• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2006 г.

Наименование кредитной организации
"Дойче Банк" Общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер
3328

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
нерезидентам 10406 1 237 450,0000
Резервный фонд 10701 145 500,0000
Фонды накопления 10703 231 000,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 42 981,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 436 457,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 16,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 2,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 1 273,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 127 240,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 183 461,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 300 969,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 0,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 32,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 157 384,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227 92 575,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 92 575,0000
Специальные банковские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30230 3 452 335,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231 102 937,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 157 232,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 42 070,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606 61 144,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 1 915 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 420 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на 1 день 31402 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405 154 664,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406 196 845,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407 22 145,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 32006 7 951,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 14 369 677,0000
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32104 51 056,0000
на срок от 31 до 90 дней 32105 9 826,0000
на срок от 91 до 180 дней 32106 42 012,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32107 149 961,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32108 308 934,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на срок от 8 до 30 дней 32304 3 678 759,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 17 479,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 2 852,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 0,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 99 699,0000
Коммерческие организации 40702 3 343 576,0000
Некоммерческие организации 40703 10 934,0000
Прочие счета
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 7,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 315 674,0000
Физические лица 40817 64 470,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818 4,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 2 460,0000
Средства в расчетах
Расчеты по переводам денежных средств 40911 18,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 15 009 408,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 712 671,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 149 770,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 284 018,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 307 793,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 6 467,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 5 853,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42602 0,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 10 056,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 3 438,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609 2 960,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 11,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 413 627,0000
на срок до 30 дней 45203 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 76 500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 021 802,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 281 207,0000
на срок свыше 3 лет 45208 2 475 244,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 281 207,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 112 967,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 47 195,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 3 309,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 4 462,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 636,0000
Требования по прочим операциям 47423 0,0000
Резервы на возможные потери 47425 5 854,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 5 533,0000
Требования по получению процентов 47427 43 942,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 26 464,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 5 989,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 552 589,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 450 149,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 842 144,0000
Прочие долговые обязательства 50107 3 142 383,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 851 276,0000
Прочие долговые обязательства 50208 146 074,0000
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 9 495,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 97 954,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 571,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 0,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 0,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 9 778,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 1,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 2 207,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 930,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 3 043,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 207,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 46,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 537,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 7 786,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 4 528,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 20 571,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 368,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 26 127,0000
Резервы на возможные потери 60324 1 010,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 353 980,0000
Амортизация основных средств 60601 178 300,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000
Нематериальные активы 60901 37,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 13,0000
Запасы
Запасные части 61002 0,0000
Материалы 61008 0,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000
Издания 61010 0,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 4 479,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 28 430,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 73 115,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 108 232,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 1 220 604,0000
Другие доходы 70107 63 094,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 14 480,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 35 989,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 1 021,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 366 442,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 1 189 243,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 42 762,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 2,0000
Другие расходы 70209 41 614,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 0,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 2 604 008,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 11 426,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 174 802,0000
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 1 794 962,0000
Расчеты по доверительному управлению 80601 5 564,0000
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 2 163,0000
Текущие счета 80801 34 326,0000
Расходы по доверительному управлению 80901 44 611,0000
Убыток по доверительному управлению 81001 131,0000
Капитал в управлении (учредители) 85101 1 668 549,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201 15 006,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301 0,0000
Доходы от доверительного управления 85401 74 506,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501 123 696,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 0,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 3,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 49 570,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 47 195,0000
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 1 657,0000
Разные ценности и документы 91202 90 342 180,0000
Бланки 91207 0,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 60 450,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 8 901 671,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 1 748 128,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 3 561,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 3 747 903,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 7 361,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 13,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 5 556 481,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 99 353 211,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 12 426 377,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 17 768 128,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 1 141 500,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 4 002 595,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 2 623 639,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 3 308 114,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 1 870 103,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 617 531,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 919 595,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 562 186,0000
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 5 426 371,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 40 987,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 12 425 007,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 17 768 018,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 1 124 828,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 4 007 441,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304 2 629 943,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305 3 340 681,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 1 893 000,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308 612 671,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309 915 513,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310 563 653,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507 0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601 5 135 460,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 290 911,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 1 173,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 20 145 287 514,0000
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 3 529 778,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 18 809 085 843,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 6 064 014,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 57 664 703,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060 949 042,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 1 275 054 863,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080 0,0000
Страница была полезной?