• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2006 г.

Наименование кредитной организации
"Дойче Банк" Общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер
3328

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
нерезидентам 10406 1 237 450,0000
Резервный фонд 10701 145 500,0000
Фонды накопления 10703 231 000,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 82 740,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 390 948,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 17,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 0,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 1 239,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 396 416,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 144 465,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 442 040,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 11,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 4 026,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 358 307,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227 115 365,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 115 365,0000
Специальные банковские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30230 1 200 974,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231 80 686,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 316 625,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 38 758,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606 248 465,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 1 510 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401 0,0000
на 1 день 31402 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403 7 907 647,0000
на срок от 8 до 30 дней 31404 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405 342 026,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32103 8 208 630,0000
на срок от 8 до 30 дней 32104 41 557,0000
на срок от 31 до 90 дней 32105 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 32106 8 471,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32107 86 648,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32108 300 601,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на срок от 8 до 30 дней 32304 3 601 908,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 19 954,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 4 603,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 213 467,0000
Коммерческие организации 40702 2 742 225,0000
Некоммерческие организации 40703 9 946,0000
Прочие счета
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 7,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 172 043,0000
Физические лица 40817 264 038,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818 224,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 20 304,0000
Средства в расчетах
Расчеты по переводам денежных средств 40911 18,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 42002 0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 6 975 548,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 1 435 705,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 219 170,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 128 642,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 6 383,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 8 251,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 10 109,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 0,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 3 365,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609 2 904,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 43804 159,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 555 664,0000
на срок до 30 дней 45203 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 88 500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 689 905,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 323 621,0000
на срок свыше 3 лет 45208 2 468 613,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 300 000,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 272 522,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 41 073,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 2 160,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 30,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 629,0000
Требования по прочим операциям 47423 0,0000
Резервы на возможные потери 47425 8 445,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 8 158,0000
Требования по получению процентов 47427 36 404,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 16 450,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 5 713,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 705 653,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 1 834 637,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 1 198 541,0000
Прочие долговые обязательства 50107 3 184 681,0000
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50109 28 628,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 0,0000
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 9 238,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 35 779,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 52 656,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 825,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 531 774,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 415 624,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 351 470,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 9 514,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 1,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 770,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 16 686,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 2 996,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 151,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 14 380,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 95,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 1 723,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 11 894,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 9 314,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 38,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 73 466,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 477,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 34 072,0000
Резервы на возможные потери 60324 1 010,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 361 375,0000
Амортизация основных средств 60601 194 173,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000
Нематериальные активы 60901 37,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 14,0000
Запасы
Запасные части 61002 0,0000
Материалы 61008 0,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 4 150,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 26 455,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 63 417,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 75 662,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 1 599 071,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 730,0000
Другие доходы 70107 105 743,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 27 282,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 21 266,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 2 205,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 59 377,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 1 522 368,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 46 363,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 5,0000
Другие расходы 70209 72 407,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 150 037,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 2 341 056,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 19 838,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 243 125,0000
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 1 195 408,0000
Расчеты по доверительному управлению 80601 0,0000
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 349,0000
Текущие счета 80801 17 206,0000
Расходы по доверительному управлению 80901 63 344,0000
Убыток по доверительному управлению 81001 1 020,0000
Капитал в управлении (учредители) 85101 1 041 612,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201 0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301 0,0000
Доходы от доверительного управления 85401 76 636,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501 159 079,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 0,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 96,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 49 579,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 41 073,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 1 107,0000
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 4 408,0000
Разные ценности и документы 91202 95 152 513,0000
Бланки 91207 0,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 48 450,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 10 700 507,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 1 094 568,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 4 291 356,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 7 407,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 15,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 5 434 374,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 105 956 705,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 27 207 110,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 26 421 844,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 61 058,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 2 711 665,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 10 859 936,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 1 358 360,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 126 033,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 71 533,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 328 370,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 237 770,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 316 676,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 55 384,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 27 203 165,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 26 351 253,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 59 610,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 2 741 238,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304 10 871 554,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305 1 342 310,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306 122 925,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 71 308,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308 323 810,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309 238 442,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310 318 491,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 111 633,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 1 458,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 20 833 297 536,0000
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 3 546 400,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 19 245 868 104,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 7 691 932,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 59 749 084,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060 949 042,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 1 522 587 232,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080 0,0000
Страница была полезной?