• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2002 г.

Наименование кредитной организации
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗЕМЕЛЬНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК"
Регистрационный номер
574

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
государственным организациям 10403 278,0000
негосударственным организациям 10404 898,0000
физическим лицам 10405 118,0000
Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией
Собственные доли уставного капитала кредитной организации, созданной в форме общества с ограниченной ответственностью, выкупленные у участников 10502 74,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 1 451,0000
Резервный фонд 10701 1 332,0000
Фонды специального назначения 10702 2 118,0000
Фонды накопления 10703 1 899,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 1 271,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 5 466,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 309,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 2 347,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 154,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 31 до 90 дней 31305 3 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306 1 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307 3 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000
Резервы на возможные потери 32015 0,0000
Средства федерального бюджета
Средства Минфина России для финансирования капитальных вложений 40110 12,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 102,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 9,0000
Некоммерческие организации 40603 319,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702 9 666,0000
Некоммерческие организации 40703 180,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 456,0000
Средства в расчетах
Расчеты по переводам денежных средств 40911 0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 4 850,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 200,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 1 482,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 7 331,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 12,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 189,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 44605 2 000,0000
Резервы на возможные потери 44615 20,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 1 450,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44907 250,0000
Резервы на возможные потери 44915 302,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 45005 100,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45006 2 015,0000
Резервы на возможные потери 45015 21,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45204 1 750,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 990,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 16 260,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 600,0000
Резервы на возможные потери 45215 1 630,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45304 120,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45307 500,0000
Резервы на возможные потери 45315 124,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 50,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 2 700,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 250,0000
Резервы на возможные потери 45415 519,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 105,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 197,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 153,0000
Резервы на возможные потери 45515 53,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 408,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 0,0000
Резервы на возможные потери 45818 408,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 14,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 240,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 1,0000
Требования по прочим операциям 47423 0,0000
Резервы на возможные потери 47425 14,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 1,0000
Требования по получению процентов 47427 122,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 122,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 241,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 250,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 50,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 75,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 57,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 13,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 76,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 1,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 8,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 29,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 1,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 1 574,0000
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 447,0000
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 0,0000
Амортизация основных средств 60601 97,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602 281,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603 0,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 1 918,0000
Нематериальные активы 60901 93,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 92,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 23,0000
Запасные части 61002 14,0000
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 16,0000
Материалы для упаковки денег 61005 20,0000
Другие материалы 61006 53,0000
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 371,0000
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103 371,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 63,0000
Расходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 65,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 1 570,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 164,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 19,0000
Другие доходы 70107 1 517,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 229,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 69,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 204,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 15,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 464,0000
Другие расходы 70209 2 045,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 480,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 397,0000
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 77 421,0000
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000
Разные ценности и документы 91202 2,0000
Бланки 91207 4,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Полученные гарантии и поручительства 91305 15 804,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 45 581,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 66,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 1 593,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 855,0000
Долги, списанные в убыток 91803 25,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 141 351,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 101 500,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 101 500,0000
Страница была полезной?