• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2009 г.

Наименование кредитной организации
"Дойче Банк" Общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер
3328

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 10208 1 237 450,0000
Резервный фонд 10701 145 500,0000
Нераспределенная прибыль 10801 6 870 417,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 119 554,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 1 367 039,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 2 640,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 28 462,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111 644 719,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 5 567 438,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 180 167,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 154 950,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 61,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 10 235,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 71 451,0000
Специальные банковские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30230 704,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231 8 308 909,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 1 422,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 446 674,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606 5 532,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 7 887 687,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 5 345 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 2 650 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 2 600 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401 0,0000
на 1 день 31402 1 300 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403 0,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на 1 день 31502 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 1 года до 3 лет 32008 18 091,0000
на срок свыше 3 лет 32009 49 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
кредит, предоставленный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") 32101 6,0000
на 1 день 32102 23 500 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32104 32 000 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 32106 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32107 39 496,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32108 374 762,0000
Резервы на возможные потери 32115 56 206,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на срок свыше 3 лет 32309 16 761,0000
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным банкам-нерезидентам 32402 106 815,0000
Резервы на возможные потери 32403 51 402,0000
Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным банкам-нерезидентам 32502 520,0000
Резервы на возможные потери 32505 260,0000
Прочие средства, полученные от Банка России и размещенные в Банке России
Прочие средства, полученные от Банка России 32901 0,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 16 598,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 1 983 344,0000
Коммерческие организации 40702 9 696 580,0000
Некоммерческие организации 40703 1 279,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 294,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 7,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 2 791 956,0000
Физические лица 40817 2 182 457,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818 4,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 27 661,0000
Средства в расчетах
Расчеты по переводам денежных средств 40911 2 369,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 42002 375 380,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 12 673 074,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 4 950 950,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 10 275,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 480 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 125 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 1 895 158,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 53 230,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 105 574,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 19 090,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 121 043,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 5 014,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 3 433,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 5 895,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок до 30 дней 42502 863 193,0000
на срок от 31 до 90 дней 42503 1 442 700,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 9 464,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609 2 821,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 43804 100,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805 7 099,0000
на срок свыше 3 лет 43807 16 761,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45107 135 903,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 295 737,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 50 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 2 054 040,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 235 877,0000
на срок свыше 3 лет 45208 447 353,0000
Резервы на возможные потери 45215 13 457,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 1 591 267,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 27 759,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 9 173,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 1 641,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 16 699,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 19 555,0000
Требования по прочим операциям 47423 3 585,0000
Резервы на возможные потери 47425 108 093,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 195 296,0000
Требования по получению процентов 47427 186 656,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 5 514 642,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 1 857 550,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 973 768,0000
Прочие долговые обязательства 50107 914 807,0000
Долговые обязательства, переданные без прекращения признания 50118 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120 15 157,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 248 985,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения до 30 дней 52302 0,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 210 000,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Дисконт по выпущенным ценным бумагам 52503 964,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 7 336,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 653 551,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 1 002,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 440,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 4 006,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 17 688,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 53 807,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 510,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 110 186,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313 538 311,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 1 068 655,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 4 195,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 82 032,0000
Резервы на возможные потери 60324 3 309,0000
Резервы предстоящих расходов 60348 1 383 749,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 1 227 793,0000
Амортизация основных средств 60601 550 440,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 31 601,0000
Нематериальные активы 60901 37,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 26,0000
Запасы
Запасные части 61002 0,0000
Материалы 61008 0,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 121 805,0000
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601 72 500 551,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602 292 544,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603 24 771 368,0000
Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70605 350 355,0000
Расходы 70606 69 115 494,0000
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 26 225 737,0000
Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70610 5 109,0000
Налог на прибыль 70611 785 402,0000
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 32 284 336,0000
Расчеты по доверительному управлению 80601 0,0000
Текущие счета 80801 45 306,0000
Расходы по доверительному управлению 80901 864,0000
Капитал в управлении (учредители) 85101 32 284 457,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201 0,0000
Доходы от доверительного управления 85401 45 973,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501 76,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 359,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 388 381,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 41 236,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 5 220,0000
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 13 086,0000
Разные ценности и документы 91202 8 370 400,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Выданные гарантии и поручительства 91315 12 490 729,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316 0,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317 11 203 817,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 20 902 357,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507 206 789,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 3 020,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 23 901 335,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 29 724 059,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 33 717 730,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 49 596 352,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 2 277 351,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 18 661 362,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 8 082 339,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 7 565 868,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 31 482,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 2 927 105,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 14 666 788,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 2 094 427,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 2 459 307,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 884 684,0000
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (отрицательные)
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении курсов валют 95003 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 33 883 739,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 49 635 357,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 2 292 537,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 18 654 902,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304 8 313 997,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305 7 403 946,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306 30 856,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 2 907 940,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308 14 598 402,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309 2 085 599,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310 2 456 597,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 691 774,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении курсов валют 97103 9 149,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 344,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 1 486 343 372 618,5300
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 142 429 755,6021
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Недостача ценных бумаг 98030 0,0000
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 0,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 769 478 515 214,1321
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 6 349 253,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053 0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 415 728 606,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060 81 617 707 157,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065 0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 47 608 028 441,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080 587 359 474 047,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 0,0000
Страница была полезной?