Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2003 г.
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество "Совкомбанк"
Регистрационный номер
963
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие: | |||
| негосударственным организациям | 10404 | 307 880,0000 | |
| физическим лицам | 10405 | 12 000,0000 | |
| нерезидентам | 10406 | 79 720,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 49,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 341,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 4,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 201,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 12 914,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 3 444,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 751,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 153 722,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 80 198,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 69 056,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 1 489,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 14 535,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 3 925,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 385 232,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 385 232,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 68 850,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 68 850,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 10 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 74 347,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 843,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 8,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации | 40202 | 0,0000 | |
| Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям | 40205 | 2,0000 | |
| Средства, выделенные из местных бюджетов | 40206 | 1,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Некоммерческие организации | 40503 | 0,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 1 491,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 6 375,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 20,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 72 887,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 1 229,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 3 741,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 40 824,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 7,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 60,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 45 225,0000 | |
| Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа | 40903 | 1,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 28,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 653,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 10 339,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 310,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 2 707,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 26 895,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 6,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней | 42310 | 1,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней | 42311 | 4,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней | 42312 | 24,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42313 | 9,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 12,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней | 42611 | 1,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 44206 | 2 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 10 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 120,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 1 725,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 17,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 45004 | 750,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45015 | 8,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 268 033,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 5 344,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 64 439,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 42 127,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 123 884,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 49 283,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 9 645,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 7 400,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 74,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 9 984,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 58 312,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 34 160,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 1 024,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 0,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 2 082,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 2 082,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 71,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 0,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 540,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 513,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 174,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 0,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 19 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 0,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 16,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 3 829,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 3 892,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 530,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 0,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 12 438,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 20 799,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 332,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 4 981,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 55 360,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 337 657,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 741,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 23 559,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 115,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 744,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 104,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 7,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 298,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 30,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 3,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 273,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 800,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 42,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 1,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 4 534,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 444,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 1 561,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 28,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 3,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 16,0000 | |
| Материалы | 61008 | 268,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 854,0000 | |
| Издания | 61010 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 58,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 28 608,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 1 088,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 28 630,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 13 187,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 273,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 1,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 3,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 7 365,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 87,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 14,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 134,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 2 314,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 1 054,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 15 357,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 2 083,0000 | |
| Убытки | |||
| Убытки отчетного года | 70401 | 1 376,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 675,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 229 998,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 45 225,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 15 000,0000 | |
| Бланки | 91207 | 5,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 4 761,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 178 887,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 460 288,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 639 498,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 120 967,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 28 920,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Арендованные основные средства | 91503 | 417,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 209,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 209,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 0,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 47,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 154 648,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 1 569 783,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 11,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 11,0000 | |
Страница была полезной?