• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2006 г.

Наименование кредитной организации
"Дойче Банк" Общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер
3328

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
нерезидентам 10406 1 237 450,0000
Резервный фонд 10701 145 500,0000
Фонды накопления 10703 231 000,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 124 138,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 80 743,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 14,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 3,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 1 191,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 219 394,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 273 512,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 158 815,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 34 385,0000
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 278,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 70 820,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227 14,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 14,0000
Специальные банковские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30230 704,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231 6 734 315,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 671 003,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 48 669,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606 396 405,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на 1 день 31201 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 6 830 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 1 340 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401 2 704,0000
на 1 день 31402 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31404 157 888,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406 263 147,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 1 года до 3 лет 32008 17 762,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 17 157 184,0000
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32104 27 742,0000
на срок от 91 до 180 дней 32106 2 697,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32107 258 971,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32108 289 093,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на срок от 8 до 30 дней 32304 4 259 145,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 22 494,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 2 206,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 295 987,0000
Коммерческие организации 40702 5 309 996,0000
Некоммерческие организации 40703 5 025,0000
Прочие счета
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 7,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 629 837,0000
Физические лица 40817 1 355 513,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818 4,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 16 619,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 6 967,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 18,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок до 30 дней 41902 200 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 42002 119 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 5 547 960,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 80 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 224 678,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 985 300,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 99 508,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 649 726,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 103 000,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 32 965,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 6 321,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок до 30 дней 42502 0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 9 228,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609 2 320,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 43803 6 547,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806 3 610,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 31 до 90 дней 45104 130 000,0000
на срок свыше 3 лет 45108 69 500,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 613 067,0000
на срок до 30 дней 45203 10 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 70 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 141 315,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 2 765 049,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 323 147,0000
на срок свыше 3 лет 45208 2 205 715,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 595 649,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 30 614,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 1 803 402,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 47 008,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 4 078,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 6 022,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 851,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 512,0000
Требования по прочим операциям 47423 280 000,0000
Резервы на возможные потери 47425 5 528,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 5 560,0000
Требования по получению процентов 47427 53 725,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 31 231,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 7 428,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 289 745,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 272 674,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 1 042 937,0000
Прочие долговые обязательства 50107 2 156 343,0000
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50109 42 726,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 1 243 341,0000
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 6 347,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 38 742,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 1 143 986,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 66 085,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 35 645,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 995,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000
Прочие векселя
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 0,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 6 518,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 1,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 20,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 2 419,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 3 155,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 162,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 178,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 2 406,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 11 652,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 8 977,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 203 583,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 1 421,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 97 328,0000
Резервы на возможные потери 60324 1 010,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 457 649,0000
Амортизация основных средств 60601 231 865,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000
Нематериальные активы 60901 37,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 16,0000
Запасы
Материалы 61008 0,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 459,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 38 577,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 208 873,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 3 107 774,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 2 775 660,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 289,0000
Другие доходы 70107 348 365,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 70 252,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 46 497,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 8 577,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 3 750 804,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 2 691 256,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 115 151,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000
Другие расходы 70209 167 369,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 1 284 670,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 2 097 932,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 259 723,0000
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 2 877 554,0000
Расчеты по доверительному управлению 80601 1 392,0000
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 542,0000
Текущие счета 80801 47 529,0000
Расходы по доверительному управлению 80901 162 010,0000
Убыток по доверительному управлению 81001 18 654,0000
Капитал в управлении (учредители) 85101 2 640 200,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201 6 175,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301 0,0000
Доходы от доверительного управления 85401 334 038,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501 127 268,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 0,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 43,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 54 603,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 47 008,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 3 727,0000
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 10 019,0000
Разные ценности и документы 91202 62 075 345,0000
Бланки 91207 0,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 102 119,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 12 386 791,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 1 421 394,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 0,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 6 187 923,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 7 913,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 36,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 7 711 436,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 74 585 485,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 50 952 094,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 29 046 195,0000
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 1 060 612,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 8 346 987,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 1 113 262,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 8 720 840,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 389 159,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 406 288,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 810 735,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 735 971,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 1 101 143,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 5 162 958,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 50 965 413,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 29 063 911,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 1 068 788,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 8 326 131,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304 1 107 444,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305 8 651 313,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306 385 681,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 402 744,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308 813 460,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309 738 246,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310 1 101 950,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601 4 423 868,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 58 205,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 739 090,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 2 509,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 182 078 860 988,0000
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 60 091 363,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Недостача ценных бумаг 98030 0,0000
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 0,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 162 701 868 326,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 29 190 723,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053 0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 285 151 652,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060 2 849 216 381,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065 0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 16 268 689 113,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080 4 838 665,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 0,0000
Страница была полезной?