• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2009 г.

Наименование кредитной организации
"Дойче Банк" Общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер
3328

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 10208 1 237 450,0000
Резервный фонд 10701 145 500,0000
Нераспределенная прибыль 10801 5 082 930,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 150 696,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 2 090 661,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 36 111,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 9 073,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111 423 549,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 900 285,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 32 230,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 43 135,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 73,0000
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 2 922,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 7 514 883,0000
Специальные банковские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30230 704,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231 1 361 292,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 21 525,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 456 811,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606 6 825,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на 1 день 31201 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 24 820 033,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 6 032 491,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 7 310 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306 250 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401 0,0000
на 1 день 31402 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 91 до 180 дней 32006 17 496,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32007 151 835,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32008 40 534,0000
на срок свыше 3 лет 32009 49 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
кредит, предоставленный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") 32101 0,0000
на 1 день 32102 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32103 36 404 043,0000
на срок от 8 до 30 дней 32104 33 000 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 32105 22 855,0000
на срок от 91 до 180 дней 32106 74 526,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32107 156 831,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32108 440 818,0000
Резервы на возможные потери 32115 9 113,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на срок свыше 3 лет 32309 16 220,0000
Прочие средства, полученные от Банка России и размещенные в Банке России
Прочие средства, полученные от Банка России 32901 4 041 748,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 17 974,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 642 676,0000
Коммерческие организации 40702 11 292 786,0000
Некоммерческие организации 40703 1 308,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 128,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 7,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 2 589 376,0000
Физические лица 40817 2 084 858,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818 4,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 9 695,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 1 519,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 1 487,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 42002 653 470,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003 60 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004 212 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 20 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 6 236 311,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 598 746,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 235 454,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 695 297,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 125 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 706 918,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 311 711,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 218 109,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 203 622,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 106 784,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 9 648,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 6 016,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок до 30 дней 42502 310 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 42503 2 333,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 9 791,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42602 24 500,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 0,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609 2 932,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 43803 29 805,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804 259,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805 8 062,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806 3 610,0000
на срок свыше 3 лет 43807 16 220,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45107 350 711,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 1 184 318,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 300 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 679 823,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 560 339,0000
на срок свыше 3 лет 45208 449 874,0000
Резервы на возможные потери 45215 12 491,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 1 488 446,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 188 178,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 188 178,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 18 439,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 251 235,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 50,0000
Требования по прочим операциям 47423 2 415,0000
Резервы на возможные потери 47425 180 291,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 397 282,0000
Требования по получению процентов 47427 100 724,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 874 195,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 1 365 469,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 1 049 899,0000
Прочие долговые обязательства 50107 1 098 716,0000
Долговые обязательства, переданные без прекращения признания 50118 4 688 542,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120 25 964,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 267 186,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 0,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения до 30 дней 52302 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 922 659,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Дисконт по выпущенным ценным бумагам 52503 1,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 37 582,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 136,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 46,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 1 010,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 898,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 3 462,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 11 462,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 39 016,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 1 741,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 157 557,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313 389 643,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 962 073,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 3 154,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 82 457,0000
Резервы на возможные потери 60324 2 123,0000
Резервы предстоящих расходов 60348 756 170,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 1 217 336,0000
Амортизация основных средств 60601 472 757,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000
Нематериальные активы 60901 37,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 25,0000
Запасы
Запасные части 61002 0,0000
Материалы 61008 0,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 151 575,0000
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601 43 050 377,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602 299 938,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603 16 458 540,0000
Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70605 25 134,0000
Расходы 70606 40 364 933,0000
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 0,0000
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 17 506 640,0000
Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70610 261,0000
Налог на прибыль 70611 717 278,0000
Прибыль (убыток) прошлого года
Прибыль прошлого года 70801 1 787 486,0000
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 32 337 300,0000
Расчеты по доверительному управлению 80601 0,0000
Текущие счета 80801 5 776,0000
Расходы по доверительному управлению 80901 6 511,0000
Убыток по доверительному управлению 81001 2 972,0000
Капитал в управлении (учредители) 85101 32 342 085,0000
Доходы от доверительного управления 85401 10 290,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501 184,0000
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 719,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 388 276,0000
Выставленные аккредитивы 90907 1 776,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 188 178,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 5 498,0000
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 15 455,0000
Разные ценности и документы 91202 2 800 042,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Выданные гарантии и поручительства 91315 11 054 831,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316 0,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317 9 089 495,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам 91411 0,0000
Полученные гарантии и поручительства 91414 20 272 119,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507 206 789,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 10 108,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 20 351 115,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 23 682 171,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 24 434 385,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 27 737 323,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 19 715,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 7 433 928,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 8 306 451,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 6 686 671,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 273 955,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 2 567 248,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 5 999 725,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 772 833,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 11 353 055,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 124 291,0000
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (отрицательные)
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении курсов валют 95003 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 24 426 470,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 27 748 046,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 19 728,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 6 727 447,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304 7 711 660,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305 6 475 731,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 273 732,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308 2 984 440,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309 397 913,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310 822 301,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96509 5 722 221,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 12 399 891,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении курсов валют 97103 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 101,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 1 452 529 690 942,5300
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 168 358 081,1440
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Недостача ценных бумаг 98030 0,0000
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 0,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 755 856 517 273,6740
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 29 072 481,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053 0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 376 498 400,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060 42 025 232,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065 0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 51 598 814 423,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080 644 795 121 315,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 0,0000
Страница была полезной?