• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2006 г.

Наименование кредитной организации
"Дойче Банк" Общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер
3328

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
нерезидентам 10406 1 237 450,0000
Резервный фонд 10701 145 500,0000
Фонды накопления 10703 231 000,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 50 621,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 2 639 693,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 19,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 2,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 1 222,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 127 787,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 152 530,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 331 029,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 511,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 4 879,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 749 033,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227 57 880,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 57 880,0000
Специальные банковские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30230 1 223 331,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231 62 712,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 826 816,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 78 825,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606 526 950,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 400 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 400 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401 16,0000
на 1 день 31402 10 226 936,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31404 67 460,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405 148 412,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406 121 428,0000
Просроченная задолженность по полученным межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам, полученным от банков-нерезидентов 31703 0,0000
Просроченные проценты по полученным межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам, полученным от банков-нерезидентов 31803 0,0000
Депозиты в Банке России
на срок от 2 до 7 дней 31903 3 350 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31904 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 4 047 600,0000
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32104 38 100,0000
на срок от 91 до 180 дней 32106 8 354,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32107 85 451,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32108 296 446,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на срок от 8 до 30 дней 32304 3 656 709,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 16 053,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 1 605,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 165 578,0000
Коммерческие организации 40702 3 447 585,0000
Некоммерческие организации 40703 6 474,0000
Прочие счета
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 7,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 229 534,0000
Физические лица 40817 652 841,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818 324 761,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819 0,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 6 301,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 7 786,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 18,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 42002 0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 5 936 031,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 150 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 1 420 642,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 48 600,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 395 991,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 2 747,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 6 394,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок до 30 дней 42502 0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 11 160,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 10 295,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 3 326,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609 2 370,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 43804 2 657,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 1,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 745 961,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 56 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 532 460,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 319 840,0000
на срок свыше 3 лет 45208 2 468 771,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 400 000,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 8 921,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 22,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 489 535,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 20 782,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 799,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 1 187,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 720,0000
Требования по прочим операциям 47423 9 390,0000
Резервы на возможные потери 47425 9 846,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 2 111,0000
Требования по получению процентов 47427 35 882,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 19 828,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 1 304,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 1 745 969,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 2 815 954,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 1 198 416,0000
Прочие долговые обязательства 50107 2 615 156,0000
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50109 28 643,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 9 111,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 40 757,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 56 110,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 105 107,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 22 802,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 1 194,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 531 774,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 0,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 829 694,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 92 180,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 9 382,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 1,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 770,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 16 686,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 3 016,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 19,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 14 380,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 81,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 1 822,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 12 412,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 12 754,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 33,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 56 233,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 47 575,0000
Резервы на возможные потери 60324 1 010,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 368 505,0000
Амортизация основных средств 60601 197 868,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000
Нематериальные активы 60901 37,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 14,0000
Запасы
Запасные части 61002 0,0000
Материалы 61008 0,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000
Издания 61010 0,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 208,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 3 486,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 32 243,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 134 046,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 136 807,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 3 919 979,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 730,0000
Другие доходы 70107 186 687,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 61 453,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 57 552,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 5 948,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 135 517,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 3 501 486,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 89 553,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 5,0000
Другие расходы 70209 147 677,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 150 037,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 2 097 932,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 88 153,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 0,0000
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 1 041 814,0000
Расчеты по доверительному управлению 80601 8 642,0000
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 263,0000
Текущие счета 80801 17 051,0000
Расходы по доверительному управлению 80901 171 110,0000
Убыток по доверительному управлению 81001 1 020,0000
Капитал в управлении (учредители) 85101 976 535,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201 6 417,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301 0,0000
Доходы от доверительного управления 85401 123 499,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501 133 449,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 0,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 22,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 49 579,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 20 782,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 8 686,0000
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 9,0000
Разные ценности и документы 91202 95 959 643,0000
Бланки 91207 0,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 48 450,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 12 447 567,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 1 147 256,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 5 718 829,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 7 407,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 17,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 6 914 535,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 108 493 712,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 35 217 046,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 25 307 764,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 557 900,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 3 366 089,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 5 752 534,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 808 383,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 72 737,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 161 412,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 234 485,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 321 549,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 403 368,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 67 275,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 5 603,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 35 188 880,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 25 306 459,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 998 703,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 3 308 498,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304 5 869 170,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305 792 379,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 73 043,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308 161 081,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309 242 457,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310 323 855,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 11 620,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 1 610,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 21 575 417 031,0000
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 3 560 869,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Недостача ценных бумаг 98030 0,0000
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 0,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 19 975 795 558,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 11 711 380,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053 0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 73 785 555,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060 950 482,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065 0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 1 516 736 535,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080 0,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 0,0000
Страница была полезной?