• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 января 2006 г.

Наименование кредитной организации
"Дойче Банк" Общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер
3328

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
нерезидентам 10406 1 237 450,0000
Резервный фонд 10701 145 500,0000
Фонды накопления 10703 231 000,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 39 099,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 1 350 193,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 7,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 0,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 1 303,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 154 236,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 203 711,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 362 311,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 24,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 0,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227 91 499,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 91 499,0000
Специальные банковские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30230 5 916 359,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231 266 005,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 83 821,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 1 007,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606 51 160,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на срок от 2 до 7 дней 31202 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 2 030 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31404 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405 158 345,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406 201 530,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407 108 826,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 32006 8 140,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32104 8 113 827,0000
на срок от 31 до 90 дней 32105 2 985,0000
на срок от 91 до 180 дней 32106 14 500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32107 200 561,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32108 348 027,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32304 3 658 462,0000
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 0,0000
Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32501 0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 21 457,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 4 643,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 241,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 81 932,0000
Коммерческие организации 40702 4 730 958,0000
Некоммерческие организации 40703 15 273,0000
Прочие счета
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 7,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 542 262,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 0,0000
Физические лица 40817 70 286,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818 4,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 2 846,0000
Средства в расчетах
Расчеты по переводам денежных средств 40911 18,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 42002 0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 7 728 085,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 100 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 113 064,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 342 063,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 313 207,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 0,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 6 557,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок до 30 дней 42502 0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 7 238,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42602 10 081,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 3 512,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609 3 014,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 3,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 246 180,0000
на срок до 30 дней 45203 25 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 25 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 26 500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 023 475,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 287 900,0000
на срок свыше 3 лет 45208 2 475 308,0000
Резервы на возможные потери 45215 0,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 287 900,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 87 224,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 26 591,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 1 335,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 64,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 2 011,0000
Требования по прочим операциям 47423 0,0000
Резервы на возможные потери 47425 3 058,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 8 815,0000
Требования по получению процентов 47427 32 988,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 11 531,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 5 506,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 1 147 096,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 1 984 511,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 804 694,0000
Прочие долговые обязательства 50107 3 566 081,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Прочие долговые обязательства 50208 141 500,0000
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 37 753,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 95 550,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 0,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 418,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 0,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 0,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 0,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 38 800,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 4,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 10 142,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 202,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 3 043,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 207,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 273,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 1 243,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 11 043,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 14 500,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 322,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 24 198,0000
Резервы на возможные потери 60324 1 010,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 384 386,0000
Амортизация основных средств 60601 206 078,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000
Нематериальные активы 60901 37,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 12,0000
Запасы
Запасные части 61002 0,0000
Материалы 61008 0,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000
Издания 61010 0,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 4 404,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 31 838,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 1 022 814,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 1 581 026,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 0,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 171 395,0000
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 1 767 495,0000
Расчеты по доверительному управлению 80601 0,0000
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 3 612,0000
Текущие счета 80801 19 101,0000
Расходы по доверительному управлению 80901 0,0000
Убыток по доверительному управлению 81001 131,0000
Капитал в управлении (учредители) 85101 1 665 264,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201 0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301 0,0000
Доходы от доверительного управления 85401 0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501 125 075,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 0,0000
Расчетные операции
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 50 001,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 26 590,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 10 628,0000
Разные ценности и документы 91202 89 612 560,0000
Бланки 91207 0,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 60 450,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 8 038 656,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 1 168 889,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 3 576,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 0,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 2 710 108,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 7 876,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 14,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 3 939 447,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 97 749 901,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 23 528 045,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 15 350 631,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 1 000 050,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 4 967 488,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 4 508 902,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 865 174,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 616 795,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 363 139,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 950 754,0000
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 34 575,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 59 516,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 23 535 450,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 15 348 047,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 1 007 650,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 4 971 825,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304 4 516 187,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305 876 125,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308 616 463,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309 367 034,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310 946 772,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 59 516,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 1 099,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 20 054 590 349,0000
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 3 539 897,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 18 743 874 862,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 8 064 166,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 51 482 102,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060 8 211 542,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 1 244 438 673,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080 2 060 000,0000
Страница была полезной?