Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2009 г.
Наименование кредитной организации
"Дойче Банк" Общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер
3328
Форма N101
Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
---|---|---|---|
Актив | Пассив | ||
А. Балансовые счета | |||
Уставный капитал кредитных организаций | |||
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью | 10208 | 1 237 450,0000 | |
Резервный фонд | 10701 | 145 500,0000 | |
Нераспределенная прибыль | 10801 | 6 870 417,0000 | |
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
Касса кредитных организаций | 20202 | 119 554,0000 | |
Корреспондентские счета | |||
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 1 367 039,0000 | |
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 2 640,0000 | |
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 28 462,0000 | |
Корреспондентские счета банков-нерезидентов | 30111 | 644 719,0000 | |
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 5 567 438,0000 | |
Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 180 167,0000 | |
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 154 950,0000 | |
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 61,0000 | |
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 10 235,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 71 451,0000 | |
Специальные банковские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30230 | 704,0000 | |
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30231 | 8 308 909,0000 | |
Счета для осуществления клиринга | |||
Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 1 422,0000 | |
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
Расчеты по ценным бумагам | |||
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 446 674,0000 | |
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 5 532,0000 | |
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
на 1 день | 31302 | 7 887 687,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 5 345 000,0000 | |
на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 2 650 000,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 2 600 000,0000 | |
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") | 31401 | 0,0000 | |
на 1 день | 31402 | 1 300 000,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 31403 | 0,0000 | |
Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
на 1 день | 31502 | 0,0000 | |
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
на срок от 1 года до 3 лет | 32008 | 18 091,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 32009 | 49 000,0000 | |
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") | 32101 | 6,0000 | |
на 1 день | 32102 | 23 500 000,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 0,0000 | |
на срок от 8 до 30 дней | 32104 | 32 000 000,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 32106 | 0,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 32107 | 39 496,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 32108 | 374 762,0000 | |
Резервы на возможные потери | 32115 | 56 206,0000 | |
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
на срок свыше 3 лет | 32309 | 16 761,0000 | |
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | |||
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным банкам-нерезидентам | 32402 | 106 815,0000 | |
Резервы на возможные потери | 32403 | 51 402,0000 | |
Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | |||
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным банкам-нерезидентам | 32502 | 520,0000 | |
Резервы на возможные потери | 32505 | 260,0000 | |
Прочие средства, полученные от Банка России и размещенные в Банке России | |||
Прочие средства, полученные от Банка России | 32901 | 0,0000 | |
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
Коммерческие организации | 40602 | 16 598,0000 | |
Счета негосударственных организаций | |||
Финансовые организации | 40701 | 1 983 344,0000 | |
Коммерческие организации | 40702 | 9 696 580,0000 | |
Некоммерческие организации | 40703 | 1 279,0000 | |
Прочие счета | |||
Индивидуальные предприниматели | 40802 | 294,0000 | |
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 7,0000 | |
Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 2 791 956,0000 | |
Физические лица | 40817 | 2 182 457,0000 | |
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации | 40818 | 4,0000 | |
Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 27 661,0000 | |
Средства в расчетах | |||
Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 2 369,0000 | |
Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
на срок до 30 дней | 42002 | 375 380,0000 | |
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 12 673 074,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 4 950 950,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 10 275,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 480 000,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 125 000,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
Депозиты до востребования | 42301 | 1 895 158,0000 | |
Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 53 230,0000 | |
Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 105 574,0000 | |
Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 19 090,0000 | |
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 121 043,0000 | |
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 5 014,0000 | |
Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 3 433,0000 | |
Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 5 895,0000 | |
Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
на срок до 30 дней | 42502 | 863 193,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 42503 | 1 442 700,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
Депозиты до востребования | 42601 | 9 464,0000 | |
Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 2 821,0000 | |
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
на срок от 91 до 180 дней | 43804 | 100,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 43805 | 7 099,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 43807 | 16 761,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 135 903,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 295 737,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 50 000,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 2 054 040,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 1 235 877,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 45208 | 447 353,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45215 | 13 457,0000 | |
Расчеты по отдельным операциям | |||
Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 1 591 267,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 27 759,0000 | |
Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 9 173,0000 | |
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 1 641,0000 | |
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 16 699,0000 | |
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
Обязательства по прочим операциям | 47422 | 19 555,0000 | |
Требования по прочим операциям | 47423 | 3 585,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47425 | 108 093,0000 | |
Обязательства по уплате процентов | 47426 | 195 296,0000 | |
Требования по получению процентов | 47427 | 186 656,0000 | |
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 5 514 642,0000 | |
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 1 857 550,0000 | |
Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 973 768,0000 | |
Прочие долговые обязательства | 50107 | 914 807,0000 | |
Долговые обязательства, переданные без прекращения признания | 50118 | 0,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50120 | 15 157,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50121 | 248 985,0000 | |
Прочие векселя | |||
до востребования | 51501 | 0,0000 | |
Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 0,0000 | |
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 210 000,0000 | |
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
Векселя к исполнению | 52406 | 0,0000 | |
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
Дисконт по выпущенным ценным бумагам | 52503 | 964,0000 | |
Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 7 336,0000 | |
Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 653 551,0000 | |
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 0,0000 | |
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 1 002,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 440,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 4 006,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 17 688,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 53 807,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 510,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 110 186,0000 | |
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60313 | 538 311,0000 | |
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 1 068 655,0000 | |
Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 4 195,0000 | |
Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 82 032,0000 | |
Резервы на возможные потери | 60324 | 3 309,0000 | |
Резервы предстоящих расходов | 60348 | 1 383 749,0000 | |
Основные средства | |||
Основные средства (кроме земли) | 60401 | 1 227 793,0000 | |
Амортизация основных средств | 60601 | 550 440,0000 | |
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 31 601,0000 | |
Нематериальные активы | 60901 | 37,0000 | |
Амортизация нематериальных активов | 60903 | 26,0000 | |
Запасы | |||
Запасные части | 61002 | 0,0000 | |
Материалы | 61008 | 0,0000 | |
Инвентарь и принадлежности | 61009 | 0,0000 | |
Выбытие и реализация | |||
Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61210 | 0,0000 | |
Расходы будущих периодов | |||
Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 121 805,0000 | |
Финансовый результат текущего года | |||
Доходы | 70601 | 72 500 551,0000 | |
Доходы от переоценки ценных бумаг | 70602 | 292 544,0000 | |
Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 24 771 368,0000 | |
Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70605 | 350 355,0000 | |
Расходы | 70606 | 69 115 494,0000 | |
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 26 225 737,0000 | |
Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70610 | 5 109,0000 | |
Налог на прибыль | 70611 | 785 402,0000 | |
Б. Счета доверительного управления | |||
Ценные бумаги в управлении | 80201 | 32 284 336,0000 | |
Расчеты по доверительному управлению | 80601 | 0,0000 | |
Текущие счета | 80801 | 45 306,0000 | |
Расходы по доверительному управлению | 80901 | 864,0000 | |
Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 32 284 457,0000 | |
Расчеты по доверительному управлению | 85201 | 0,0000 | |
Доходы от доверительного управления | 85401 | 45 973,0000 | |
Прибыль по доверительному управлению | 85501 | 76,0000 | |
В. Внебалансовые счета | |||
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
Расчетные операции | |||
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 359,0000 | |
Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 388 381,0000 | |
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 41 236,0000 | |
Расчеты по обязательным резервам | |||
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
Операции с валютными ценностями | |||
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 5 220,0000 | |
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 13 086,0000 | |
Разные ценности и документы | 91202 | 8 370 400,0000 | |
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 12 490 729,0000 | |
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 0,0000 | |
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 11 203 817,0000 | |
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 20 902 357,0000 | |
Арендные и лизинговые операции | |||
Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 206 789,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 3 020,0000 | |
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 23 901 335,0000 | |
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 29 724 059,0000 | |
Г. Срочные сделки | |||
Требования по поставке денежных средств | 93001 | 33 717 730,0000 | |
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 49 596 352,0000 | |
Требования по поставке денежных средств | |||
со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 2 277 351,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 18 661 362,0000 | |
со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 8 082 339,0000 | |
со сроком исполнения от 91 дня и более | 93305 | 7 565 868,0000 | |
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 31 482,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 2 927 105,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93308 | 14 666 788,0000 | |
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93309 | 2 094 427,0000 | |
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 93310 | 2 459 307,0000 | |
Нереализованные курсовые разницы | |||
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 884 684,0000 | |
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (отрицательные) | |||
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении курсов валют | 95003 | 0,0000 | |
Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 33 883 739,0000 | |
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 49 635 357,0000 | |
Обязательства по поставке денежных средств | |||
со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 2 292 537,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 18 654 902,0000 | |
со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 8 313 997,0000 | |
со сроком исполнения от 91 дня и более | 96305 | 7 403 946,0000 | |
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 30 856,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 2 907 940,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96308 | 14 598 402,0000 | |
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96309 | 2 085 599,0000 | |
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 96310 | 2 456 597,0000 | |
Нереализованные курсовые разницы | |||
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 691 774,0000 | |
Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении курсов валют | 97103 | 9 149,0000 | |
Д. Счета депо | |||
Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 344,0000 | |
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 1 486 343 372 618,5300 | |
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 142 429 755,6021 | |
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
Недостача ценных бумаг | 98030 | 0,0000 | |
Ценные бумаги, изъятые из депозитария | 98035 | 0,0000 | |
Ценные бумаги владельцев | 98040 | 769 478 515 214,1321 | |
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 6 349 253,0000 | |
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 0,0000 | |
Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 415 728 606,0000 | |
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 81 617 707 157,0000 | |
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) | 98065 | 0,0000 | |
Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 47 608 028 441,0000 | |
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены | 98080 | 587 359 474 047,0000 | |
Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 0,0000 |
Страница была полезной?