• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2005 г.

Наименование кредитной организации
"Дойче Банк" Общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер
3328

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
нерезидентам 10406 1 237 450,0000
Резервный фонд 10701 145 500,0000
Фонды накопления 10703 231 000,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 32 404,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 196 903,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 29,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 2,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 1 301,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 140 251,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 193 558,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 410 544,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 0,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 606,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 10,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 184 229,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227 97 213,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 97 213,0000
Специальные банковские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30230 5 727 950,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231 33 132,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 74 978,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 30 933,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606 29 380,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 3 796 560,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 500 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401 0,0000
на 1 день 31402 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31404 86 194,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406 287 312,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407 153 856,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 170 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 170 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 32006 8 123,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 12 785 384,0000
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32104 54 382,0000
на срок от 91 до 180 дней 32106 6 705,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32107 227 257,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32108 347 317,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на срок от 8 до 30 дней 32304 3 558 806,0000
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным банкам-нерезидентам 32402 0,0000
Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным банкам-нерезидентам 32502 0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 19 921,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 5 425,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 243,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 53 660,0000
Коммерческие организации 40702 3 335 270,0000
Некоммерческие организации 40703 7 181,0000
Прочие счета
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 7,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 176 486,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 59,0000
Физические лица 40817 73 921,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818 130 004,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 1 740,0000
Средства в расчетах
Расчеты по переводам денежных средств 40911 18,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 42002 18 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 350,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 8 110 907,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 120 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 150 436,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 393 141,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 264 060,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 0,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 207 193,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 6 533,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 18 370,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 3 498,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609 3 292,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 43803 0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 189 642,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 338 500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 420 693,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 306 262,0000
на срок свыше 3 лет 45208 2 481 849,0000
Резервы на возможные потери 45215 230,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 229 849,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 17 513,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 28 333,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 26 447,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 769,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 2 277,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 454,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 2 057,0000
Требования по прочим операциям 47423 2,0000
Резервы на возможные потери 47425 4 663,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 6 910,0000
Требования по получению процентов 47427 41 358,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 21 438,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 2 252,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 21 928,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 1 931 183,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 709,0000
Прочие долговые обязательства 50107 1 579 695,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 37 676,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 45 700,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 451,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 0,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 0,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 38 721,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 4,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 304,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 450,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 3 045,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 207,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 85,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 1 446,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 6 138,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 5 750,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 12,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 32 295,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 295,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 19 028,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 375 667,0000
Амортизация основных средств 60601 200 786,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000
Нематериальные активы 60901 37,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 12,0000
Запасы
Запасные части 61002 0,0000
Материалы 61008 0,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000
Издания 61010 0,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 3 290,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 31 606,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 142 389,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 1 983 912,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 2 929 246,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 8,0000
Другие доходы 70107 185 767,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 45 823,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 65 422,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 6 132,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 2 636 387,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 2 888 079,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 76 632,0000
Другие расходы 70209 142 779,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 830 148,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 1 581 026,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 164 673,0000
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 1 736 062,0000
Расчеты по доверительному управлению 80601 0,0000
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 9 118,0000
Текущие счета 80801 18 158,0000
Расходы по доверительному управлению 80901 163 609,0000
Убыток по доверительному управлению 81001 130,0000
Капитал в управлении (учредители) 85101 1 669 997,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201 0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301 0,0000
Доходы от доверительного управления 85401 162 774,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501 94 306,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 0,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 49 578,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 26 447,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 7 432,0000
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 2 548,0000
Разные ценности и документы 91202 89 792 192,0000
Бланки 91207 0,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 68 450,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 8 167 391,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 1 126 997,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 3 556,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 2 126 197,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 7 876,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 223,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 3 321 644,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 98 057 243,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 41 782 720,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 20 242 326,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 1 424 600,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 1 572 424,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 4 740 518,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 5 266 969,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 1 370 981,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 282 077,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 177 615,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 947 873,0000
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 6 956 687,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 61 052,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 41 807 257,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 20 240 779,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 1 436 560,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 1 576 092,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 4 741 402,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304 5 282 217,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305 1 385 323,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308 279 859,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309 176 782,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310 942 884,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601 6 190 676,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 766 011,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 1 067,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 19 071 174 380,0000
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 3 544 447,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 17 768 584 622,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 3 685 034,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 50 972 006,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060 1 621 593,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 1 249 856 639,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080 0,0000
Страница была полезной?