• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2009 г.

Наименование кредитной организации
"Дойче Банк" Общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер
3328

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 10208 1 237 450,0000
Добавочный капитал
Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10605 66,0000
Резервный фонд 10701 145 500,0000
Нераспределенная прибыль 10801 5 082 930,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 129 527,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 2 623 690,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 5 175,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 2 020,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111 548 953,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 1 274 297,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 54 645,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 32 448,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 82,0000
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 966,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 18 189,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 4 777 768,0000
Специальные банковские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30230 704,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231 5 186 476,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 274 366,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 87 352,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606 165 670,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на 1 день 31201 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 19 505 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 10 620 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 17 460 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306 1 350 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401 2 040,0000
на 1 день 31402 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31404 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 91 до 180 дней 32006 9 639,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32007 158 391,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32008 41 503,0000
на срок свыше 3 лет 32009 49 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
кредит, предоставленный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") 32101 0,0000
на 1 день 32102 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32103 64 816 017,0000
на срок от 8 до 30 дней 32104 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 32105 26 023 841,0000
на срок от 91 до 180 дней 32106 141 242,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32107 791 286,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32108 322 789,0000
Резервы на возможные потери 32115 900,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на срок от 31 до 90 дней 32305 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 32306 100 000,0000
Прочие средства, полученные от Банка России и размещенные в Банке России
Прочие средства, полученные от Банка России 32901 1 344 770,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 24 596,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 908 793,0000
Коммерческие организации 40702 14 333 669,0000
Некоммерческие организации 40703 5 496,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 1 266,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 7,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 2 205 681,0000
Физические лица 40817 2 690 045,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818 4,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 28 617,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 1 519,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 3 082,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 42002 218 901,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003 187 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004 20 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 20 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 11 306 566,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 2 037 548,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 292 005,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 594 793,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 864 082,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 114 210,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 549 831,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 382 098,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 326 553,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 37 973,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 6 256,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок до 30 дней 42502 316 408,0000
на срок от 31 до 90 дней 42503 12 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 11 902,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609 3 055,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 43803 43,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805 17 501,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806 3 610,0000
на срок свыше 3 лет 43807 16 776,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45107 906 796,0000
на срок свыше 3 лет 45108 82 800,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 1 540 774,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 321 716,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 662 905,0000
на срок свыше 3 лет 45208 498 027,0000
Резервы на возможные потери 45215 2 809,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 1 528 084,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 995 009,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 1 010 009,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 3 923,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 20 582,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 55,0000
Требования по прочим операциям 47423 2 385,0000
Резервы на возможные потери 47425 471 660,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 381 305,0000
Требования по получению процентов 47427 292 794,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 41 943,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 467 254,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 1 214 909,0000
Прочие долговые обязательства 50107 992 630,0000
Долговые обязательства, переданные без прекращения признания 50118 1 442 556,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120 136 183,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 115 409,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 8 670,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50220 66,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 0,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 0,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения до 30 дней 52302 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 159 612,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 8 591,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 2 200 000,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Дисконт по выпущенным ценным бумагам 52503 1 295,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 68 989,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 276 669,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 966,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 374,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 2 315,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 16 697,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 98 947,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 377 494,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 382 377,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 6 312,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 3 700,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 87 920,0000
Резервы на возможные потери 60324 2 123,0000
Резервы предстоящих расходов 60348 860 805,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 1 249 757,0000
Амортизация основных средств 60601 462 021,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000
Нематериальные активы 60901 37,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 24,0000
Запасы
Запасные части 61002 0,0000
Материалы 61008 0,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 112 089,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 0,0000
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601 16 319 285,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602 64 382,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603 5 237 410,0000
Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70605 3 081,0000
Расходы 70606 16 619 613,0000
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 26 439,0000
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 5 403 128,0000
Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70610 0,0000
Финансовый результат прошлого года
Доходы 70701 82 911 987,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70702 7 601,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70703 26 163 721,0000
Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70705 11 648,0000
Расходы 70706 84 936 034,0000
Расходы от переоценки ценных бумаг 70707 66 317,0000
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70708 21 636 819,0000
Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70710 4 960,0000
Налог на прибыль 70711 86 362,0000
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 32 335 944,0000
Расчеты по доверительному управлению 80601 105,0000
Текущие счета 80801 8 596,0000
Расходы по доверительному управлению 80901 12 989,0000
Убыток по доверительному управлению 81001 6 910,0000
Капитал в управлении (учредители) 85101 32 349 118,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201 0,0000
Доходы от доверительного управления 85401 14 427,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501 999,0000
В. Внебалансовые счета
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах 90802 151,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 1 727,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 394 700,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 172 405,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 5 736,0000
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 11 295,0000
Разные ценности и документы 91202 5 604 406,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Выданные гарантии и поручительства 91315 18 107 215,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316 6 346,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317 7 569 738,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам 91411 0,0000
Полученные гарантии и поручительства 91414 21 482 500,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507 206 789,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 11 678,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 25 890 088,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 27 684 598,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 33 138 271,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 120 795 048,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 21 942 346,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 559 212,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 10 875 466,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 8 767 691,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 14 003 429,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 779 505,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 4 155 195,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 2 166 749,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 2 664 602,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 14 588 099,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 33 450 426,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 116 694 042,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 30 236 936,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 755 982,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 9 546 558,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304 7 319 085,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305 12 978 788,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 747 413,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308 5 694 606,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309 2 774 748,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310 3 222 539,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 11 014 490,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 160,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 1 466 143 226 982,5300
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 142 877 036,1269
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Недостача ценных бумаг 98030 0,0000
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 0,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 811 186 807 337,6569
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 161 456,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053 0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 400 302 225,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060 42 107 732,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065 0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 9 861 567 420,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080 644 795 158 008,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 0,0000
Страница была полезной?