• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2007 г.

Наименование кредитной организации
Акционерный Коммерческий Банк "Кредит-Москва" (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер
5

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203 4,0000
негосударственным организациям 10204 1 875,0000
физическим лицам 10205 69 915,0000
нерезидентам 10206 2,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
государственным организациям 10303 1,0000
негосударственным организациям 10304 183,0000
физическим лицам 10305 20,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 278,0000
Эмиссионный доход 10602 198 239,0000
Резервный фонд 10701 58 231,0000
Фонды специального назначения 10702 3 440,0000
Фонды накопления 10703 9 490,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 61 756,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 168 366,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 5 231,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 24 556,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 6,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 111 212,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 31 276,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 9 716,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 1 622,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 0,0000
Резервы на возможные потери 30226 0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 2 756,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 0,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 36 203,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 36 203,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 1 766,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 67,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 19 670,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 30 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 70 000,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на срок от 1 года до 3 лет 31508 15 641,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 30 600,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000
Резервы на возможные потери 32015 0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на срок от 181 дня до 1 года 32207 0,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 21 757,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 0,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 26,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 2 587,0000
Некоммерческие организации 40503 433,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 73 087,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 999,0000
Коммерческие организации 40702 929 954,0000
Некоммерческие организации 40703 31 121,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 9 715,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 166,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 16,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 6 307,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 1,0000
Физические лица 40817 121 808,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 5 063,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905 68,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 87,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 1,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 7,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 15,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41605 1,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42006 456,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 44 700,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 25 360,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 5 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 44 214,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 104 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205 22 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 1 287,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 17 372,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 64 992,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 381 073,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 2,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 3 045,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 3 850,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 1 года до 3 лет 44208 9 231,0000
Резервы на возможные потери 44215 92,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45107 12 454,0000
Резервы на возможные потери 45115 239,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 25 300,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 37 020,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 4 850,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 177 650,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 461 686,0000
на срок свыше 3 лет 45208 9 582,0000
до востребования 45209 7 500,0000
Резервы на возможные потери 45215 19 596,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 763,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 26 011,0000
Резервы на возможные потери 45415 250,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 300,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 10 368,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 6 904,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 71 013,0000
Резервы на возможные потери 45515 1 567,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 6,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 31,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 30 863,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 1 575,0000
Физическим лицам 45815 260,0000
Резервы на возможные потери 45818 4 466,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Индивидуальным предпринимателям 45914 29,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок свыше 3 лет 47107 531,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 3 980,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 175,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 14 565,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 1 235,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000
Требования по прочим операциям 47423 0,0000
Резервы на возможные потери 47425 4 583,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 12 293,0000
Требования по получению процентов 47427 79,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 108,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 26 832,0000
Неисполненные обязательства по договорам на привлечение средств клиентов
по депозитам и прочим привлеченным средствам физических лиц 47603 707,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 236 553,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 108 790,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 0,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 0,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 557,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 0,0000
Прочих резидентов 50606 0,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 200,0000
Прочих нерезидентов 50708 1 666,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 200,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 3,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 128 699,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 168 799,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 464 874,0000
Резервы на возможные потери 51410 246,0000
Прочие векселя
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 300,0000
Резервы на возможные потери 51510 63,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 11 537,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 40 000,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 222 940,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 55 759,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 606,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 25 174,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 1 960,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 5 570,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 75,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 1 433,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 530,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 3,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 483,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 2 825,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 428,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 94,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 0,0000
Резервы на возможные потери 60324 4,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 295 551,0000
Амортизация основных средств 60601 22 771,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000
Запасы
Запасные части 61002 0,0000
Материалы 61008 136,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000
Издания 61010 0,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 6 143,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 2 672,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 6 272,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 11 057,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 8 770,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 1 933,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 43,0000
Другие доходы 70107 48 933,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 216,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 990,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 2 734,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 3 768,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 419,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 2 283,0000
Другие расходы 70209 53 272,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 0,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 30 198,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 0,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 5 055,0000
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 32 830,0000
Расчеты по доверительному управлению 80601 0,0000
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 416,0000
Текущие счета 80801 427 686,0000
Расходы по доверительному управлению 80901 21 110,0000
Капитал в управлении (учредители) 85101 473 488,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201 0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301 27,0000
Доходы от доверительного управления 85401 3 087,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501 5 440,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 929,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 178,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 233 840,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Разные ценности и документы 91202 6,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 3,0000
Бланки 91207 8,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 79 460,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 86 497,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 1 135 562,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 349 837,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 135 175,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 390 694,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 1 093,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 310 929,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 2 481,0000
Арендованные основные средства 91503 20 198,0000
Арендованное другое имущество 91504 6,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 7 723,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 59,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 643,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 860,0000
Долги, списанные в убыток 91803 4 097,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 215 728,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 3 544 551,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 334 654,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703 334 654,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 84,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 206 685 522,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 199 254 174,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 84 120,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053 0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 32 644,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 7 314 668,0000
Страница была полезной?