• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2003 г.

Наименование кредитной организации
Акционерный Коммерческий Банк "ЭЛЕКТРОНИКА" ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
Регистрационный номер
488

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203 1 622,0000
негосударственным организациям 10204 870 393,0000
физическим лицам 10205 538,0000
нерезидентам 10206 47,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304 92 476,0000
физическим лицам 10305 123,0000
нерезидентам 10306 1,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 43,0000
Эмиссионный доход 10602 10 000,0000
Резервный фонд 10701 3 991,0000
Фонды специального назначения 10702 114,0000
Фонды накопления 10703 3 267,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 91 786,0000
Касса обменных пунктов 20206 0,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 829,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 546 253,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 307 264,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 2 325,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 30 044,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 39 008,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 26,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122 240 511,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) 30123 684 659,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 95 913,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 21 942,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 0,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 13 822,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 13 822,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 21 349,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 21 349,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 10 675,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 74 833,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 617,0000
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603 3 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 184 638,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 5 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 42 233,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 131 702,0000
Резервы на возможные потери 32015 1 739,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 1 443,0000
Резервы на возможные потери 32211 15,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 0,0000
на 1 день 32302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 376,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 49,0000
Средства федерального бюджета
Источники финансирования отдельных государственных программ и мероприятий за счет средств федерального бюджета на возвратной основе 40108 9 800,0000
Финансирование отдельных государственных программ и мероприятий за счет средств федерального бюджета на возвратной основе 40109 9 800,0000
Средства Минфина России для финансирования капитальных вложений 40110 11 209,0000
Финансирование капитальных вложений за счет средств Минфина России 40111 11 032,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 21 600,0000
Некоммерческие организации 40503 668,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 5 857,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 117 140,0000
Коммерческие организации 40702 455 556,0000
Некоммерческие организации 40703 2 335,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 4 512,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 46 062,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 432,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 526,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 224,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 150 000,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108 13,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 33 340,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 325,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 3 083,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 26 059,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 14 705,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 37 222,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308 2 034,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 2,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310 2,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311 5,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312 5,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313 9,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 5 015,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608 65,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609 1,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 0,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 44605 1 275,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44606 3 000,0000
Резервы на возможные потери 44615 43,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 0,0000
на срок до 30 дней 45203 404 300,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 327 390,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 33 598,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 891 908,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 522 442,0000
Резервы на возможные потери 45215 171 146,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 300,0000
Резервы на возможные потери 45415 3,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 279,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 24 151,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 20 387,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 4 610,0000
Резервы на возможные потери 45515 3 833,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 6 673,0000
Резервы на возможные потери 45818 6 673,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 581,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 614,0000
Резервы на возможные потери 47008 6,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 468,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 545,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 150 801,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 1 216,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 886,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 1 375,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 76,0000
Требования по прочим операциям 47423 156 107,0000
Резервы на возможные потери 47425 14 177,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 205,0000
Требования по получению процентов 47427 10 235,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 10 440,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 1 042,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 0,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 12 809,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 5 533,0000
Прочие долговые обязательства 50208 4 000,0000
Резервы под обесценение ценных бумаг 50212 2 553,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 302,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 0,0000
Прочих резидентов 50606 382 987,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 111,0000
Прочих резидентов 50706 1 853,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 982,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 9 541,0000
Резервы на возможные потери 50809 954,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 19,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 987,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 1 083,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 19 096,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 64 613,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 117 402,0000
Резервы на возможные потери 51410 2 032,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 32 097,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 5 448,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 803 962,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 10 150,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 129 659,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 0,0000
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 15 000,0000
Резервы на возможные потери 51510 25 225,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 40 472,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 7 476,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 84 694,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 578 549,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 256 495,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 57 915,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 6 959,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 66 430,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 270,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 60201 60,0000
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 3,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 239,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 66,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 545,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 565,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 5,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 4 226,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 348,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 112,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 5,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 163,0000
Резервы на возможные потери 60324 135,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 12 917,0000
Амортизация основных средств 60601 1 847,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 18,0000
Оборудование к установке 60702 0,0000
Нематериальные активы 60901 23,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 2,0000
Запасы
Запасные части 61002 31,0000
Материалы 61008 125,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 297,0000
Издания 61010 5,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 63,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 79,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 14 266,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 4 224,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 15 572,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 67 021,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 136 845,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 7 687,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 3,0000
Другие доходы 70107 515 239,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 1 359,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 1 051,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 1 164,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 104 638,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 2 906,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 5 706,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 171,0000
Другие расходы 70209 435 121,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 20 400,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 82 578,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 21 867,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 20 899,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 143 985,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 1,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 27 160,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 10,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 822 701,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 12 948,0000
Разные ценности и документы
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000
Бланки 91207 10,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 1 100,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 515 485,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 79 578,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 2 457 884,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 33 482,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 13 447,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 29 398,0000
Арендованное другое имущество 91504 888,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1 420,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 172,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 2 000,0000
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 571,0000
Долги, списанные в убыток 91803 1 279,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 48 029,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 4 095 491,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 0,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 5 888,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 0,0000
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 313 707,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 5 888,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507 0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602 313 707,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 200 005 406,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 25 707 691,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 3,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 665 209,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 8 274 453,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 16 769 438,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 200 004 000,0000
Страница была полезной?