• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2006 г.

Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество "Первый Объединенный Банк"
Регистрационный номер
3461

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204 65 782,0000
физическим лицам 10205 316 436,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 22 398,0000
Эмиссионный доход 10602 213 319,0000
Резервный фонд 10701 66 230,0000
Фонды специального назначения 10702 436,0000
Фонды накопления 10703 23 904,0000
Другие фонды 10704 120 315,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 126 699,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 8 618,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 21 180,0000
Денежные средства в пути 20209 3 861,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 324 875,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 3 832,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 36 120,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 1 844,0000
Резервы на возможные потери 30126 57,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 196 255,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 10 728,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 0,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227 430,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 430,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 8 442,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 10 062,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 659 854,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 659 854,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 2 315 900,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 2 315 900,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 300,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 5 363,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 14 776,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на срок от 8 до 30 дней 31203 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307 33 978,0000
Депозиты в Банке России
на 1 день 31902 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31903 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 395 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 32006 100 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32007 41 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32103 15 549,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 431,0000
на срок от 2 до 7 дней 32203 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32207 1 676,0000
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 10 000,0000
Резервы на возможные потери 32403 10 000,0000
Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32501 48,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 1 481,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 23,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 121 575,0000
Некоммерческие организации 40503 2 104,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 3 164,0000
Некоммерческие организации 40603 1 111,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 177 163,0000
Коммерческие организации 40702 4 959 649,0000
Некоммерческие организации 40703 43 583,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 22 483,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 20 178,0000
Физические лица 40817 199 053,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819 0,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 12 073,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 0,0000
Невыплаченные переводы 40905 22,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 31,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 4,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 1 192,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок до 30 дней 41102 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 41104 500 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41105 0,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 41604 30 000,0000
Депозиты финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41705 0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42006 29 500,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 28 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 552 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 6 100,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 101 300,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 10 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 455 700,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42206 19 199,0000
на срок свыше 3 лет 42207 14 700,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 188 471,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 386,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 86 611,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 181 083,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 1 026 484,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 1,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 75,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 1 113,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 5 444,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 119 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 45104 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45106 187 057,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 47 810,0000
Резервы на возможные потери 45115 12 040,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 50 191,0000
на срок до 30 дней 45203 1 450 813,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 2 045 526,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 911 700,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 2 605 934,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 966 682,0000
на срок свыше 3 лет 45208 111 264,0000
до востребования 45209 161 000,0000
Резервы на возможные потери 45215 241 711,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45307 4 357,0000
Резервы на возможные потери 45315 18,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 2 207,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 8 100,0000
Резервы на возможные потери 45415 87,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 19 077,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 216 906,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 449 907,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 182 225,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 22 953,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 1 887,0000
Резервы на возможные потери 45515 7 365,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 95 526,0000
Физическим лицам 45815 1 015,0000
Резервы на возможные потери 45818 96 154,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 15,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 2 019,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 19,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 887,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 9 167,0000
Требования по прочим операциям 47423 17 439,0000
Резервы на возможные потери 47425 47 258,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 2 668,0000
Требования по получению процентов 47427 3 573,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 2 164,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 2 672,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 747 080,0000
Прочие долговые обязательства 50107 0,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 1 496,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 0,0000
Прочие долговые обязательства 50208 73 357,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 19 012,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50307 224 425,0000
Прочие долговые обязательства 50308 200 448,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 10 547,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 13 088,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
По договорам с обратной продажей 50611 13 122,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 3 646,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 8,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 0,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 262,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 1 354,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 34 980,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 157 585,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 277 829,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 556 393,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 29 646,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 99 273,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 29 485,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 30 000,0000
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 11 664,0000
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 3 000,0000
Резервы на возможные потери 51510 14 665,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения до 30 дней 52101 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103 0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104 1 728 500,0000
Выпущенные сберегательные сертификаты
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52203 1 023,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52204 877 413,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52205 1 100,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 215 718,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 24 000,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 20 000,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 20 000,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 88 455,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 139 913,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 6 186,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403 300 000,0000
Выпущенные сберегательные сертификаты к исполнению 52404 12,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405 6,0000
Векселя к исполнению 52406 11 178,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 34 584,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 53 525,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 239,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 391,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 2 085,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 3,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 948,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 30,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 265,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 35,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 11 322,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 88,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 2 441,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000
Резервы на возможные потери 60324 1 313,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 134 751,0000
Земля 60404 767,0000
Амортизация основных средств 60601 23 677,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 26 266,0000
Оборудование к установке 60702 0,0000
Нематериальные активы 60901 17,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 9,0000
Запасы
Запасные части 61002 42,0000
Материалы 61008 323,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 317,0000
Издания 61010 6,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 360,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 79,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 2 296,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Дивиденды полученные 70104 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 272 863,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 124 332,0000
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 2 075 841,0000
Расчеты по доверительному управлению 80601 32 176,0000
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 1 306,0000
Текущие счета 80801 31 596,0000
Расходы по доверительному управлению 80901 0,0000
Убыток по доверительному управлению 81001 48,0000
Капитал в управлении (учредители) 85101 2 067 066,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201 10,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301 0,0000
Доходы от доверительного управления 85401 0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501 73 891,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 4,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 1,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 3 052 301,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 369,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 226 713,0000
Выставленные аккредитивы 90907 0,0000
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 0,0000
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 3,0000
Разные ценности и документы 91202 7,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000
Бланки 91207 3,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 161 981,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 901 998,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 10 901 944,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 8 299 209,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 1 762 782,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 49 275,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 212 652,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 4 572,0000
Арендованные основные средства 91503 60 135,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 4 762,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 229,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 10 000,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 2 137 415,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 24 511 525,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 4 696,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 149 850,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 204 785,0000
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 23 535,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93704 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 2,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 102 101,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 4 699,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 249 750,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503 204 785,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601 0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702 25 735,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96704 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 440,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 7 650 063,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 360 702,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 1 740 748,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 5 157 954,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 391 099,0000
Страница была полезной?