• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 апреля 2005 г.

Наименование кредитной организации
"Дойче Банк" Общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер
3328

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
нерезидентам 10406 1 237 450,0000
Резервный фонд 10701 145 500,0000
Фонды накопления 10703 231 000,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 63 970,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 605 027,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 32,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 0,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 1 260,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 232 504,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122 705,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) 30123 9,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 88 139,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 234 229,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 5,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 87 397,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227 62 825,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 62 825,0000
Специальные банковские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30230 854 378,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231 46 282,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 890 949,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 252,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606 700 299,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 890 419,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401 0,0000
на 1 день 31402 723 466,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31404 139 128,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405 221 548,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406 81 400,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407 157 354,0000
Депозиты в Банке России
на срок от 2 до 7 дней 31903 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 370 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32007 69 564,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 1 140 849,0000
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32104 237 117,0000
на срок от 31 до 90 дней 32105 126 095,0000
на срок от 91 до 180 дней 32106 255 433,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32107 2 726 296,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32108 98 461,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 85 634,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 7 866,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 817,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 235,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 75 201,0000
Коммерческие организации 40702 1 581 038,0000
Некоммерческие организации 40703 16 233,0000
Прочие счета
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 7,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 57 026,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 59,0000
Физические лица 40817 342 360,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818 4,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819 0,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 103,0000
Средства в расчетах
Расчеты по переводам денежных средств 40911 18,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 2 277 884,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 1 803,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 293 091,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 503 874,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 171 096,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 1 391,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 0,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 6 625,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 17 164,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 4 200,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609 3 086,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок от 1 года до 3 лет 43806 85 634,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 203 941,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 32 800,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 333 835,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 213 729,0000
на срок свыше 3 лет 45208 1 365 040,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 240 000,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 825 305,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 739 600,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 620,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 2,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 68 990,0000
Требования по прочим операциям 47423 14 339,0000
Резервы на возможные потери 47425 991,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 1 007,0000
Требования по получению процентов 47427 12 824,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 4 958,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 706,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 3 773,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 883 686,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 805 013,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 48 326,0000
Прочие долговые обязательства 50107 1 000 743,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Прочие долговые обязательства 50208 0,0000
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 39 194,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 36 526,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 71,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 14,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 665,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 178 473,0000
Прочие векселя
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 40 251,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 4,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 0,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 450,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 103,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 10,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 16,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 906,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 7 742,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 5 437,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 51,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 21 034,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 73,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 17 325,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 345 104,0000
Амортизация основных средств 60601 160 597,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000
Нематериальные активы 60901 37,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 10,0000
Запасы
Запасные части 61002 0,0000
Материалы 61008 0,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000
Издания 61010 0,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 33 827,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 166 003,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 1 780 101,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 0,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 19 762,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 198 266,0000
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 624 473,0000
Расчеты по доверительному управлению 80601 1 625,0000
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 2 662,0000
Текущие счета 80801 30 189,0000
Расходы по доверительному управлению 80901 0,0000
Убыток по доверительному управлению 81001 8 191,0000
Капитал в управлении (учредители) 85101 663 714,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201 0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301 0,0000
Доходы от доверительного управления 85401 0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501 3 426,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 0,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 3 538 876,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 739 600,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 6 494,0000
Разные ценности и документы 91202 86 883 290,0000
Бланки 91207 0,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 873 246,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 5 789 607,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 1 686 420,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 3 773,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 1 930 742,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 6 246,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 4 490 408,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 96 967 886,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 11 365 140,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 6 204 294,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 675 658,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 741 091,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 3 056 900,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 581 988,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 460 714,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 2 201 006,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 11 360 532,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 6 213 601,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 665 465,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304 730 390,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305 3 027 600,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308 591 129,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309 469 047,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310 2 219 230,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 9 797,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 1 049,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 4 938 997 331,0000
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 3 564 610,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 3 067 668 884,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 6 521 834,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 178 610,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060 619 192,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 1 865 074 470,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080 2 500 000,0000
Страница была полезной?