Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2005 г.
Наименование кредитной организации
"Газпромбанк" (Акционерное общество)
Регистрационный номер
354
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| негосударственным организациям | 10204 | 13 331 851,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 4 607,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 1 999 778,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 117 001,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 5 347 142,0000 | |
| Другие фонды | 10704 | 98 157,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 2 601 053,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 232,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 17 243,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 41 285,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 1 317 667,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 92 899,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути | 20210 | 392,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Золото | 20302 | 6 992,0000 | |
| Другие драгоценные металлы (кроме золота) | 20303 | 2 140,0000 | |
| Драгоценные металлы в пути | 20305 | 0,0000 | |
| Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях | 20308 | 2 492,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 21 294 243,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 1 093 260,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 1 071 576,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 2 820,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 9 413 643,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 2 500,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах | 30119 | 358,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) | 30122 | 17,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 2 131,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 3 757 201,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 2 388 902,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 5 000,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 1 750 851,0000 | |
| Гарантийный фонд платежной системы | 30219 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 694 307,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 135 500,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 346 478,0000 | |
| Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций | 30227 | 24 080,0000 | |
| Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России | 30228 | 24 080,0000 | |
| Специальные банковские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30230 | 0,0000 | |
| Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30231 | 86 286,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 4 675 936,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 4 675 936,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 54 326 918,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 54 326 918,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 1 417 514,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 1 068 830,0000 | |
| Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 246,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 111 095,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 865 469,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 716 506,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 431 059,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31308 | 44 438,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") | 31401 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31403 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31405 | 555 476,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31406 | 680 430,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 12 673 861,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 1 132 254,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 40 377 029,0000 | |
| Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 31605 | 1 193 812,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31606 | 4 465 648,0000 | |
| Просроченная задолженность по полученным межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам | |||
| по межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам, полученным от кредитных организаций | 31702 | 0,0000 | |
| Депозиты в Банке России | |||
| на срок от 2 до 7 дней | 31903 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 7 209 491,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 52 770,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 653 995,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 416 607,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32007 | 4 495 000,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 32009 | 7 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 22 722,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на 1 день | 32102 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32104 | 91 570,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32106 | 583 250,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32107 | 6 655 137,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 32109 | 1 805 297,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32115 | 19 941,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| на 1 день | 32302 | 18 532 120,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32304 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32305 | 1 449 732,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32306 | 7 800 731,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32307 | 972 083,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 32309 | 124 503,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32311 | 8 864,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 204 953,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 1 211 929,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям | 40203 | 3,0000 | |
| Средства, выделенные из местных бюджетов | 40206 | 38,0000 | |
| Прочие средства бюджетов | |||
| Средства Российского фонда федерального имущества | 40309 | 0,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 7 170,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Финансовые организации | 40501 | 32,0000 | |
| Коммерческие организации | 40502 | 1 912 389,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 13 162,0000 | |
| Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям | 40504 | 19 546,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 33 924,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 9 959,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 2 497 579,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 88 120 933,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 502 254,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 182 549,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 46,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 6,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 831 540,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 236,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 367 515,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 62,0000 | |
| Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации | 40818 | 0,0000 | |
| Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте | 40819 | 9 686,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 1 238,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 52 566,0000 | |
| Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа | 40903 | 529,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 2 774,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 37,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 765 795,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 48,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 3,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 41504 | 1 500,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41505 | 1 682 926,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 41804 | 83 321,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41805 | 166 643,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок до 30 дней | 42002 | 1 250 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 139 116,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 893 092,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 1 180 744,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 412 197,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42007 | 30 190,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 91,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 360 788,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 4 046 435,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 9 612 722,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 635 098,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 2 441 661,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 3 957 875,0000 | |
| депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования | 42108 | 4,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| до востребования | 42201 | 50,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 37 500,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 274 532,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 6 140,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42207 | 1 400,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 12 525 681,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 33 153,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 318 796,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 1 547 428,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 6 090 628,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 12 287 902,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 6 499,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 3 975,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 12,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 66 234,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42602 | 166,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 880,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 6 242,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 7 948,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 72 157,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42608 | 319,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 0,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| на срок свыше 3 лет | 43807 | 13 903 943,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44005 | 277 738,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44601 | 0,0000 | |
| на срок до 30 дней | 44603 | 153 766,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44604 | 5 214 500,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 558 254,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 3 341 503,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 1 665 476,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 38 771,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 44904 | 6 150,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 205 185,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 39 550,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 2 508,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45006 | 1 700,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45015 | 17,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45101 | 31 346,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45103 | 3 661,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45104 | 28 630,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 620 642,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 564 414,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 12 915,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 950 478,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 6 685 245,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 17 009 161,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 15 662 246,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 45 542 954,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 77 474 698,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 13 903 195,0000 | |
| до востребования | 45209 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 4 457 828,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45301 | 15 251,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45304 | 11 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45305 | 9 440,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 13 332,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 9 847,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 587,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 13 214,0000 | |
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 36 430,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 119 196,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 54 596,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 712 941,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 9 365,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 667,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 3 705,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 92 545,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 830 562,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 1 213 473,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 1 558 824,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45508 | 434 890,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 17,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 55 375,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45604 | 731 840,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45605 | 188 860,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45606 | 5 420 505,0000 | |
| до востребования | 45607 | 5 187 724,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 969 527,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты до востребования | 45707 | 151,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 3,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45809 | 2 193,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 930 307,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 9 075,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 3 408,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45817 | 221,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 879 432,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 43 462,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 0,0000 | |
| Средства, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| до востребования | 46501 | 1 161,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 46508 | 12,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок свыше 3 лет | 47007 | 555,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47008 | 6,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 47104 | 2 801 116,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 47107 | 1 805 687,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47108 | 1 783 779,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47401 | 73 068,0000 | |
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47402 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 402 422,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 1 022 096,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 11 487,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 56,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 3 768 379,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 326 082,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 423 195,0000 | |
| Операции по продаже и оплате лотерей | 47412 | 2,0000 | |
| Платежи по приобретению и реализации памятных монет | 47414 | 0,0000 | |
| Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 13 122,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 2 899 953,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 2 021,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 4 687 228,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 595 634,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 952 327,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 1 604 835,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 211 553,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 50 062,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 816 101,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств | 47802 | 1 056 461,0000 | |
| Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования | 47803 | 193 691,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 260 945,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 2 803 383,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 1 345 409,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 360 400,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 1 930 457,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50113 | 101 400,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 120 162,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50206 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50207 | 261 385,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 784 106,0000 | |
| Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50210 | 401 008,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50211 | 22 897 020,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50213 | 214 449,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50305 | 0,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 50 215,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Прочих резидентов | 50606 | 6 583 364,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50611 | 8 740 475,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Кредитных организаций | 50705 | 38 475,0000 | |
| Прочих резидентов | 50706 | 513 002,0000 | |
| Прочих нерезидентов | 50708 | 1 061,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 54 528,0000 | |
| Котируемые акции, приобретенные для инвестирования | |||
| Прочие акции | 50806 | 378 600,0000 | |
| Прочие акции нерезидентов | 50808 | 670 473,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 14 847,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 17 941,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 128 605,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 901 800,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 1 876 355,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 441 556,0000 | |
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51409 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 17 408,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 388 633,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 1 026,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 691 741,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 251 204,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 91 934,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 837 490,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51507 | 478 415,0000 | |
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51509 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 563 127,0000 | |
| Прочие векселя нерезидентов | |||
| до востребования | 51901 | 15,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51910 | 3,0000 | |
| Выпущенные депозитные сертификаты | |||
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52102 | 37 730,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52103 | 1 316 540,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52104 | 1 804 910,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52105 | 41 858 465,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52106 | 1 000,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 1 440 103,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 270 243,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 202 869,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 2 241 509,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 13 545 337,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 16 853 116,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 2 921 305,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению | 52403 | 232 918,0000 | |
| Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению | 52405 | 764,0000 | |
| Векселя к исполнению | 52406 | 112 236,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 775 356,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 4 670 961,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых кредитных организаций | 60101 | 696 861,0000 | |
| Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 157 657,0000 | |
| Акции дочерних и зависимых банков-нерезидентов | 60103 | 536 143,0000 | |
| Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов | 60104 | 73 256,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60105 | 272 263,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью | 60201 | 241 721,0000 | |
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 13 399,0000 | |
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций-нерезидентов | 60204 | 838,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60206 | 11,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 11 143,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 245 160,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 4 766,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 317,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 582,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 250,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 40,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 3 331,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 8 085,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 68 696,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 3 594,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 141 255,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60313 | 0,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 48 827,0000 | |
| Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам | 60315 | 70,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 75 917,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 503 535,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 24 865,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 1 967 970,0000 | |
| Земля | 60404 | 1 872,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60405 | 668,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 787 756,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 398 602,0000 | |
| Оборудование к установке | 60702 | 1 028,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 166,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 18,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 5 970,0000 | |
| Материалы | 61008 | 24 875,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 53 385,0000 | |
| Издания | 61010 | 8 149,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 8 182,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 12,0000 | |
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 1,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61207 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 64 713,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 3 021,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 72 508,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы | 61308 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 139 783,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 73 284,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы | 61408 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 0,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 0,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 0,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 0,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 0,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 452 661,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 12 162 327,0000 | |
| Убытки | |||
| Убытки отчетного года | 70401 | 36 685,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 279 947,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 2 343 258,0000 | |
| Б. Счета доверительного управления | |||
| Ценные бумаги в управлении | 80201 | 12 886 340,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 80601 | 31 631 305,0000 | |
| Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 80701 | 6 018,0000 | |
| Текущие счета | 80801 | 931 068,0000 | |
| Расходы по доверительному управлению | 80901 | 16 499,0000 | |
| Убыток по доверительному управлению | 81001 | 5 050,0000 | |
| Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 45 409 173,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 85201 | 0,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения | 85301 | 0,0000 | |
| Доходы от доверительного управления | 85401 | 31 308,0000 | |
| Прибыль по доверительному управлению | 85501 | 35 799,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 29,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 25 482,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 4,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах | 90802 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 106 638 443,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 93 377,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 10 706 462,0000 | |
| Не исполненные в срок распоряжения из-за недостаточности денежных средств на корреспондентском счете кредитной организации | 90904 | 11 538,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 83 282,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 5 132 951,0000 | |
| Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов | 90909 | 53,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 1 448,0000 | |
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 160,0000 | |
| Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов | 91103 | 506,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 23 103,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 62,0000 | |
| Бланки | 91207 | 18,0000 | |
| Билеты лотерей | 91215 | 2,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 5 724 367,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 101 641 787,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 95 830 580,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 82 111 146,0000 | |
| Драгоценные металлы, зарезервированные в качестве залога | 91308 | 222 190,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 17 331 452,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91310 | 1 252 785,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов | 91403 | 7 726 298,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 7 232 314,0000 | |
| Обеспечение, переданное в залог по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг | 91405 | 124 503,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91406 | 155 549,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 81 737,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 146,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 562 651,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 12 552,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | 91603 | 15 600,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 3 281 562,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 71,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 1 560,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 30 288 133,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 415 737 637,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 54 469 074,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 9 239 970,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Требования по поставке ценных бумаг | 93201 | 8 110 819,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 93202 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 220 734,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 18 923 679,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 15 945 340,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93305 | 2 664 560,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 299 610,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93308 | 8 426 531,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93309 | 694 345,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 93310 | 5 813 165,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 93411 | 1 896 833,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 149 805,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93504 | 1 319 974,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93505 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93506 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93507 | 149 805,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93508 | 0,0000 | |
| Требования по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93601 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93602 | 0,0000 | |
| Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93701 | 156 218,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93702 | 365 171,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93703 | 2 543 745,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93704 | 5 322 027,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93705 | 4 017 982,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | 93901 | 0,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 2 385 114,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 61 379 434,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 9 270 427,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 96101 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Обязательства по поставке ценных бумаг | 96201 | 23 802,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 96202 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 149 805,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 18 056 740,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 2 607 611,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96305 | 2 610 737,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 149 805,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96308 | 8 401 552,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96309 | 708 202,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 96310 | 5 342 824,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96311 | 1 877 343,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 220 734,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96503 | 864 015,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96504 | 14 576 400,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96505 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96506 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96507 | 299 610,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 96510 | 404 900,0000 | |
| Обязательства по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96601 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96602 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96701 | 201 478,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96702 | 429 718,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96703 | 2 879 323,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96704 | 7 033 113,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96705 | 5 439 670,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 157 915,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96901 | 29 335,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 8,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 511 700,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 27 869 483 776,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 3 905,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 361,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 6 895 050 946,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 7 103 094 687,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 34 481 898,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 6 938 027 998,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) | 98065 | 7,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 6 898 692 446,0000 | |
| Ценные бумаги, владельцы которых не установлены | 98080 | 651 760,0000 | |
Страница была полезной?