• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2005 г.

Наименование кредитной организации
"Дойче Банк" Общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер
3328

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
нерезидентам 10406 1 237 450,0000
Резервный фонд 10701 145 500,0000
Фонды накопления 10703 231 000,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 43 362,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 582 994,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 11,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 2,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 1 287,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 168 861,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 100 726,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 451 782,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 0,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 665,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 1 770,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 303 436,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227 98 705,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 98 694,0000
Специальные банковские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30230 5 426 968,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231 115 718,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 236 046,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 3 431,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606 187 325,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 2 725 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 300 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на 1 день 31402 280 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31404 85 273,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406 284 244,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407 152 213,0000
Депозиты в Банке России
на срок от 2 до 7 дней 31903 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 32006 8 037,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 12 933 102,0000
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32104 55 248,0000
на срок от 91 до 180 дней 32106 7 106,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32107 205 285,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32108 216 551,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на срок от 8 до 30 дней 32304 3 698 926,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 14 522,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 5 212,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 240,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 304 289,0000
Коммерческие организации 40702 3 037 400,0000
Некоммерческие организации 40703 7 938,0000
Прочие счета
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 7,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 257 776,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 59,0000
Физические лица 40817 98 201,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818 4,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819 0,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 7 333,0000
Средства в расчетах
Расчеты по переводам денежных средств 40911 18,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 42002 65 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 350,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 10 594 039,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 100 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 181 635,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 307 395,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 320 411,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 39 701,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 210 199,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 6 549,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 16 170,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42602 0,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 3 453,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609 3 279,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 43803 130,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 331 382,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 320 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 406 773,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 303 194,0000
на срок свыше 3 лет 45208 2 482 208,0000
Резервы на возможные потери 45215 230,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 230 000,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 66 938,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 26 868,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 865,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 22,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 1 576,0000
Требования по прочим операциям 47423 5 013,0000
Резервы на возможные потери 47425 2 596,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 6 161,0000
Требования по получению процентов 47427 29 608,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 15 086,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 1 812,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 70 019,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 2 037 541,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 0,0000
Прочие долговые обязательства 50107 3 058 652,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 0,0000
Прочие долговые обязательства 50208 0,0000
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 37 273,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 69 000,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 0,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 529,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 0,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 0,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 0,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 38 308,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 4,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 298,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 450,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 3 079,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 181,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 10,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 47,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 1 769,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 4 873,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 8 056,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 12,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 15 681,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 268,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 22 499,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 374 769,0000
Амортизация основных средств 60601 196 599,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000
Нематериальные активы 60901 37,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 12,0000
Запасы
Запасные части 61002 0,0000
Материалы 61008 0,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000
Издания 61010 0,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 1 673,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 29 725,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 63 809,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 236 740,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 1 447 080,0000
Другие доходы 70107 59 743,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 18 759,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 31 747,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 3 651,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 253 334,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 1 492 265,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 37 781,0000
Другие расходы 70209 52 044,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 830 148,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 1 581 026,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 148 735,0000
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 1 669 364,0000
Расчеты по доверительному управлению 80601 0,0000
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 15 213,0000
Текущие счета 80801 41 895,0000
Расходы по доверительному управлению 80901 94 535,0000
Убыток по доверительному управлению 81001 130,0000
Капитал в управлении (учредители) 85101 1 656 780,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201 1 750,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301 0,0000
Доходы от доверительного управления 85401 67 804,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501 94 803,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 0,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 49 344,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 26 868,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 2 741,0000
Разные ценности и документы 91202 90 183 172,0000
Бланки 91207 0,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 99 950,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 8 030 444,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 948 096,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 3 613,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 1 969 453,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 8 123,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 107,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 3 017 499,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 98 304 412,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 22 389 842,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 8 228 066,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 958 431,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 2 854 339,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 8 496 797,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 2 227 815,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 304 205,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 166 282,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 820 356,0000
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 2 628 520,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 22 403 692,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 8 199 140,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 969 272,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 2 839 563,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304 8 479 206,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305 2 238 725,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308 305 372,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309 165 386,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310 820 488,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601 2 563 079,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 25 289,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 65 441,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 1 106,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 19 158 626 195,0000
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 3 539 323,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 17 856 323 864,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 5 186 650,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 46 445 586,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060 619 202,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 1 253 440 201,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080 151 121,0000
Страница была полезной?