• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2004 г.

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Московский Индустриальный банк"
Регистрационный номер
912

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201 1 784,0000
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202 110,0000
государственным организациям 10203 944,0000
негосударственным организациям 10204 104 626,0000
физическим лицам 10205 112 536,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 778 811,0000
Резервный фонд 10701 110 000,0000
Фонды специального назначения 10702 69 265,0000
Фонды накопления 10703 916 591,0000
Другие фонды 10704 334,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 378 201,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 853,0000
Касса обменных пунктов 20206 661,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 11 693,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 53 764,0000
Денежные средства в пути 20209 43 003,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 15,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 693 713,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 980,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 52 430,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 72 660,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 882,0000
Резервы на возможные потери 30126 37 666,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 240 381,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 64 321,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 400,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 702,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 575,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 78 933,0000
Резервы на возможные потери 30226 7,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227 3 435,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 3 435,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 588 199,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 588 199,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 3 816 271,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 3 816 271,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 3 537,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 584,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Резервы на возможные потери 30410 6,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 92,0000
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603 1,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на 1 день 31201 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 74 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 55 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 1 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 31407 53 660,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408 8 226,0000
на срок свыше 3 лет 31409 884 295,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 31606 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31607 144 407,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 850,0000
на срок от 91 до 180 дней 32006 15 350,0000
Резервы на возможные потери 32015 0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 745,0000
Резервы на возможные потери 32211 745,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 17 438,0000
на 1 день 32302 17 143,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 32305 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 32306 4 689,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 53,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 10 104,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202 8 384,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203 2 836,0000
Средства местных бюджетов 40204 14 462,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205 5 380,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206 13 222,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302 261,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Фонд социального страхования Российской Федерации 40402 0,0000
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404 23 915,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410 3 314,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 583 147,0000
Некоммерческие организации 40503 68 948,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 355 320,0000
Некоммерческие организации 40603 136 529,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 9 157,0000
Коммерческие организации 40702 3 097 673,0000
Некоммерческие организации 40703 444 279,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 216 736,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 60,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 26,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 9 103,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 8,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 173,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 1,0000
Физические лица 40817 339,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819 0,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 19,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 7 036,0000
Невыплаченные переводы 40905 1,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 28 527,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 13,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 5 316,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 41305 37,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 41503 2 337,0000
на срок от 91 до 180 дней 41504 16 039,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41505 17 402,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41506 32 083,0000
на срок свыше 3 лет 41507 129 875,0000
для расчетов с использованием банковских карт 41508 3,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 41604 50 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41605 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41606 160 087,0000
на срок свыше 3 лет 41607 50 000,0000
для расчетов с использованием банковских карт 41608 3,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 41804 3 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41805 42 334,0000
на срок свыше 3 лет 41807 25 428,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 41904 16 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004 800,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 7 879,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 4 296,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 28 380,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 218 446,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 293 239,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 198 440,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 147 098,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108 223,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203 1 500,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204 14 451,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 31 578,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206 7 256,0000
на срок свыше 3 лет 42207 9,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42208 39,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 468 529,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 57 810,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 654 798,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 2 575 557,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 1 615 564,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 122 512,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308 6 324,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 8 300,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 683,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 2 432,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 7 596,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 1 331,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607 1,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608 50,0000
Привлеченные средства Федерального казначейства
на срок свыше 3 лет 42707 21 322,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 8 до 30 дней 44204 116 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 44205 135 700,0000
на срок от 91 до 180 дней 44206 140 532,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44207 82 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44208 22 040,0000
Резервы на возможные потери 44215 4 595,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 22 950,0000
на срок до 30 дней 44603 3 500,0000
на срок от 31 до 90 дней 44604 91 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 44605 97 682,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44606 49 980,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44607 500,0000
Резервы на возможные потери 44615 6 808,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 44904 5 730,0000
на срок от 91 до 180 дней 44905 11 200,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44906 14 450,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44907 175 150,0000
Резервы на возможные потери 44915 2 683,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 45006 8 280,0000
Резервы на возможные потери 45015 89,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45106 25 660,0000
Резервы на возможные потери 45115 253,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 38 550,0000
на срок до 30 дней 45203 467 324,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 2 722 468,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 2 077 482,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 2 488 261,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 242 274,0000
на срок свыше 3 лет 45208 1 546 152,0000
до востребования 45209 277,0000
Резервы на возможные потери 45215 386 367,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45304 1 301,0000
на срок от 91 до 180 дней 45305 1 530,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45306 18 114,0000
Резервы на возможные потери 45315 307,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 221,0000
Кредиты на срок до 30 дней 45403 900,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 125 827,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 94 633,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 164 606,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 50 014,0000
Резервы на возможные потери 45415 10 806,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 369,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 3 704,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 52 215,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 142 374,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 62 265,0000
Резервы на возможные потери 45515 2 358,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 0,0000
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 1 252,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45812 379 209,0000
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 272,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 27 420,0000
Физическим лицам 45815 20 836,0000
Резервы на возможные потери 45818 396 787,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45909 138,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45912 18 727,0000
Негосударственным некоммерческим организациям 45913 219,0000
Индивидуальным предпринимателям 45914 272,0000
Физическим лицам 45915 2 118,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 28 764,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 5 905,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 5 811,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 36 229,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 22 499,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414 2,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 2 112,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 87 398,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 4 557,0000
Требования по прочим операциям 47423 71 307,0000
Резервы на возможные потери 47425 27 198,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 14 170,0000
Требования по получению процентов 47427 27 008,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 48 429,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 26 565,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 2,0000
Резервы на возможные потери 47804 2,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 361 306,0000
Прочие долговые обязательства 50107 50 000,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 400 863,0000
Прочие долговые обязательства 50208 49 500,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 9 645,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 1 182,0000
Прочих резидентов 50706 2 958,0000
Прочих нерезидентов 50708 2 088,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 2 924,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 164,0000
Векселя федеральных органов исполнительной власти и авалированные ими
до востребования 51201 0,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51207 226,0000
не оплаченные в срок и неопротестованные 51209 430,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 0,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 1,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 8,0000
Резервы на возможные потери 51410 9,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 198 789,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 0,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 0,0000
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 64 991,0000
Резервы на возможные потери 51510 106 737,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения до 30 дней 52101 9 000,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102 13 350,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103 70 331,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104 36 315,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 66 523,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 54 192,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 156 687,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 193 859,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 337 639,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 38 926,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 17 021,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403 618,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405 9,0000
Векселя к исполнению 52406 1 334,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 4 264,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 42 021,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 294,0000
Резервы на возможные потери 60105 59,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 60201 5 315,0000
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 3 370,0000
Резервы на возможные потери 60206 5 358,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 351,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 30 897,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 1 335,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 3 078,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 5 602,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 6 932,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 4,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 719,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 1 726,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 3 698,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 12,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 111 034,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 455,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 298,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 328,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 3 862,0000
Резервы на возможные потери 60324 2 272,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 1 879 907,0000
Земля 60404 1 648,0000
Амортизация основных средств 60601 366 007,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 141 012,0000
Оборудование к установке 60702 455,0000
Нематериальные активы 60901 51,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 1,0000
Запасы
Запасные части 61002 12 555,0000
Материалы 61008 9 136,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 15 446,0000
Издания 61010 18,0000
Внеоборотные запасы 61011 3 466,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 8,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 542,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 152,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 27 762,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 59 598,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 15 236,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 24,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 600,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 9 872,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 81 731,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 9 593 848,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 282 214,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 1 100,0000
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 164 961,0000
Разные ценности и документы 91202 4 063,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 411,0000
Бланки 91207 404,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 836 257,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 681 101,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 5 917 608,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 20 763 863,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 1 059 129,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 711,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 0,0000
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 521 404,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 2 191 959,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 6 032,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 70 017,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 13,0000
Арендованные основные средства 91503 128 747,0000
Арендованное другое имущество 91504 735,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 76 411,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 1 642,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 43 420,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 23 784,0000
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 81 222,0000
Долги, списанные в убыток 91803 24 882,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 4 087 345,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 38 480 820,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 87 651,0000
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 500 939,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 5,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 304,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 87 656,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601 501 243,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602 0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 800,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 114 151 122,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 99 033 594,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 13 450 482,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053 0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 1 667 789,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080 57,0000
Страница была полезной?