• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2007 г.

Наименование кредитной организации
Акционерный Коммерческий Банк "Кредит-Москва" (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер
5

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207 72 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 278,0000
Эмиссионный доход 10602 198 239,0000
Резервный фонд 10701 59 472,0000
Фонды специального назначения 10702 6 734,0000
Фонды накопления 10703 9 490,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 69 711,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 410 816,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 3 842,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 6 016,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 41 066,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 52 389,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 9 137,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 1 423,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 1 240,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 192,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 74 183,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 74 183,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 11 022,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 67,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 7 667,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 10 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 0,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на срок от 1 года до 3 лет 31508 7 900,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
Резервы на возможные потери 32015 0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на срок от 181 дня до 1 года 32207 200,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 20 469,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 193,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 2 363,0000
Некоммерческие организации 40503 957,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 81 344,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 2 563,0000
Коммерческие организации 40702 1 487 312,0000
Некоммерческие организации 40703 37 994,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 16 446,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 166,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 16,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 3 859,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 1,0000
Физические лица 40817 115 086,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 4 408,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 0,0000
Невыплаченные переводы 40905 69,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 196,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 8,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 15,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42006 100 456,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 60 835,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 56 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 4 400,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 65 749,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 140 330,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205 22 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 294,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 5 449,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 42 722,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 399 911,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 2,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 3 682,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45107 1 427,0000
Резервы на возможные потери 45115 14,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 51 179,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 4 113,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 41 408,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 413 954,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 421 225,0000
на срок свыше 3 лет 45208 53 341,0000
до востребования 45209 7 500,0000
Резервы на возможные потери 45215 12 370,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок до 30 дней 45303 2 000,0000
Резервы на возможные потери 45315 20,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 5 300,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 41 619,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 3 202,0000
Резервы на возможные потери 45415 616,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 5 000,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 43 331,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 8 157,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 69 338,0000
Резервы на возможные потери 45515 1 033,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 12,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 30,0000
Резервы на возможные потери 45715 1,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 32 604,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 3 300,0000
Физическим лицам 45815 633,0000
Резервы на возможные потери 45818 27 837,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок свыше 3 лет 47107 499,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 4 221,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 25 111,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 587,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000
Требования по прочим операциям 47423 10 604,0000
Резервы на возможные потери 47425 3 630,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 23 142,0000
Требования по получению процентов 47427 579,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 579,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 48 060,0000
Неисполненные обязательства по договорам на привлечение средств клиентов
по депозитам и прочим привлеченным средствам физических лиц 47603 665,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 288 833,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 0,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 111 969,0000
Прочие долговые обязательства 50107 0,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 0,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 0,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 108 479,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 630,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 6 935,0000
Прочих резидентов 50606 79 801,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
По договорам с обратной продажей 50611 0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 200,0000
Прочих нерезидентов 50708 1 567,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 200,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 10,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 24 794,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 174 056,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 251 500,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 163 850,0000
Резервы на возможные потери 51410 145,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 5 000,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 300,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 201 845,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 24 477,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 138,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 16 630,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 91,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 4 031,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 235,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 2 158,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 1 188,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 138,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 255,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 13 666,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 1 527,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 1 794,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 0,0000
Резервы на возможные потери 60324 24,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 299 973,0000
Амортизация основных средств 60601 28 505,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 235,0000
Оборудование к установке 60702 574,0000
Запасы
Запасные части 61002 0,0000
Материалы 61008 152,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 2 328,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 64 738,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 4 316,0000
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 34 140,0000
Расчеты по доверительному управлению 80601 0,0000
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 76,0000
Текущие счета 80801 88 326,0000
Расходы по доверительному управлению 80901 0,0000
Убыток по доверительному управлению 81001 32 218,0000
Капитал в управлении (учредители) 85101 154 630,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201 0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301 0,0000
Доходы от доверительного управления 85401 0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501 130,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 8 977,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 485,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 201 948,0000
Выставленные аккредитивы 90907 0,0000
Разные ценности и документы 91202 7,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1,0000
Бланки 91207 7,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 28 381,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 81 352,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 1 719 335,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 810 360,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 147 277,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 511 393,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 29 408,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 290 000,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 2 481,0000
Арендованные основные средства 91503 20 242,0000
Арендованное другое имущество 91504 14 323,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 15 604,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 59,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 605,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 133,0000
Долги, списанные в убыток 91803 4 097,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 716 459,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 4 170 017,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 53 233,0000
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 325 387,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 18,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 53 251,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703 325 387,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 31,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 207 701 717,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 199 609 232,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 802 415,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053 0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 34 420,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 7 255 681,0000
Страница была полезной?