• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2009 г.

Наименование кредитной организации
"Дойче Банк" Общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер
3328

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 10208 1 237 450,0000
Резервный фонд 10701 145 500,0000
Нераспределенная прибыль 10801 6 870 417,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 148 076,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 4 171 434,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 112 656,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 25 713,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111 567 601,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 4 213 669,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 263 995,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 212 779,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 58,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 2 659,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 131,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 224 630,0000
Специальные банковские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30230 704,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231 2 182 976,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 4 238,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 433 356,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606 13 564,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 8 100 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 3 200 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 770 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 1 400 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401 0,0000
на 1 день 31402 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 1 года до 3 лет 32008 18 091,0000
на срок свыше 3 лет 32009 49 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
кредит, предоставленный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") 32101 0,0000
на 1 день 32102 7 940 068,0000
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32104 32 000 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32107 15 277,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32108 299 852,0000
Резервы на возможные потери 32115 112 474,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на срок свыше 3 лет 32309 16 283,0000
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным банкам-нерезидентам 32402 141 158,0000
Резервы на возможные потери 32403 94 112,0000
Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным банкам-нерезидентам 32502 14 162,0000
Резервы на возможные потери 32505 7 338,0000
Прочие средства, полученные от Банка России и размещенные в Банке России
Прочие средства, полученные от Банка России 32901 8 563 468,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 15 817,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 1 906 533,0000
Коммерческие организации 40702 10 527 820,0000
Некоммерческие организации 40703 4 667,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 179,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 7,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 2 006 775,0000
Физические лица 40817 2 070 754,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818 4,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 31 428,0000
Средства в расчетах
Расчеты по переводам денежных средств 40911 3 361,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 42002 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003 30 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 14 322 065,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 3 767 960,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 5 550,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 480 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 125 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 476 324,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 60 585,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 109 221,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 26 879,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 107 115,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 5 014,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 3 433,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 5 661,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок до 30 дней 42502 404 177,0000
на срок от 31 до 90 дней 42503 181 742,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 8 880,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609 2 697,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 43804 100,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805 7 044,0000
на срок свыше 3 лет 43807 16 283,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45107 0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 330 307,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 32 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 70 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 2 039 559,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 854 447,0000
на срок свыше 3 лет 45208 445 138,0000
Резервы на возможные потери 45215 13 922,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 1 549 799,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 305 994,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 8 911,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 1 144,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 5 687,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 4 535,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 2 980,0000
Требования по прочим операциям 47423 4 167,0000
Резервы на возможные потери 47425 260 319,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 177 767,0000
Требования по получению процентов 47427 56 987,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 5 614 639,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 2 735 424,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 963 002,0000
Прочие долговые обязательства 50107 306,0000
Долговые обязательства, переданные без прекращения признания 50118 8 431 977,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120 10 672,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 478 053,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 210 000,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Дисконт по выпущенным ценным бумагам 52503 853,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 127,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 619 998,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 1 032,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 766,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 3 913,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 28 699,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 72 487,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 27,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 111 448,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313 525 918,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 971 730,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 5 474,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 81 971,0000
Резервы на возможные потери 60324 3 342,0000
Резервы предстоящих расходов 60348 1 394 928,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 1 234 588,0000
Амортизация основных средств 60601 569 948,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 31 601,0000
Нематериальные активы 60901 37,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 26,0000
Запасы
Запасные части 61002 0,0000
Материалы 61008 0,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 163 807,0000
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601 78 809 459,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602 526 098,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603 26 472 362,0000
Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70605 501 223,0000
Расходы 70606 75 808 705,0000
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 27 496 883,0000
Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70610 5 704,0000
Налог на прибыль 70611 821 132,0000
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 32 284 311,0000
Текущие счета 80801 45 287,0000
Расходы по доверительному управлению 80901 0,0000
Капитал в управлении (учредители) 85101 32 284 355,0000
Доходы от доверительного управления 85401 0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501 45 243,0000
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 1 258,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 388 798,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 297 083,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 4 976,0000
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 14 439,0000
Разные ценности и документы 91202 7 732 654,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Выданные гарантии и поручительства 91315 11 736 145,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317 9 847 493,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 16 674 448,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507 206 789,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 61,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 4 456,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 21 790 427,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 25 118 173,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 67 323 124,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 57 663 357,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 1 891 189,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 12 070 771,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 15 616 258,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 16 455 691,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 30 639,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 2 187 054,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 7 434 635,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 2 192 739,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 9 517 913,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 1 189 673,0000
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (отрицательные)
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении курсов валют 95003 20 401,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 67 219 724,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 57 705 429,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 1 915 860,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 12 271 681,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304 16 280 853,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305 15 878 671,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306 31 087,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 2 159 099,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308 7 321 524,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309 2 237 608,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310 9 902 817,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 660 636,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении курсов валют 97103 8 455,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 318,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 1 487 734 269 433,5300
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 119 283 761,5371
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Недостача ценных бумаг 98030 0,0000
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 0,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 766 817 611 839,0671
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 6 415 707,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053 0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 442 074 566,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060 83 153 351 590,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065 0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 50 074 625 764,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080 587 359 474 047,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 0,0000
Страница была полезной?