• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2006 г.

Наименование кредитной организации
Акционерный Коммерческий Банк "Кредит-Москва" (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер
5

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203 4,0000
негосударственным организациям 10204 1 875,0000
физическим лицам 10205 69 915,0000
нерезидентам 10206 2,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
государственным организациям 10303 1,0000
негосударственным организациям 10304 183,0000
физическим лицам 10305 20,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 278,0000
Эмиссионный доход 10602 198 239,0000
Резервный фонд 10701 58 231,0000
Фонды специального назначения 10702 3 879,0000
Фонды накопления 10703 9 490,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 63 779,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 242 544,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 6 087,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 35 914,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111 0,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 7,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 55 957,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 25 335,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 11 870,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 32,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 2 384,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 24,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 152 347,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 152 347,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 501,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 67,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 20 525,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 245 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 100 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 0,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на срок от 1 года до 3 лет 31508 15 841,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 64 500,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
Резервы на возможные потери 32015 0,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 22 035,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 182,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 3 381,0000
Некоммерческие организации 40503 280,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 30 979,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 1 192,0000
Коммерческие организации 40702 992 410,0000
Некоммерческие организации 40703 30 600,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 17 923,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 166,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 16,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 7 152,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 1,0000
Физические лица 40817 94 780,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 3 911,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905 210,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 112,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 1,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 5,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 16,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41605 1,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42006 0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 36 900,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 16 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 4 568,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 10 414,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 121 751,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 32 361,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 23 920,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 46 113,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 243 758,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 2,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 837,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 2 557,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 3 899,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 1 года до 3 лет 44208 20 000,0000
Резервы на возможные потери 44215 200,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45107 22 925,0000
Резервы на возможные потери 45115 1 342,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 24 460,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 7 561,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 760,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 136 298,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 331 805,0000
на срок свыше 3 лет 45208 19 326,0000
до востребования 45209 7 500,0000
Резервы на возможные потери 45215 14 056,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок до 30 дней 45303 1 000,0000
Резервы на возможные потери 45315 10,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 7 636,0000
Резервы на возможные потери 45415 61,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 0,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 3 800,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 6 142,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 6 644,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 61 268,0000
Резервы на возможные потери 45515 2 560,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 11,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 38,0000
Резервы на возможные потери 45715 0,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45815 295,0000
Резервы на возможные потери 45818 4,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок свыше 3 лет 47107 537,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 4 031,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 9 132,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 917,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 63,0000
Требования по прочим операциям 47423 1,0000
Резервы на возможные потери 47425 3 072,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 8 462,0000
Требования по получению процентов 47427 61,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 61,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 17 412,0000
Неисполненные обязательства по договорам на привлечение средств клиентов
по депозитам и прочим привлеченным средствам физических лиц 47603 716,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 235 486,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 88 250,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 0,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 0,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 503,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 76 615,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 200,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 200,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 8,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 5 968,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 65 650,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 152 367,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 526 780,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 32 161,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 19 214,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 5 912,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 17 467,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 28 408,0000
Резервы на возможные потери 51510 2 004,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 20 482,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 247,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 35 000,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 133 739,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 58 000,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 274,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 20 977,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 832,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 2 956,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 1 245,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 778,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 240,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 5 253,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 472,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 94,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 52,0000
Резервы на возможные потери 60324 19,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 291 437,0000
Амортизация основных средств 60601 19 082,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000
Запасы
Материалы 61008 137,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000
Издания 61010 0,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 18 387,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 914,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 17 612,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 8 867,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 9 045,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 6 691,0000
Другие доходы 70107 44 575,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 1 010,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 155,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 3 522,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 3 422,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 3 920,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 10 060,0000
Другие расходы 70209 45 307,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 14 632,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 5 338,0000
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 1 460,0000
Расчеты по доверительному управлению 80601 0,0000
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 38,0000
Текущие счета 80801 384,0000
Расходы по доверительному управлению 80901 2,0000
Капитал в управлении (учредители) 85101 1 884,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 35 000,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 345,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 54,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 232 694,0000
Выставленные аккредитивы 90907 0,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 2 427,0000
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 82,0000
Разные ценности и документы 91202 9,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 3,0000
Бланки 91207 8,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 2 756,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 111 206,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 761 646,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 131 485,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 96 302,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 479 479,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 2 822,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 197 953,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 2 481,0000
Арендованные основные средства 91503 20 078,0000
Арендованное другое имущество 91504 16,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 9 939,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 59,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 2 224,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 884,0000
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 5 617,0000
Долги, списанные в убыток 91803 4 157,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 101 880,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 2 997 847,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 184 367,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 325 964,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 114,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 184 481,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703 325 964,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 93,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 72 211 429,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 61 623 231,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 916 845,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053 0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 1 460,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 9 669 986,0000
Страница была полезной?