Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2005 г.
Наименование кредитной организации
"Газпромбанк" (Акционерное общество)
Регистрационный номер
354
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| негосударственным организациям | 10204 | 13 331 851,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 4 683,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 1 999 778,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 699 960,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 11 009 272,0000 | |
| Другие фонды | 10704 | 98 157,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 2 609 706,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 148,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 32 461,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 28 210,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 1 763 458,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 214 230,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути | 20210 | 590,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Золото | 20302 | 24 692,0000 | |
| Другие драгоценные металлы (кроме золота) | 20303 | 606,0000 | |
| Драгоценные металлы в пути | 20305 | 0,0000 | |
| Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях | 20308 | 2 094,0000 | |
| Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах | 20309 | 527 253,0000 | |
| Драгоценные металлы, предоставленные клиентам (кроме кредитных организаций) | 20311 | 527 253,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 20321 | 5 273,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 5 147 933,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 1 071 496,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 495 246,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 4 431,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 27 448 249,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 6 172,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах | 30119 | 364,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) | 30122 | 17,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 1 949,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 3 789 315,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 3 153 593,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 390 499,0000 | |
| Гарантийный фонд платежной системы | 30219 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 391 537,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 244 000,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 323 646,0000 | |
| Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций | 30227 | 1 141 652,0000 | |
| Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России | 30228 | 1 139 569,0000 | |
| Специальные банковские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30230 | 0,0000 | |
| Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30231 | 62 185,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 34 780,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 133 679,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 6 616 362,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 6 616 362,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 57 130 174,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 57 130 174,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 228 066,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 6 987,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 259 273,0000 | |
| Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг | 30603 | 0,0000 | |
| Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 254,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России | |||
| депозиты до востребования | 31213 | 6 074,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 717 042,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 98 952,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 98 682,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31308 | 45 891,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") | 31401 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31403 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31406 | 681 571,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 8 611 095,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 18 812 557,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 41 070 626,0000 | |
| Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов | |||
| на 1 день | 31602 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31604 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31606 | 1 285 460,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31607 | 17 292,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 6 739 721,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 273 830,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 51 627,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32007 | 622 786,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32008 | 696 446,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 133 111,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на срок от 8 до 30 дней | 32104 | 100 295,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32105 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32106 | 602 316,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32107 | 6 219 056,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32108 | 157 749,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 32109 | 6 816 764,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32115 | 22 658,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| на 1 день | 32302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 36 563 638,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32304 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32305 | 573 634,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32306 | 1 433 736,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32307 | 1 003 860,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 32309 | 115 199,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32311 | 1 152,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 135 202,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 1 377 522,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям | 40203 | 3,0000 | |
| Средства, выделенные из местных бюджетов | 40206 | 25,0000 | |
| Прочие средства бюджетов | |||
| Средства Российского фонда федерального имущества | 40309 | 0,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 55 123,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Финансовые организации | 40501 | 4,0000 | |
| Коммерческие организации | 40502 | 493 920,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 9 568,0000 | |
| Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям | 40504 | 2 525,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 41 866,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 10 447,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 2 725 671,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 68 630 556,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 485 650,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 220 224,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 46,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 6,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 3 938 337,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 120,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 304,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 39,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 11 899 137,0000 | |
| Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации | 40818 | 0,0000 | |
| Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте | 40819 | 0,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 72 696,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 261 705,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 7 109,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 28,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 329,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 36 426,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 34,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 34,0000 | |
| Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок до 30 дней | 41102 | 2 500 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41105 | 300 000,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 41505 | 1 721 734,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 41605 | 10 000,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 41804 | 258 135,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок до 30 дней | 42002 | 6 110 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 45 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 161 390,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 5 667 679,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 462 965,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42007 | 30 190,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 91,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 661 180,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 1 194 275,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 7 785 550,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 2 745 717,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 284 991,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 3 243 325,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 6 300,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 300 200,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 140,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42207 | 1 200,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 3 402 555,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 59 601,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 454 501,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 1 530 582,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 5 177 862,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 16 408 353,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 6 649,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 3 651,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42504 | 430 225,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42505 | 135 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 18 238,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42602 | 192,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 1 527,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 7 809,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 11 742,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 67 122,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 369,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| до востребования | 43801 | 10,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 43807 | 14 075 690,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44601 | 0,0000 | |
| на срок до 30 дней | 44603 | 195 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44604 | 8 493 409,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 1 286 820,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 1 957 315,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 1 610 457,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 47 435,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 44904 | 500,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 127 800,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 155 730,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 2 840,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45006 | 3 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45015 | 30,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45101 | 35 809,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45103 | 60 563,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45104 | 22 500,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45105 | 1 414 300,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 465 636,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 614 267,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 18 795,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 936 420,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 5 291 870,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 9 644 291,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 20 525 910,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 24 791 089,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 57 036 588,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 15 184 485,0000 | |
| до востребования | 45209 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 3 642 133,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45301 | 14 293,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45304 | 9 280,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45305 | 1 400,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 7 972,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 14 491,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 475,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 6 199,0000 | |
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 38 372,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 118 079,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 79 682,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 823 776,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 11 151,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 111,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 4 217,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 44 766,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 996 135,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 1 791 906,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 2 546 981,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45508 | 556 810,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 3,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 79 820,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок до 30 дней | 45601 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45603 | 516 271,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45604 | 11 955 393,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45605 | 3 084 572,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45606 | 4 428 136,0000 | |
| до востребования | 45607 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 3 193 604,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45809 | 2 193,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 975 817,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 7 450,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 3 745,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 917 060,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 43 462,0000 | |
| Средства, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| до востребования | 46501 | 247,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 46508 | 2,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок свыше 3 лет | 47007 | 574,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47008 | 6,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 47104 | 2 743 150,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 47107 | 1 738 216,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47108 | 760 819,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47401 | 27 849,0000 | |
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47402 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 434 219,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 184 412,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 5 267,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 9 000 000,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 3 399 412,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 163 593,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 481 439,0000 | |
| Платежи по приобретению и реализации памятных монет | 47414 | 0,0000 | |
| Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 16 407,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 2 240 912,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 106,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 4 548 938,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 402 413,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 889 743,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 2 178 044,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 150 947,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 59 207,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 1 281 956,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств | 47802 | 282 898,0000 | |
| Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования | 47803 | 182 530,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 54 527,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 3 364 335,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 874 654,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 538 052,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 872 668,0000 | |
| Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50109 | 250 000,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50113 | 1 549 129,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 6 438,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50206 | 29 707,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50207 | 130 474,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 2 266 484,0000 | |
| Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50210 | 1 850 801,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50211 | 23 368 659,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50213 | 223 368,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50305 | 638 676,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 113 042,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Кредитных организаций | 50605 | 0,0000 | |
| Прочих резидентов | 50606 | 1 980 206,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50611 | 12 167 345,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Кредитных организаций | 50705 | 38 475,0000 | |
| Прочих резидентов | 50706 | 654 601,0000 | |
| Прочих нерезидентов | 50708 | 1 002,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 57 046,0000 | |
| Котируемые акции, приобретенные для инвестирования | |||
| Прочие акции нерезидентов | 50808 | 1 185 227,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 15 423,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 15 497,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 894,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 52 981,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 671 912,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 1 478 822,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 1 255 211,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 15 357,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 706 322,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 8 437,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 49 902,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 324 155,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 862 921,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51507 | 472 416,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 671 640,0000 | |
| Прочие векселя нерезидентов | |||
| до востребования | 51901 | 16,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51910 | 3,0000 | |
| Выпущенные депозитные сертификаты | |||
| со сроком погашения до 30 дней | 52101 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52102 | 216 500,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52103 | 404 873,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52104 | 2 103 200,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52105 | 25 485 170,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52106 | 1 000,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 2 170 003,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 484 504,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 567 583,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 496 740,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 14 423 113,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 21 171 057,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 2 928 202,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению | 52403 | 216 318,0000 | |
| Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению | 52405 | 648,0000 | |
| Векселя к исполнению | 52406 | 657 481,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 1 225 497,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 5 313 779,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых кредитных организаций | 60101 | 920 917,0000 | |
| Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 157 457,0000 | |
| Акции дочерних и зависимых банков-нерезидентов | 60103 | 510 027,0000 | |
| Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов | 60104 | 69 169,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60105 | 272 263,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью | 60201 | 17 665,0000 | |
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 13 414,0000 | |
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций-нерезидентов | 60204 | 791,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60206 | 11,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 353,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 169 946,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 4 369,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 205,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 1 078,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 2 265,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 336,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 5 024,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 10 291,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 72 514,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 11 624,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 261 477,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60313 | 0,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 89 796,0000 | |
| Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам | 60315 | 72,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 1 599 822,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 4 881,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 53 196,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 24 937,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 2 298 087,0000 | |
| Земля | 60404 | 1 872,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60405 | 685,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 944 889,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 344 390,0000 | |
| Оборудование к установке | 60702 | 25,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 166,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 25,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 6 215,0000 | |
| Материалы | 61008 | 26 723,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 61 861,0000 | |
| Издания | 61010 | 8 998,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 7 540,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 12,0000 | |
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 1,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61207 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61208 | 14,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 64 776,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 2 923,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 86 168,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы | 61308 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 156 825,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 82 524,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы | 61408 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 0,0000 | |
| Дивиденды полученные | 70104 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 0,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 0,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 0,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 0,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 0,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 9 427 351,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 98 558,0000 | |
| Убытки | |||
| Убытки отчетного года | 70401 | 3 618,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 2 187 776,0000 | |
| Б. Счета доверительного управления | |||
| Ценные бумаги в управлении | 80201 | 45 892 820,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 80601 | 194 351,0000 | |
| Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 80701 | 12 149,0000 | |
| Текущие счета | 80801 | 625 110,0000 | |
| Расходы по доверительному управлению | 80901 | 16 750,0000 | |
| Убыток по доверительному управлению | 81001 | 5 685,0000 | |
| Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 46 270 134,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 85201 | 194 351,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения | 85301 | 0,0000 | |
| Доходы от доверительного управления | 85401 | 75 004,0000 | |
| Прибыль по доверительному управлению | 85501 | 207 376,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 39,0000 | |
| Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения | 90702 | 1,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 473 758,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 2,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах | 90802 | 127 000,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 74 435 514,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 20 646,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 10 401 385,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 394 870,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 28 658 768,0000 | |
| Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов | 90909 | 0,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 13 118,0000 | |
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 63 930,0000 | |
| Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов | 91103 | 523,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 25 535,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 59,0000 | |
| Драгоценные металлы клиентов на хранении | 91204 | 0,0000 | |
| Драгоценные металлы клиентов, отосланные и выданные под отчет | 91205 | 0,0000 | |
| Бланки | 91207 | 20,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 6 557 343,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 79 051 390,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 139 936 343,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 91 670 956,0000 | |
| Драгоценные металлы, зарезервированные в качестве залога | 91308 | 229 454,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 33 565 391,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91310 | 467 079,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов | 91403 | 6 662 226,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 12 772 989,0000 | |
| Обеспечение, переданное в залог по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг | 91405 | 115 199,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91406 | 157 364,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 85 058,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 845,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 481 212,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 12 848,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | 91603 | 59 365,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 1 791 212,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 65,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 1 560,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 52 895 723,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 435 337 344,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 47 949 170,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 24 884 104,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Требования по поставке ценных бумаг | 93201 | 11 422,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 157 749,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 2 092 415,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 305 374,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 30 781 006,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93305 | 12 336 314,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 28 911,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 868 104,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93308 | 5 596 716,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93309 | 4 948 802,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 93310 | 6 408 181,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 93411 | 2 985 545,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 28 908,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 294 454,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93503 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93504 | 12 061 928,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93505 | 20 475,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93506 | 372 862,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93507 | 25 876,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93508 | 0,0000 | |
| Требования по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93601 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93602 | 18 078,0000 | |
| Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93701 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93702 | 3 913 893,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93703 | 740 892,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93704 | 9 294 877,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93705 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 120 655,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | 93901 | 0,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 4 546 963,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 47 960 543,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 24 903 189,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 96101 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Обязательства по поставке ценных бумаг | 96201 | 11 421,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 28 908,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 1 694 863,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 8 605,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 26 430 911,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96305 | 12 461 293,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 372 862,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 545 970,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96308 | 5 388 125,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96309 | 4 976 996,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 96310 | 6 309 974,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96311 | 2 948 348,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 157 749,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 688 155,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96503 | 296 826,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96504 | 16 423 200,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96506 | 28 911,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96507 | 294 470,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96508 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 96510 | 228 100,0000 | |
| Обязательства по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96601 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96602 | 20 353,0000 | |
| Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96701 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96702 | 4 450 425,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96703 | 929 121,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96704 | 13 187 282,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96705 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96901 | 47 074,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 519 196,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 62 918 858 047,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 3 905,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, изъятые из депозитария | 98035 | 4,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 34 094 847 409,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 7 341 419 984,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 26 618 683,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 15 884 303 510,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) | 98065 | 1,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 5 571 593 005,0000 | |
| Ценные бумаги, владельцы которых не установлены | 98080 | 598 560,0000 | |
Страница была полезной?