• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2009 г.

Наименование кредитной организации
Акционерный Коммерческий Банк "Кредит-Москва" (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер
5

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207 89 949,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 70 591,0000
Эмиссионный доход 10602 266 265,0000
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603 41 744,0000
Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10605 13 699,0000
Резервный фонд 10701 62 307,0000
Нераспределенная прибыль 10801 16 057,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 113 436,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 1 100,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 106 647,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 0,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 534 448,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 66 678,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 8 734,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 8 773,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 3 341,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 1 977,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 51,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 163 765,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 163 765,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 34 443,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 67,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 91,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 0,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на 1 день 31502 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31503 200 553,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 476,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 26 039,0000
Прочие средства, полученные от Банка России и размещенные в Банке России
Прочие средства, полученные от Банка России 32901 308 246,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 115,0000
Некоммерческие организации 40503 55,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 79 153,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 363,0000
Коммерческие организации 40702 1 357 202,0000
Некоммерческие организации 40703 24 782,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 23 331,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 154,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 10,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 4 854,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 1,0000
Физические лица 40817 113 927,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 4 664,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905 65,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 27,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 21,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 15,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 39,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок свыше 3 лет 42007 456,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 98 361,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 39 950,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 343 312,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 275 560,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203 3 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 10 574,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 21 179,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 62 218,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 139 368,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 759 758,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 11 742,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 2,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 5 817,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 717,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 5 624,0000
на срок до 30 дней 45203 115 267,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 460,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 7 700,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 279 033,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 617 499,0000
на срок свыше 3 лет 45208 178 737,0000
Резервы на возможные потери 45215 6 183,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45307 2 004,0000
Резервы на возможные потери 45315 8,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 878,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 54 517,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 8 359,0000
Резервы на возможные потери 45415 1 438,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 2 810,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 3 142,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 50 574,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 59 174,0000
Резервы на возможные потери 45515 771,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 63,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 0,0000
Резервы на возможные потери 45715 1,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным финансовым организациям 45811 0,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45812 69 340,0000
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 0,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 15 037,0000
Физическим лицам 45815 582,0000
Физическим лицам-нерезидентам 45817 14,0000
Резервы на возможные потери 45818 35 575,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 1 889,0000
Негосударственным некоммерческим организациям 45913 0,0000
Индивидуальным предпринимателям 45914 384,0000
Физическим лицам 45915 12,0000
Резервы на возможные потери 45918 639,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 47105 50,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 96 522,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 37 829,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 872,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 0,0000
Требования по прочим операциям 47423 630,0000
Резервы на возможные потери 47425 1 672,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 19 940,0000
Требования по получению процентов 47427 9 110,0000
Неисполненные обязательства по договорам на привлечение средств клиентов
по депозитам и прочим привлеченным средствам физических лиц 47603 887,0000
по депозитам и прочим привлеченным средствам физических лиц-нерезидентов 47605 1,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 33 421,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 132 599,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 150 327,0000
Прочие долговые обязательства 50208 271 453,0000
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 425 080,0000
Долговые обязательства, переданные без прекращения признания 50218 545 912,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50220 13 699,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50221 41 744,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 0,0000
Прочих резидентов 50606 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50620 0,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50621 0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 200,0000
Прочих нерезидентов 50708 1 994,0000
Резервы на возможные потери 50719 200,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 79 262,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 19 268,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 28 611,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 160,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 821,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 27 095,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 2 482,0000
Дисконт по выпущенным ценным бумагам 52503 3,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 1 155,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 394,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 2 449,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 21,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 1 083,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 183,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 11 473,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 1 525,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 1 255,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 3,0000
Резервы на возможные потери 60324 6,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 387 694,0000
Амортизация основных средств 60601 46 778,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 240,0000
Запасы
Запасные части 61002 0,0000
Материалы 61008 134,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000
Издания 61010 0,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301 112,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 25 874,0000
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601 598 613,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602 0,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603 1 584 809,0000
Расходы 70606 577 773,0000
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 0,0000
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 1 580 317,0000
Налог на прибыль 70611 10 097,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 0,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 1 452,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 333 488,0000
Выставленные аккредитивы 90907 3 000,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Разные ценности и документы 91202 4,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 4,0000
Бланки 91207 0,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311 59 559,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312 2 323 656,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315 1 901,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316 17 900,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317 52 321,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам 91411 122 520,0000
Полученные гарантии и поручительства 91414 4 319 600,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91417 220 987,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 2 545,0000
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507 21 603,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508 14 330,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 12 340,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 59,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 10 469,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 136,0000
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 46 823,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 2 491 270,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 5 073 428,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 391 122,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 68 775,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 32 242,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 391 583,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 32 242,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304 66 687,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 1 627,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 10,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 235 080 204,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 223 721 558,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 681 284,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053 0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 10 677 372,0000
Страница была полезной?