• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2006 г.

Наименование кредитной организации
Акционерный Коммерческий Банк "ЭЛЕКТРОНИКА" ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
Регистрационный номер
488

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203 449,0000
негосударственным организациям 10204 139 760,0000
физическим лицам 10205 932 344,0000
нерезидентам 10206 47,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304 92 480,0000
физическим лицам 10305 119,0000
нерезидентам 10306 1,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 38,0000
Эмиссионный доход 10602 10 000,0000
Резервный фонд 10701 804 166,0000
Фонды специального назначения 10702 33 825,0000
Фонды накопления 10703 53 836,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 127 139,0000
Касса обменных пунктов 20206 0,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 3 104,0000
Денежные средства в пути 20209 2 063,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 284 970,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 5,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 13 526,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 68,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 59 367,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 1 570,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122 6,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 70 171,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 20 379,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 63,0000
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Резервы на возможные потери 30226 32,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227 15,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231 20 657,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 169,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 1 387,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 25 061,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 25 061,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 247 544,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 247 544,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 49 949,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 302 668,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 2,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 215 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 21 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 105 500,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 87 600,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307 423 500,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на 1 день 31402 52 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403 9 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31404 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408 53 744,0000
на срок свыше 3 лет 31409 78 230,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на срок от 31 до 90 дней 31505 4 976,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 31 до 90 дней 31605 8 790,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 39 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000
Резервы на возможные потери 32015 1 200,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 1 258,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 6,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 1 152,0000
Средства федерального бюджета
Источники финансирования отдельных государственных программ и мероприятий за счет средств федерального бюджета на возвратной основе 40108 9 800,0000
Финансирование отдельных государственных программ и мероприятий за счет средств федерального бюджета на возвратной основе 40109 9 800,0000
Средства Минфина России для финансирования капитальных вложений 40110 11 206,0000
Финансирование капитальных вложений за счет средств Минфина России 40111 11 032,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 534 989,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 4 943,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 305 930,0000
Коммерческие организации 40702 1 273 305,0000
Некоммерческие организации 40703 87 202,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 10 302,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 1,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 37 124,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 15,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 11,0000
Физические лица 40817 220 667,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818 124,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 1 500,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 3 063,0000
Невыплаченные переводы 40905 0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 19,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41805 3 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 42002 39 800,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003 10 800,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004 17 600,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 14 070,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 7 700,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 14 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 66 100,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 118 049,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 26 872,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 30 495,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 11 287,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 95 981,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 205 139,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 802 419,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 3 301,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310 17,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311 23,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312 42,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313 119,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 37,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 424,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 9 682,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609 139,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801 58,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805 3,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 0,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 44605 500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44606 22 000,0000
Резервы на возможные потери 44615 0,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 60 000,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 91 до 180 дней 45105 260,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45106 1 760,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 65 155,0000
на срок свыше 3 лет 45108 243 755,0000
Резервы на возможные потери 45115 16 981,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 92 623,0000
на срок до 30 дней 45203 311 300,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 2 258 078,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 1 125 007,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 426 478,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 348 067,0000
на срок свыше 3 лет 45208 581 184,0000
Резервы на возможные потери 45215 636 561,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 284 000,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 250 000,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 672,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 44 206,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 62 546,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 73 832,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 962,0000
Резервы на возможные потери 45515 176 700,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 181 дня до 1 года 45604 53 744,0000
Резервы на возможные потери 45615 5 374,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 215,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 2 687,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 0,0000
Резервы на возможные потери 45715 808,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 45 997,0000
Физическим лицам 45815 896,0000
Юридическим лицам-нерезидентам 45816 37 318,0000
Резервы на возможные потери 45818 61 459,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 268,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 537,0000
Резервы на возможные потери 47008 113,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 47103 8 791,0000
Резервы на возможные потери 47108 1 846,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 31 до 90 дней 47303 4 976,0000
Резервы на возможные потери 47308 0,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 5 028,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 669,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 0,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 10 103,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 1 893,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 3 989,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 1 783,0000
Требования по прочим операциям 47423 3 118,0000
Резервы на возможные потери 47425 58 105,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 38 838,0000
Требования по получению процентов 47427 26 129,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 26 390,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 47 788,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 0,0000
Резервы на возможные потери 47804 0,0000
Активы, переданные в доверительное управление 47901 116 955,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 221 942,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 0,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 29 970,0000
Прочие долговые обязательства 50107 2 606,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 995,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 0,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 87 623,0000
Прочие долговые обязательства 50208 10 000,0000
Резервы на возможные потери 50213 100,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 2 600,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 0,0000
Прочих резидентов 50606 68 188,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
По договорам с обратной продажей 50611 4 977,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 2 336,0000
Прочих резидентов 50706 75 927,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 11 835,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 14,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 172 376,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 81 555,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 321 234,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 622 246,0000
Резервы на возможные потери 51410 0,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 11 500,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 161 326,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 521 743,0000
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 51 685,0000
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 0,0000
Резервы на возможные потери 51510 75 848,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52005 500 000,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103 40 000,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104 149 400,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105 100 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 120 704,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 2 000,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 30 654,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 237 913,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 1 083 803,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 358 998,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403 0,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405 0,0000
Векселя к исполнению 52406 2 057,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 34 478,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 181 317,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 60201 20,0000
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 192,0000
Резервы на возможные потери 60206 213,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 4 812,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 2 804,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 4 248,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 2,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 15 068,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 19,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 330,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 65,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 82 028,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 4 407,0000
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 0,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 256,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 111,0000
Резервы на возможные потери 60324 2 339,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 337 613,0000
Амортизация основных средств 60601 24 776,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 15 395,0000
Финансовая аренда (лизинг)
Имущество, полученное в финансовую аренду (лизинг) 60804 4 940,0000
Амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) 60805 2 900,0000
Арендные обязательства 60806 4 146,0000
Нематериальные активы 60901 24,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 10,0000
Запасы
Запасные части 61002 342,0000
Материалы 61008 2 253,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 3 324,0000
Издания 61010 10,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 57,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 3,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 562,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 27 395,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 11 003,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 24 063,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 70 058,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 87 868,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 12 307,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 278,0000
Другие доходы 70107 463 647,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 6 703,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 3 976,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 6 497,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 33 986,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 13 789,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 34 446,0000
Другие расходы 70209 503 340,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 147 430,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 56 140,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 15,0000
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 66 000,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 1,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 190 109,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 7 234,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 373 769,0000
Выставленные аккредитивы 90907 0,0000
Разные ценности и документы 91202 172 193,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 15,0000
Бланки 91207 6,0000
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства 91211 62,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 126 377,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 950 172,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 1 133 161,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 2 743 106,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 169 486,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 0,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 437 508,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 203 636,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 200,0000
Арендованные основные средства 91503 97 506,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 74 421,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 477,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 2 000,0000
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 683,0000
Долги, списанные в убыток 91803 1 279,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 499 561,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 6 249 855,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 568 216,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 0,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 68 941,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93504 50 269,0000
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 67 036,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 169 207,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93604 0,0000
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 6 644,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 568 208,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 18 805,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 50 136,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304 50 039,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602 56 298,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603 158 740,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96604 0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702 7 347,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 8,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 20 732,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 549,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 552 393 915,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 1,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 5 431 558,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 68 951 710,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053 0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 478 011 197,0000
Страница была полезной?