• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 апреля 2009 г.

Наименование кредитной организации
"Дойче Банк" Общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер
3328

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 10208 1 237 450,0000
Резервный фонд 10701 145 500,0000
Нераспределенная прибыль 10801 5 082 930,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 136 127,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 1 763 943,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 36 785,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 8 127,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111 767 557,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 1 467 174,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 32 742,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 49 285,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 76,0000
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 5 747,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 218 549,0000
Специальные банковские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30230 704,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231 2 234 962,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 206 974,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 439 544,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606 116 058,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на 1 день 31201 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 6 780 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 11 210 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 3 230 134,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 9 350 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401 0,0000
на 1 день 31402 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 91 до 180 дней 32006 17 936,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32007 155 325,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32008 41 050,0000
на срок свыше 3 лет 32009 49 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
кредит, предоставленный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") 32101 365,0000
на 1 день 32102 25 053 212,0000
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32104 30 000 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 32105 23 380,0000
на срок от 91 до 180 дней 32106 102 735,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32107 488 202,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32108 445 590,0000
Резервы на возможные потери 32115 1 233,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на срок свыше 3 лет 32309 16 629,0000
Прочие средства, полученные от Банка России и размещенные в Банке России
Прочие средства, полученные от Банка России 32901 4 502 539,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 18 391,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 695 103,0000
Коммерческие организации 40702 10 710 850,0000
Некоммерческие организации 40703 5 167,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 963,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 7,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 2 563 604,0000
Физические лица 40817 3 024 443,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818 4,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 9 478,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 1 519,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 1 613,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 42002 500 587,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003 87 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004 197 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 20 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 7 266 197,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 936 682,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 270 077,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 695 808,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 125 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 744 221,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 12 267,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 247 544,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 229 469,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 108 581,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 9 808,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 6 159,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок до 30 дней 42502 502 800,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 11 425,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42602 0,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 24 000,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609 3 000,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 43803 30 595,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804 259,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805 20 363,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806 3 610,0000
на срок свыше 3 лет 43807 16 629,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45107 359 535,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 1 554 904,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 642 649,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 583 000,0000
на срок свыше 3 лет 45208 497 020,0000
Резервы на возможные потери 45215 3 430,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 1 510 185,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 19 303,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 255 832,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 255 832,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 12 512,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 44 585,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 2,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 201,0000
Требования по прочим операциям 47423 3 076,0000
Резервы на возможные потери 47425 178 620,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 294 601,0000
Требования по получению процентов 47427 164 409,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 1 573 635,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 477 838,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 1 206 753,0000
Прочие долговые обязательства 50107 1 087 500,0000
Долговые обязательства, переданные без прекращения признания 50118 5 631 495,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120 427 903,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 116 091,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 0,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 0,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения до 30 дней 52302 13 606,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 35 005,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 0,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Дисконт по выпущенным ценным бумагам 52503 1,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 245,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 95,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 966,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 539,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 2 765,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 61 065,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 64 613,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 3 397,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 670 993,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313 412 059,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 9 489,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 6 223,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 111 016,0000
Резервы на возможные потери 60324 2 123,0000
Резервы предстоящих расходов 60348 796 344,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 1 208 957,0000
Амортизация основных средств 60601 452 414,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000
Нематериальные активы 60901 37,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 25,0000
Запасы
Материалы 61008 0,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 175 486,0000
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601 38 507 597,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602 128 010,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603 14 306 184,0000
Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70605 15 859,0000
Расходы 70606 35 850 856,0000
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 381 106,0000
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 14 986 921,0000
Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70610 229,0000
Налог на прибыль 70611 1 151,0000
Финансовый результат прошлого года
Налог на прибыль 70711 0,0000
Прибыль (убыток) прошлого года
Прибыль прошлого года 70801 1 787 486,0000
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 32 335 092,0000
Расчеты по доверительному управлению 80601 773,0000
Текущие счета 80801 4 846,0000
Расходы по доверительному управлению 80901 0,0000
Убыток по доверительному управлению 81001 2 972,0000
Капитал в управлении (учредители) 85101 32 343 498,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201 0,0000
Доходы от доверительного управления 85401 0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501 185,0000
В. Внебалансовые счета
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах 90802 0,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 2 431,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 388 853,0000
Выставленные аккредитивы 90907 1 776,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 255 832,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 5 625,0000
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 14 583,0000
Разные ценности и документы 91202 2 245 428,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Выданные гарантии и поручительства 91315 14 903 617,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316 6 346,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317 8 441 627,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам 91411 0,0000
Полученные гарантии и поручительства 91414 23 090 565,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507 206 789,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 21 907,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 23 558 379,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 26 027 000,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 32 848 290,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 24 577 798,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 302 736,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 2 837 504,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 11 804 339,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 6 613 404,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 1 566 235,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 2 454 412,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 7 655 488,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 852 680,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 11 802 478,0000
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (отрицательные)
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении курсов валют 95003 117,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 32 795 745,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 24 648 626,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 251 801,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 2 240 174,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304 10 575 318,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305 6 512 036,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308 2 982 444,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309 2 407 818,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310 901 948,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507 1 486 726,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96508 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96509 5 440 375,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96510 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 12 706 608,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 365 745,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении курсов валют 97103 117,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 113,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 1 450 467 806 376,5300
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 217 816 743,1440
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Недостача ценных бумаг 98030 0,0000
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 0,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 797 526 401 731,6740
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 50 332 279,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053 0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 419 459 477,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060 42 107 732,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065 0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 7 852 200 701,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080 644 795 121 312,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 0,0000
Страница была полезной?