• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июля 2001 г.

Наименование кредитной организации
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗЕМЕЛЬНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК"
Регистрационный номер
574

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
государственным организациям 10403 366,0000
негосударственным организациям 10404 894,0000
физическим лицам 10405 118,0000
Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией
Собственные доли уставного капитала кредитной организации, созданной в форме общества с ограниченной ответственностью, выкупленные у участников 10502 84,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 1 483,0000
Резервный фонд 10701 1 159,0000
Фонды специального назначения 10702 2 178,0000
Фонды накопления 10703 1 899,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 157,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 4 069,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 547,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 933,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 96,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 31 до 90 дней 31305 1 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307 2 500,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 2 до 7 дней 32003 2 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000
Резервы на возможные потери 32015 20,0000
Средства федерального бюджета
Средства Минфина России для финансирования капитальных вложений 40110 12,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202 22,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203 2,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205 100,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Некоммерческие организации 40603 558,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702 5 764,0000
Некоммерческие организации 40703 207,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 248,0000
Средства в расчетах
Расчеты по переводам денежных средств 40911 9,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 127,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 79,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 509,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 1 644,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 784,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 811,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 45005 600,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45006 1 228,0000
Резервы на возможные потери 45015 256,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 120,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 1 165,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 1 940,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 7 690,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 190,0000
Резервы на возможные потери 45215 1 821,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 370,0000
Резервы на возможные потери 45315 74,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок до 30 дней 45403 0,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 370,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 877,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 170,0000
Резервы на возможные потери 45415 28,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 0,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 10,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 185,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 22,0000
Резервы на возможные потери 45515 18,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 914,0000
Резервы на возможные потери 45818 914,0000
Расчеты по отдельным операциям
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 51,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 1 795,0000
Требования по прочим операциям 47423 14,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 17,0000
Требования по получению процентов 47427 68,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 68,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 68,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
приобретенные для инвестирования 50803 250,0000
Резервы под возможное обесценение 50804 125,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 300,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 28,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 52,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 2,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 3,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 52,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 9,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 47,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 14,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 2,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 1 574,0000
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 405,0000
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 2,0000
Амортизация основных средств 60601 75,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602 261,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603 1,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 1 918,0000
Нематериальные активы 60901 84,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 66,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 21,0000
Запасные части 61002 37,0000
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 16,0000
Материалы для упаковки денег 61005 19,0000
Другие материалы 61006 48,0000
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 389,0000
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103 389,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 4,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 216,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 197,0000
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 174 595,0000
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000
Разные ценности и документы 91202 99,0000
Бланки 91207 5,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов 91301 1 500,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 4 348,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 31 287,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 95,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 33,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 1 675,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 953,0000
Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга
Средства фондов накопления 91901 1 899,0000
Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга 91902 258,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 3 752,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 212 995,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 101 500,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 101 500,0000
Страница была полезной?