• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 апреля 2005 г.

Наименование кредитной организации
Акционерный Коммерческий Банк "ЭЛЕКТРОНИКА" ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
Регистрационный номер
488

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203 449,0000
негосударственным организациям 10204 607 243,0000
физическим лицам 10205 464 861,0000
нерезидентам 10206 47,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304 92 480,0000
физическим лицам 10305 119,0000
нерезидентам 10306 1,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 38,0000
Эмиссионный доход 10602 10 000,0000
Резервный фонд 10701 117 938,0000
Фонды специального назначения 10702 10 105,0000
Фонды накопления 10703 16 267,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 147 788,0000
Касса обменных пунктов 20206 0,0000
Денежные средства в пути 20209 1 870,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 354 516,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 12 366,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 18 829,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 307,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 58 532,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 2 503,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122 6,0000
Резервы на возможные потери 30126 37,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 97 005,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 16 022,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 10 000,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227 56,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 56,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231 373,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 68 845,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 68 845,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 131 950,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 131 950,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 66 020,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 13 677,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 3 782,0000
Резервы на возможные потери 30607 794,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 132 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 15 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на 1 день 31402 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31404 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406 13 913,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 6 388,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
Резервы на возможные потери 32015 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32104 0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 1 303,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 10,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 24,0000
Средства федерального бюджета
Источники финансирования отдельных государственных программ и мероприятий за счет средств федерального бюджета на возвратной основе 40108 9 800,0000
Финансирование отдельных государственных программ и мероприятий за счет средств федерального бюджета на возвратной основе 40109 9 800,0000
Средства Минфина России для финансирования капитальных вложений 40110 11 206,0000
Финансирование капитальных вложений за счет средств Минфина России 40111 11 032,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 10 155,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 5 661,0000
Некоммерческие организации 40603 1,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 299 277,0000
Коммерческие организации 40702 1 864 216,0000
Некоммерческие организации 40703 21 767,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 6 463,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 1,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 83 618,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 15,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 11,0000
Физические лица 40817 96 136,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818 0,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 108,0000
Средства в расчетах
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 5 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 76 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 900 902,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 34 826,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108 0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 158 405,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 5 302,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 78 669,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 176 469,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 47 174,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308 3 005,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310 6,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311 13,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312 18,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313 70,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314 3,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 5 344,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 25,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 330,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 30,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 2 783,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608 85,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609 1,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 43803 2,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804 1,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805 2,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 0,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 20 000,0000
на срок до 30 дней 44603 300,0000
на срок от 31 до 90 дней 44604 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44606 55 975,0000
Резервы на возможные потери 44615 16 470,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45106 486,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 15 749,0000
на срок свыше 3 лет 45108 283 200,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 67 649,0000
на срок до 30 дней 45203 71 500,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 1 344 200,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 1 017 547,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 874 533,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 281 653,0000
Резервы на возможные потери 45215 358 703,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 1 391,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 4 550,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 10 940,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 70 164,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 22 838,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 54,0000
Резервы на возможные потери 45515 7 092,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 91 до 180 дней 45603 0,0000
Резервы на возможные потери 45615 0,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 278,0000
Резервы на возможные потери 45715 3,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 103 603,0000
Резервы на возможные потери 45818 37 034,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 268,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 556,0000
на срок от 181 дня до 1 года 47005 28,0000
Резервы на возможные потери 47008 5,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 5 176,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 1 204,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 952,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 1 587,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 2 674,0000
Требования по прочим операциям 47423 490,0000
Резервы на возможные потери 47425 26 931,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 5 558,0000
Требования по получению процентов 47427 30 899,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 31 157,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 6 485,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 140 667,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 8 244,0000
Прочие долговые обязательства 50107 21 160,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 173 736,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 4 483,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 45 965,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 24 823,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 10 500,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 43,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 89 017,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 650 586,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 91 905,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 168 459,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 15 010,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 113 129,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 597 104,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 337 923,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 14 490,0000
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 503,0000
Резервы на возможные потери 51510 186 594,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102 85 896,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103 97 395,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104 217 250,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105 75 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 66 229,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 15 136,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 172 233,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 89 917,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 1 084 668,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 148 365,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 13 000,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403 0,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405 0,0000
Векселя к исполнению 52406 11 088,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 30 529,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 190 674,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 25,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 60201 20,0000
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 2,0000
Резервы на возможные потери 60206 22,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 2 022,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 8,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 2 581,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 4 850,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 1,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 560,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 11 195,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 3 788,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 191,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 286,0000
Резервы на возможные потери 60324 143,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 34 975,0000
Амортизация основных средств 60601 8 996,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 75,0000
Финансовая аренда (лизинг)
Имущество, полученное в финансовую аренду (лизинг) 60804 2 718,0000
Амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) 60805 594,0000
Арендные обязательства 60806 2 046,0000
Нематериальные активы 60901 24,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 7,0000
Запасы
Запасные части 61002 200,0000
Материалы 61008 36,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 2 860,0000
Издания 61010 6,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 2,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 324,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 6 192,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 147 490,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 613 791,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 12 505,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 147 839,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 12,0000
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 66 000,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 1,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 30 437,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 7,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 681 557,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 11 732,0000
Разные ценности и документы
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 503,0000
Бланки 91207 7,0000
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства 91211 10,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 50 000,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 426 992,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 937 569,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 3 923 906,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 122 192,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 132 826,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 200,0000
Арендованные основные средства 91503 42 220,0000
Арендованное другое имущество 91504 534,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 21 303,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 478,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 2 000,0000
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 768,0000
Долги, списанные в убыток 91803 1 279,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 305 028,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 6 147 505,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 330 787,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 0,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 38 345,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 701 745,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 97 176,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 330 634,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601 34 427,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602 619 054,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603 87 552,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 152,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 96 234,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 5 957,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 46 767 833,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 5,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 5 903 319,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 7 519 870,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 124,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 33 350 482,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080 0,0000
Страница была полезной?