• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2006 г.

Наименование кредитной организации
Акционерный Коммерческий Банк "ЭЛЕКТРОНИКА" ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
Регистрационный номер
488

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203 449,0000
негосударственным организациям 10204 139 760,0000
физическим лицам 10205 932 344,0000
нерезидентам 10206 47,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304 92 480,0000
физическим лицам 10305 119,0000
нерезидентам 10306 1,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 22,0000
Эмиссионный доход 10602 10 000,0000
Резервный фонд 10701 804 166,0000
Фонды специального назначения 10702 30 806,0000
Фонды накопления 10703 53 836,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 100 523,0000
Касса обменных пунктов 20206 0,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 2 601,0000
Денежные средства в пути 20209 1 058,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 214 174,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 8 147,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 18 485,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 69,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 13 338,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 1 956,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122 6,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 90 935,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 25 124,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 64,0000
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 0,0000
Резервы на возможные потери 30226 32,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227 15,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231 255,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 52,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 856,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 99 763,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 99 763,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 243 122,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 243 122,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 53 038,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 241 358,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 9,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 93 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 124 900,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307 307 528,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на 1 день 31402 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31404 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405 1 205,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407 147 112,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408 53 495,0000
на срок свыше 3 лет 31409 175 614,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на срок от 31 до 90 дней 31505 0,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 31 до 90 дней 31605 26 626,0000
на срок от 91 до 180 дней 31606 95 489,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 105 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000
Резервы на возможные потери 32015 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32104 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 32105 0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 1 471,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 9,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 3 876,0000
Средства федерального бюджета
Источники финансирования отдельных государственных программ и мероприятий за счет средств федерального бюджета на возвратной основе 40108 9 800,0000
Финансирование отдельных государственных программ и мероприятий за счет средств федерального бюджета на возвратной основе 40109 9 800,0000
Средства Минфина России для финансирования капитальных вложений 40110 11 206,0000
Финансирование капитальных вложений за счет средств Минфина России 40111 11 032,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 572 076,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 5 722,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 343 427,0000
Коммерческие организации 40702 1 450 726,0000
Некоммерческие организации 40703 82 807,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 15 377,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 1,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 33 186,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 15,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 11,0000
Физические лица 40817 135 998,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818 124,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 1 187,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905 0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41805 3 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003 12 600,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004 11 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 58 170,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 8 125,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 142 082,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 51 900,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 88 767,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 26 748,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 11 952,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 9 526,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 184 671,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 238 887,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 924 676,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 99 776,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 3 362,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310 10,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311 29,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312 50,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313 125,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314 6,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 36,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 424,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 10 769,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607 45 255,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609 139,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42611 2,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801 63,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805 2,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 0,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 44605 1 600,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44606 19 480,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 52 500,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 91 до 180 дней 45105 22 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45106 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 88 018,0000
на срок свыше 3 лет 45108 232 115,0000
Резервы на возможные потери 45115 19 908,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 95 373,0000
на срок до 30 дней 45203 120 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 2 071 475,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 1 057 474,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 803 159,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 407 784,0000
на срок свыше 3 лет 45208 626 358,0000
Резервы на возможные потери 45215 725 099,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 8 300,0000
Резервы на возможные потери 45415 223,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 450,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 145,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 26 900,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 89 761,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 90 525,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 1 181,0000
Резервы на возможные потери 45515 22 110,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 181 дня до 1 года 45604 200 608,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 0,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 2 675,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 43,0000
Резервы на возможные потери 45715 803,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 53 131,0000
Физическим лицам 45815 1 589,0000
Юридическим лицам-нерезидентам 45816 37 146,0000
Резервы на возможные потери 45818 63 462,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 268,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 535,0000
Резервы на возможные потери 47008 113,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 47103 27 830,0000
Резервы на возможные потери 47108 2 239,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 31 до 90 дней 47303 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 47304 95 489,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 16 200,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 16 244,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 14 234,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 2 086,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 1 368,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 1 824,0000
Требования по прочим операциям 47423 662,0000
Резервы на возможные потери 47425 94 843,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 39 205,0000
Требования по получению процентов 47427 31 843,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 32 102,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 49 564,0000
Активы, переданные в доверительное управление 47901 116 390,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 377 132,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 0,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 50 155,0000
Прочие долговые обязательства 50107 19 324,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
По договорам с обратной продажей 50113 0,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 990,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 0,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 87 623,0000
Прочие долговые обязательства 50208 25 000,0000
Резервы на возможные потери 50213 3 750,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства кредитных организаций 50307 0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 5 508,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 8 990,0000
Прочих резидентов 50606 120 124,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
По договорам с обратной продажей 50611 0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 64 517,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 5 526,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 39,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 94 905,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 9 964,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 138 470,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 293 035,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 547 569,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 217 752,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 0,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 1 500,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 8 079,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 150 000,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 558 712,0000
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 0,0000
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 0,0000
Резервы на возможные потери 51510 64 319,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52005 498 478,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103 40 000,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104 69 500,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105 100 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 208 059,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 5 500,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 22 500,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 35 238,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 1 057 829,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 222 465,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные облигации к исполнению 52401 0,0000
Обязательства по процентам и купонам по облигациям к исполнению 52402 0,0000
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403 0,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405 0,0000
Векселя к исполнению 52406 5 555,0000
Обязательства по выплате процентов и купонов по окончании процентного (купонного) периода по обращающимся облигациям 52407 0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 17 910,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 137 424,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 60201 20,0000
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 192,0000
Резервы на возможные потери 60206 213,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 4 243,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 20,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 3 438,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 12 440,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 1 774,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 554,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 122 206,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 4 431,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 245,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 75,0000
Резервы на возможные потери 60324 4 270,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 346 148,0000
Амортизация основных средств 60601 32 313,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 29 582,0000
Финансовая аренда (лизинг)
Имущество, полученное в финансовую аренду (лизинг) 60804 4 167,0000
Амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) 60805 1 357,0000
Арендные обязательства 60806 4 682,0000
Нематериальные активы 60901 24,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 10,0000
Запасы
Запасные части 61002 45,0000
Материалы 61008 1 074,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 616,0000
Издания 61010 9,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 0,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 552,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 33 421,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 10 832,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 33 150,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 70 427,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 44 073,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 10 181,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 73,0000
Другие доходы 70107 224 744,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 10 721,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 4 010,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 8 324,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 44 902,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 3 980,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 37 645,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 2,0000
Другие расходы 70209 271 823,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 280 268,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 94 086,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 14,0000
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 67 522,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 1,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 10 271,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 22,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 529 461,0000
Разные ценности и документы 91202 304 798,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 13,0000
Бланки 91207 1,0000
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства 91211 72,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 80 409,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 425 134,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 1 485 297,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 2 843 176,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 276 378,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 451 596,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 408 908,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 12 824,0000
Арендованные основные средства 91503 161 260,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 99 198,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 477,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 2 000,0000
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 683,0000
Долги, списанные в убыток 91803 1 279,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 765 767,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 6 395 027,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 1 057 769,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 5 359,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 4 483,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 114 306,0000
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 36 068,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 15 376,0000
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 184,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 1 057 962,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 5 350,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 9 554,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 104 752,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501 4 483,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602 33 473,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603 14 596,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 3 375,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 488,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 443 915 925,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 5 666 785,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 69 451 588,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053 0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 368 796 518,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 1 522,0000
Страница была полезной?