• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июля 2004 г.

Наименование кредитной организации
Акционерный Коммерческий Банк "Кредит-Москва" (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер
5

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203 4,0000
негосударственным организациям 10204 2 082,0000
физическим лицам 10205 69 704,0000
нерезидентам 10206 6,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
государственным организациям 10303 1,0000
негосударственным организациям 10304 184,0000
физическим лицам 10305 19,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 278,0000
Эмиссионный доход 10602 198 239,0000
Резервный фонд 10701 4 649,0000
Фонды специального назначения 10702 54 965,0000
Фонды накопления 10703 9 490,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 32 847,0000
Касса обменных пунктов 20206 0,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 48 310,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 6 354,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 1 943,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111 0,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 12,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 164 545,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 141,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122 0,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) 30123 1,0000
Резервы на возможные потери 30126 157,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 38 858,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 23 869,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 2 373,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 3 468,0000
Резервы на возможные потери 30226 24,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 27 892,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 27 892,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 3,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 67,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Резервы на возможные потери 30410 1,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 276,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 24 673,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306 0,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
для расчетов с использованием банковских карт 31510 24 406,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на срок от 8 до 30 дней 32204 1 588,0000
Резервы на возможные потери 32211 16,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 14 252,0000
на 1 день 32302 0,0000
Резервы на возможные потери 32311 142,0000
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 15 000,0000
Резервы на возможные потери 32403 15 000,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 158,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202 0,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203 148,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 1 685,0000
Некоммерческие организации 40503 466,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 102 882,0000
Некоммерческие организации 40603 1,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 2 004,0000
Коммерческие организации 40702 268 205,0000
Некоммерческие организации 40703 34 452,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 10 695,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 167,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 16,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 3 163,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 15,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 287,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 1,0000
Физические лица 40817 12 892,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905 128,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 149,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 11,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 0,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41605 0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 400,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 133 598,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 2 082,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 1 695,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 5 032,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 56 415,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 15 602,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 11 095,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 26 093,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 57 266,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 74 920,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308 20 279,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 2 575,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 2 961,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608 1 063,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 42 818,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 6 750,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 163 465,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 11 647,0000
на срок свыше 3 лет 45208 9 373,0000
до востребования 45209 141 314,0000
Резервы на возможные потери 45215 13 033,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 1 012,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 1 871,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 4 295,0000
Кредиты до востребования 45508 33 270,0000
Резервы на возможные потери 45515 811,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 37,0000
Резервы на возможные потери 45715 0,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 3 894,0000
Физическим лицам 45815 110,0000
Физическим лицам-нерезидентам 45817 37,0000
Резервы на возможные потери 45818 3 944,0000
Средства, предоставленные Федеральному казначейству
на срок свыше 3 лет 46007 0,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок свыше 3 лет 47107 581,0000
Резервы на возможные потери 47108 6,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 4 354,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 52,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 87,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 4 035,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 196,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 148 483,0000
Требования по прочим операциям 47423 1 708,0000
Резервы на возможные потери 47425 1 792,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 1 109,0000
Требования по получению процентов 47427 4 089,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 4 089,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 4 986,0000
Неисполненные обязательства по договорам на привлечение средств клиентов
по депозитам и прочим привлеченным средствам юридических лиц 47601 4,0000
по депозитам и прочим привлеченным средствам физических лиц 47603 101,0000
по депозитам и прочим привлеченным средствам физических лиц-нерезидентов 47605 40,0000
по процентам по депозитам и прочим привлеченным средствам физических лиц 47608 2,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 117 708,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 0,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 3 861,0000
Резервы на возможные потери 50213 39,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 0,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 0,0000
Резервы на возможные потери 50312 0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 2 437,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 2 685,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Резервы на возможные потери 50612 27,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 389,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 104,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 18,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 1 853,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 99 006,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 105 885,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 0,0000
Резервы на возможные потери 51410 2 067,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 400,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 130 567,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 138 706,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 39 213,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 30 963,0000
Резервы на возможные потери 51510 3 398,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 1 148,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 10,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 46,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 241,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 216,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 3 549,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 226,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 226,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 108,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 1,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 306,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 3 050,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 24,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 1 323,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 761,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 2,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 625,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 94,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 152,0000
Резервы на возможные потери 60324 123,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 28 469,0000
Земля 60404 217,0000
Амортизация основных средств 60601 12 924,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000
Запасы
Запасные части 61002 0,0000
Материалы 61008 209,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 5,0000
Издания 61010 0,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 037,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 31 270,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 5 531,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 0,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 727,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 59,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 218 292,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 96,0000
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 108,0000
Разные ценности и документы 91202 9,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 2,0000
Бланки 91207 9,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 46 111,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 348 512,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 400 720,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 53 786,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 392 629,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 1 895,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 50 000,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 22 209,0000
Арендованное другое имущество 91504 24,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 59,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 2 737,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 4 240,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 751,0000
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 13 083,0000
Долги, списанные в убыток 91803 4 157,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 55 681,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 1 504 534,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 275 656,0000
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 60 216,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 33 486,0000
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 0,0000
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 246 121,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 75,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 275 731,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 60 216,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 33 486,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603 0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703 246 121,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 45,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 70 564 843,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 59 624 045,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 438 472,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 10 502 371,0000
Страница была полезной?