• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2006 г.

Наименование кредитной организации
Акционерный Коммерческий Банк "Кредит-Москва" (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер
5

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203 4,0000
негосударственным организациям 10204 1 875,0000
физическим лицам 10205 69 915,0000
нерезидентам 10206 2,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
государственным организациям 10303 1,0000
негосударственным организациям 10304 183,0000
физическим лицам 10305 20,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 278,0000
Эмиссионный доход 10602 198 239,0000
Резервный фонд 10701 58 231,0000
Фонды специального назначения 10702 3 531,0000
Фонды накопления 10703 9 490,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 45 441,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 199 897,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 4 548,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 6 510,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111 0,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 6,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 45 424,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 27 627,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 9 434,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 2 854,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 4 976,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 17,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 130 393,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 130 393,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 2 375,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 67,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 1 917,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 255 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 50 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 59 000,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на срок от 1 года до 3 лет 31508 15 768,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") 32001 0,0000
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 31 500,0000
Резервы на возможные потери 32015 0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на срок от 181 дня до 1 года 32207 150,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 21 933,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 0,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 259,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 4 085,0000
Некоммерческие организации 40503 1 409,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 30 236,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 646,0000
Коммерческие организации 40702 865 313,0000
Некоммерческие организации 40703 56 404,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 14 284,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 166,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 16,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 3 182,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 1,0000
Физические лица 40817 106 397,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 5 651,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905 119,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 225,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 1,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 8,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 16,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41605 1,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42006 456,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 43 400,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 36 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 7 786,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 10 255,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 121 743,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 1 964,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 42 365,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 31 718,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 286 867,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 2,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 361,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 671,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 2 557,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 3 881,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 1 года до 3 лет 44208 20 000,0000
Резервы на возможные потери 44215 200,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45107 16 890,0000
Резервы на возможные потери 45115 304,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 26 007,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 5 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 1 595,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 154 728,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 435 076,0000
на срок свыше 3 лет 45208 9 907,0000
до востребования 45209 7 500,0000
Резервы на возможные потери 45215 12 527,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок до 30 дней 45303 2 000,0000
Резервы на возможные потери 45315 20,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 20 105,0000
Резервы на возможные потери 45415 170,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 267,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 802,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 5 309,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 8 631,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 71 436,0000
Резервы на возможные потери 45515 1 145,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 7,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 27,0000
Резервы на возможные потери 45715 0,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 5 911,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 0,0000
Физическим лицам 45815 133,0000
Физическим лицам-нерезидентам 45817 0,0000
Резервы на возможные потери 45818 2,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок свыше 3 лет 47107 535,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 4 012,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 2 579,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 10 766,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 14 074,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 63,0000
Требования по прочим операциям 47423 11,0000
Резервы на возможные потери 47425 4 630,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 11 891,0000
Требования по получению процентов 47427 78,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 78,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 22 398,0000
Неисполненные обязательства по договорам на привлечение средств клиентов
по депозитам и прочим привлеченным средствам физических лиц 47603 713,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 238 015,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 109 375,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 0,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 0,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 1 799,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 91 977,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 200,0000
Прочих нерезидентов 50708 1 680,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 200,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 11,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 136 414,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 297 014,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 358 260,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 18 532,0000
Резервы на возможные потери 51410 531,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 0,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 0,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 300,0000
Резервы на возможные потери 51510 63,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 13 475,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 26 198,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 15 000,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 126 090,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 63 265,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 657,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 18 308,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 1 809,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 4 096,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 95,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 11,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 855,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 152,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 1 086,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 4 406,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 1 246,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 94,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 52,0000
Резервы на возможные потери 60324 31,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 292 975,0000
Амортизация основных средств 60601 20 966,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000
Запасы
Запасные части 61002 0,0000
Материалы 61008 139,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000
Издания 61010 0,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 9 208,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 737,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 9 570,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 10 385,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 31 224,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 4 952,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 28,0000
Другие доходы 70107 55 940,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 1 026,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 654,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 2 451,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 6 504,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 2 176,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 10 882,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 1,0000
Другие расходы 70209 55 774,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 31 367,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 5 383,0000
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 29 701,0000
Расчеты по доверительному управлению 80601 0,0000
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 165,0000
Текущие счета 80801 4 134,0000
Расходы по доверительному управлению 80901 456,0000
Убыток по доверительному управлению 81001 438,0000
Капитал в управлении (учредители) 85101 33 974,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301 1,0000
Доходы от доверительного управления 85401 919,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 0,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 2 211,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 55,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 226 588,0000
Разные ценности и документы 91202 9,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 2,0000
Бланки 91207 8,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 18 411,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 74 849,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 903 270,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 380 406,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 124 873,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 503 984,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 2 140,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 211 714,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 2 481,0000
Арендованные основные средства 91503 20 078,0000
Арендованное другое имущество 91504 16,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 6 171,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 59,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 2 221,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 865,0000
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 5 617,0000
Долги, списанные в убыток 91803 4 157,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 145 424,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 3 344 762,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 106 990,0000
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 67 761,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 265 740,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 15,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 107 005,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702 67 761,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703 265 740,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 84,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 73 143 470,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 61 801 157,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 1 280 336,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053 0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 314 354,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 9 747 707,0000
Страница была полезной?