• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июля 2009 г.

Наименование кредитной организации
"Дойче Банк" Общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер
3328

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 10208 1 237 450,0000
Резервный фонд 10701 145 500,0000
Нераспределенная прибыль 10801 6 870 417,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 139 075,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 3 610 269,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 51 005,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 26 076,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111 829 289,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 2 480 545,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 68 492,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 57 855,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 67,0000
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 8 434,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 14,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 6 951 098,0000
Специальные банковские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30230 704,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231 3 925 842,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 12 927,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 466 362,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606 6 238,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 4 265 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 320 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 19 860 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 1 900 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401 1 946,0000
на 1 день 31402 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31404 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405 80 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 91 до 180 дней 32006 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32007 142 891,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32008 18 091,0000
на срок свыше 3 лет 32009 49 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
кредит, предоставленный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") 32101 1,0000
на 1 день 32102 27 200 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32104 30 000 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 32106 28 310,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32107 127 746,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32108 381 833,0000
Резервы на возможные потери 32115 21 866,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на срок свыше 3 лет 32309 16 213,0000
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным банкам-нерезидентам 32402 6 384,0000
Резервы на возможные потери 32403 1 277,0000
Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным банкам-нерезидентам 32502 2,0000
Прочие средства, полученные от Банка России и размещенные в Банке России
Прочие средства, полученные от Банка России 32901 0,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 16 922,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 1 491 776,0000
Коммерческие организации 40702 11 032 214,0000
Некоммерческие организации 40703 3 710,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 113,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 7,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 3 763 127,0000
Физические лица 40817 2 067 207,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818 4,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 8 121,0000
Средства в расчетах
Расчеты по переводам денежных средств 40911 4 599,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 42002 21 570,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 7 060 570,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 1 392 828,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 60 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 603 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 125 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 1 068 708,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 106 618,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 203 267,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 117 854,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 179 360,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 5 014,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 3 383,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 5 789,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок до 30 дней 42502 204 717,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 9 652,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42602 0,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 25 000,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609 2 785,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 43804 100,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805 10 300,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806 3 610,0000
на срок свыше 3 лет 43807 16 213,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45107 350 553,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 1 099 670,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 76 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 2 258 042,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 532 263,0000
на срок свыше 3 лет 45208 446 936,0000
Резервы на возможные потери 45215 105 656,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 1 580 013,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 270 407,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 248 211,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 1 687,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 148 833,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 1 346,0000
Требования по прочим операциям 47423 3 588,0000
Резервы на возможные потери 47425 204 547,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 100 265,0000
Требования по получению процентов 47427 115 865,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 3 060 421,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 1 076 923,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 1 078 121,0000
Прочие долговые обязательства 50107 1 109 704,0000
Долговые обязательства, переданные без прекращения признания 50118 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120 30 643,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 154 151,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 0,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 0,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения до 30 дней 52302 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 612 403,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 210 000,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Дисконт по выпущенным ценным бумагам 52503 1 192,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 2 941,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 2 155,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 2,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 970,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 250,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 3 693,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 25 618,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 70 246,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 1,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 93 858,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313 455 898,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 1 251 109,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 5 310,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 80 505,0000
Резервы на возможные потери 60324 2 976,0000
Резервы предстоящих расходов 60348 1 137 120,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 1 222 962,0000
Амортизация основных средств 60601 509 661,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 3 042,0000
Нематериальные активы 60901 37,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 25,0000
Запасы
Запасные части 61002 0,0000
Материалы 61008 0,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 113 415,0000
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601 53 182 872,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602 188 616,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603 19 399 244,0000
Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70605 79 357,0000
Расходы 70606 49 710 187,0000
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 6 391,0000
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 20 678 961,0000
Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70610 360,0000
Налог на прибыль 70611 1 436 437,0000
Прибыль (убыток) прошлого года
Прибыль прошлого года 70801 0,0000
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 32 298 262,0000
Расчеты по доверительному управлению 80601 0,0000
Текущие счета 80801 3 266,0000
Расходы по доверительному управлению 80901 0,0000
Убыток по доверительному управлению 81001 0,0000
Капитал в управлении (учредители) 85101 32 300 363,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201 0,0000
Доходы от доверительного управления 85401 0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501 1 165,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 759,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 445 055,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 270 407,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 8 975,0000
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 6 632,0000
Разные ценности и документы 91202 9 045 855,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Выданные гарантии и поручительства 91315 12 659 515,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316 255 611,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317 9 104 854,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 20 412 381,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507 206 789,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 2 051,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 22 226 769,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 30 192 115,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 47 291 904,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 30 307 663,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 497 239,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 3 363 982,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 9 003 173,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 8 417 767,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 69 446,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 3 129,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 1 645 557,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 2 494 381,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 1 928 974,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 571 922,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 47 145 476,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 30 427 755,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 464 718,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 3 472 167,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304 8 875 566,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305 8 282 367,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306 64 316,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 3 079,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308 1 644 395,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309 2 579 087,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310 1 948 898,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96508 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 687 313,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 349,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 1 452 182 043 959,5300
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 140 335 829,3559
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Недостача ценных бумаг 98030 0,0000
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 0,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 755 079 328 556,8859
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 4 293 676,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053 0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 459 937 462,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060 41 890 002,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065 0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 51 941 809 129,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080 644 795 121 312,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 0,0000
Страница была полезной?