• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 1999 г.

Наименование кредитной организации
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗЕМЕЛЬНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК"
Регистрационный номер
574

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
государственным организациям 10403 229,0000
негосударственным организациям 10404 1 131,0000
физическим лицам 10405 118,0000
Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией
Собственные доли уставного капитала кредитной организации, созданной в форме общества с ограниченной ответственностью, выкупленные у участников 10502 100,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 1 523,0000
Резервный фонд 10701 823,0000
Фонды специального назначения 10702 1 119,0000
Фонды накопления 10703 1 885,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 870,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 640,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 8 302,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 397,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 101,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 8 до 30 дней 32004 2 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 500,0000
до востребования 32010 1 500,0000
Средства федерального бюджета
Средства Минфина России для финансирования капитальных вложений 40110 154,0000
Финансирование капитальных вложений за счет средств Минфина России 40111 142,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202 0,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203 65,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Некоммерческие организации 40603 125,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702 6 628,0000
Некоммерческие организации 40703 174,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 23,0000
Средства в расчетах
Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа 40903 1,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 6,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 1 023,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 712,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 305,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 972,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 45006 27,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 0,0000
на срок до 30 дней 45203 50,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 100,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 351,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 2 035,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 30,0000
до востребования 45209 1 024,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45305 65,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45306 30,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45307 10,0000
до востребования 45309 105,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 203,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 69,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 164,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 49,0000
Кредиты до востребования 45508 50,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45810 523,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45812 1 643,0000
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 18,0000
Физическим лицам 45815 7,0000
Резервы на возможные потери 45818 2 196,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45910 10,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45912 68,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 31,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 24,0000
Требования по получению процентов 47427 25,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
приобретенные для инвестирования 50803 250,0000
Резервы под возможное обесценение 50804 125,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 60201 0,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 34,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 9,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 1,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 11,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 33,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 73,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 1 561,0000
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 431,0000
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 2,0000
Амортизация основных средств 60601 45,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602 177,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603 1,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 1 919,0000
Нематериальные активы 60901 92,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 38,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 13,0000
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 2,0000
Материалы для упаковки денег 61005 9,0000
Другие материалы 61006 45,0000
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 422,0000
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103 422,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301 103,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 183,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по кредитным операциям 61401 24,0000
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 181,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 801,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 231,0000
Другие доходы 70107 3 922,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 5,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 213,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 18,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 328,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 13,0000
Другие расходы 70209 4 055,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 833,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 833,0000
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 89,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 217 773,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Разные ценности и документы 91202 1,0000
Бланки 91207 16,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Полученные гарантии и поручительства 91305 755,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 9 043,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 200,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 30,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 72,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 696,0000
Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга
Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга 91902 101,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 101,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 228 675,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 101 500,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 101 500,0000
Страница была полезной?