• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2004 г.

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Новопокровский"
Регистрационный номер
467

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
физическим лицам 10405 4 050,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 1 771,0000
Резервный фонд 10701 344,0000
Фонды специального назначения 10702 465,0000
Фонды накопления 10703 973,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 2 895,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 5 758,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 544,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 3 183,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 91 до 180 дней 32006 1 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32007 600,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 334,0000
Некоммерческие организации 40603 271,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702 6 157,0000
Некоммерческие организации 40703 850,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 3 440,0000
Физические лица 40817 2,0000
Средства в расчетах
Расчеты по переводам денежных средств 40911 0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 348,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 170,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 7 204,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 5 124,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45204 1 670,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 1 700,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 600,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 1 190,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 4 025,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 200,0000
Резервы на возможные потери 45415 41,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 2 090,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 2 308,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 3 013,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 4 519,0000
Резервы на возможные потери 45515 350,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45815 22,0000
Резервы на возможные потери 45818 22,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 44,0000
Расчеты по отдельным операциям
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 215,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 44,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 215,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 26,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 2,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 12,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 66,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 115,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 3 495,0000
Амортизация основных средств 60601 566,0000
Запасы
Запасные части 61002 7,0000
Материалы 61008 40,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 110,0000
Издания 61010 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 18,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 483,0000
Другие доходы 70107 113,0000
Расходы
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 77,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 304,0000
Другие расходы 70209 175,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 823,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 687,0000
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 77 036,0000
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000
Разные ценности и документы 91202 1,0000
Бланки 91207 1,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 110,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 63 144,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 32 565,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 190,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 133,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 50,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 69,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 110,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 173 189,0000
Страница была полезной?