• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2006 г.

Наименование кредитной организации
"Дойче Банк" Общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер
3328

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
нерезидентам 10406 1 237 450,0000
Резервный фонд 10701 145 500,0000
Фонды накопления 10703 231 000,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 69 916,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 3 457 935,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 12,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 4,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 1 211,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 115 396,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 225 076,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 331 552,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 6 795,0000
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 166,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 1,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 436 006,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227 14,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 14,0000
Специальные банковские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30230 1 392,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231 491 564,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 2 206 654,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 47 162,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606 2 134 965,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 1 370 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 130 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 802 137,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на 1 день 31402 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403 11 711 200,0000
на срок от 8 до 30 дней 31404 148 395,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405 305 253,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406 147 058,0000
Депозиты в Банке России
на срок от 2 до 7 дней 31903 13 000 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 270 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32104 29 166,0000
на срок от 91 до 180 дней 32106 12 812,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32107 86 680,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32108 293 743,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32304 4 067 541,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 23 520,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 4 652,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 253 046,0000
Коммерческие организации 40702 4 543 207,0000
Некоммерческие организации 40703 5 311,0000
Прочие счета
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 7,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 3 284 564,0000
Физические лица 40817 1 311 671,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818 4,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 5 947,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 7 786,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 18,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 1 430 157,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 25 704,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 1 122 887,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 1 381 324,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 455 151,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 43 080,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 2 749,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 6 335,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок до 30 дней 42502 1 871 653,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 62 080,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 10 235,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 3 316,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609 2 348,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 43803 422,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804 155,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806 3 610,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 614 264,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 213 007,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 2 861 641,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 317 379,0000
на срок свыше 3 лет 45208 2 208 460,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 600 000,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 2 694,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 225 472,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 20 588,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 4 800,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 101,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 762,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 706,0000
Требования по прочим операциям 47423 0,0000
Резервы на возможные потери 47425 3 369,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 4 767,0000
Требования по получению процентов 47427 52 439,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 28 919,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 4 913,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 1 682 867,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 1 660 665,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 1 196 335,0000
Прочие долговые обязательства 50107 1 464 090,0000
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50109 28 743,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 69 502,0000
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 6 449,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 5 501,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 683 211,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 68 608,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 686,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 1 447,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 0,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 0,0000
Прочие векселя
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 0,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 6 623,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 1,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 770,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 806,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 3 179,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 183,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 14 380,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 117,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 1 728,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 12 891,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 6 817,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 584,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 109 451,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 83 413,0000
Резервы на возможные потери 60324 1 010,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 388 608,0000
Амортизация основных средств 60601 213 197,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000
Нематериальные активы 60901 37,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 15,0000
Запасы
Запасные части 61002 0,0000
Материалы 61008 0,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 1 786,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 28 963,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 133 411,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 232 113,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 3 675 813,0000
Другие доходы 70107 528 259,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 107 728,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 23 394,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 4 585,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 57 332,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 3 919 738,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 104 421,0000
Другие расходы 70209 154 420,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 784 427,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 2 097 932,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 237 974,0000
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 1 901 550,0000
Расчеты по доверительному управлению 80601 0,0000
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 525,0000
Текущие счета 80801 16 630,0000
Расходы по доверительному управлению 80901 123 094,0000
Убыток по доверительному управлению 81001 15 880,0000
Капитал в управлении (учредители) 85101 1 778 740,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201 0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301 0,0000
Доходы от доверительного управления 85401 185 790,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501 93 149,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 0,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 49 579,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 20 588,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 2 461,0000
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 166,0000
Разные ценности и документы 91202 104 635 540,0000
Бланки 91207 0,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Полученные гарантии и поручительства 91305 11 154 410,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 1 261 973,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 4 258 316,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 7 407,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 27,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 5 520 289,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 115 870 178,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 14 631 953,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 38 163 031,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 90 000,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 2 620 634,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 3 991 301,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 5 119 844,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 4 786 335,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 90 165,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 249 208,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 771 980,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 274 502,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 730 456,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 39 588,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 14 632 524,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 38 144 987,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 90 165,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 2 658 586,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 3 975 415,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304 5 115 494,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305 4 751 152,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306 90 000,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 249 271,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308 772 759,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309 275 600,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310 732 289,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 69 382,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 1 373,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 2 429,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 27 557 440 303,0000
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 3 095 879,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Недостача ценных бумаг 98030 0,0000
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 0,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 25 503 918 766,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 24 979 914,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053 0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 287 379 571,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060 619 192,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065 0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 1 743 641 168,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080 0,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 0,0000
Страница была полезной?