 52503 | 2 704,0000 | |
Прочее участие | |||
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 1 068 026,0000 | |
Резервы на возможные потери | 60206 | 1 118,0000 | |
Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 16 252,0000 | |
Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 33 526,0000 | |
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 21 261,0000 | |
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 69,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 135,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 990,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 2 940,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 389,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 105 107,0000 | |
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 6 628,0000 | |
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам | 60315 | 0,0000 | |
Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 776,0000 | |
Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 18 275,0000 | |
Резервы на возможные потери | 60324 | 16 548,0000 | |
Расчеты по начисленным доходам по акциям, долям, паям | 60347 | 181 558,0000 | |
Основные средства | |||
Основные средства (кроме земли) | 60401 | 551 938,0000 | |
Земля | 60404 | 21,0000 | |
Амортизация основных средств | 60601 | 88 983,0000 | |
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 306,0000 | |
Нематериальные активы | 60901 | 1 666,0000 | |
Амортизация нематериальных активов | 60903 | 580,0000 | |
Запасы | |||
Запасные части | 61002 | 0,0000 | |
Материалы | 61008 | 2 445,0000 | |
Инвентарь и принадлежности | 61009 | 423,0000 | |
Издания | 61010 | 18,0000 | |
Внеоборотные запасы | 61011 | 16 184,0000 | |
Выбытие и реализация | |||
Выбытие (реализация) имущества | 61209 | 0,0000 | |
Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61210 | 0,0000 | |
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61212 | 0,0000 | |
Выбытие (реализация) драгоценных металлов | 61213 | 0,0000 | |
Доходы будущих периодов | |||
Доходы будущих периодов по кредитным операциям | 61301 | 0,0000 | |
Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 999,0000 | |
Расходы будущих периодов | |||
Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 42 689,0000 | |
Финансовый результат текущего года | |||
Доходы | 70601 | 7 131 849,0000 | |
Доходы от переоценки ценных бумаг | 70602 | 248 383,0000 | |
Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 6 396 171,0000 | |
Положительная переоценка драгоценных металлов | 70604 | 13 389,0000 | |
Расходы | 70606 | 6 851 438,0000 | |
Расходы от переоценки ценных бумаг | 70607 | 10 439,0000 | |
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 6 754 567,0000 | |
Отрицательная переоценка драгоценных металлов | 70609 | 13 286,0000 | |
Налог на прибыль | 70611 | 5 850,0000 | |
В. Внебалансовые счета | |||
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 0,0000 | |
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
Расчетные операции | |||
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 588,0000 | |
Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 1 193 720,0000 | |
Оплаченные выигравшие билеты лотерей | 90905 | 0,0000 | |
Расчеты по обязательным резервам | |||
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
Разные ценности и документы | 91202 | 397 665,0000 | |
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 144,0000 | |
Бланки | 91207 | 6,0000 | |
Билеты лотерей | 91215 | 0,0000 | |
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 1 061 312,0000 | |
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 16 418 201,0000 | |
Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе | 91314 | 0,0000 | |
Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 470 154,0000 | |
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 188 145,0000 | |
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 240 460,0000 | |
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам | 91411 | 1 077 104,0000 | |
Имущество, переданное в обеспечение по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91412 | 0,0000 | |
Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 9 481 438,0000 | |
Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91418 | 5 776 582,0000 | |
Арендные и лизинговые операции | |||
Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 506,0000 | |
Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 401 171,0000 | |
Другое имущество, полученное по договорам аренды | 91508 | 27 880,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 98 123,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 415,0000 | |
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 2 677,0000 | |
Долги, списанные в убыток | 91803 | 151,0000 | |
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 18 807 323,0000 | |
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 18 029 119,0000 | |
Г. Срочные сделки | |||
Требования по поставке денежных средств | 93001 | 2 422 191,0000 | |
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 3 004,0000 | |
Требования по поставке денежных средств | |||
со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 11 457,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 11 433,0000 | |
со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 1 127 320,0000 | |
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93309 | 96 834,0000 | |
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 93310 | 0,0000 | |
Требования по поставке ценных бумаг | |||
со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 0,0000 | |
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93506 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93507 | 0,0000 | |
Нереализованные курсовые разницы | |||
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 809,0000 | |
Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 0,0000 | |
Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 2 422 575,0000 | |
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 3 021,0000 | |
Обязательства по поставке денежных средств | |||
со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 1 109 861,0000 | |
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96309 | 96 561,0000 | |
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 96310 | 0,0000 | |
Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 11 128,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 11 128,0000 | |
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96506 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96507 | 0,0000 | |
Нереализованные курсовые разницы | |||
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 18 139,0000 | |
Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 635,0000 | |
Д. Счета депо | |||
Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 30,0000 | |
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 2 259 512 545,0000 | |
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
Ценные бумаги владельцев | 98040 | 2 253 083 105,0000 | |
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 4 656 980,0000 | |
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 0,0000 | |
Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 1 772 490,0000 |
Страница была полезной?