• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 января 2009 г.

Наименование кредитной организации
"Дойче Банк" Общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер
3328

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 10208 1 237 450,0000
Добавочный капитал
Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10605 60,0000
Резервный фонд 10701 145 500,0000
Нераспределенная прибыль 10801 5 082 930,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 158 211,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 5 098 231,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 2 328,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 2 137,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111 3 361 575,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 1 520 144,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 59 691,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 26 806,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 236,0000
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 0,0000
Специальные банковские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30230 704,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231 8 139 015,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 64 434,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 75 584,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606 41 233,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 23 963 314,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 15 570 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306 1 350 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401 0,0000
на 1 день 31402 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31404 372 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 181 дня до 1 года 32007 134 168,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32008 37 923,0000
на срок свыше 3 лет 32009 49 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
кредит, предоставленный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") 32101 0,0000
на 1 день 32102 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32104 82 089 974,0000
на срок от 31 до 90 дней 32105 20 195,0000
на срок от 91 до 180 дней 32106 127 736,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32107 805 765,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32108 265 267,0000
Резервы на возможные потери 32115 823,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 32305 2 486 466,0000
на срок от 91 до 180 дней 32306 100 000,0000
Прочие средства, полученные от Банка России и размещенные в Банке России
Прочие средства, полученные от Банка России 32901 530 819,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 21 337,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 1 000 837,0000
Коммерческие организации 40702 6 969 149,0000
Некоммерческие организации 40703 4 714,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 2 116,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 7,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 1 878 765,0000
Физические лица 40817 2 056 360,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818 4,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 16 433,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 1 519,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 45,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 42002 154 400,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003 205 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 20 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 12 830 438,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 10 985 475,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 162 811,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 577 403,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 375 065,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 449 216,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 793 514,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 522 730,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 192 273,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 40 357,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 5 451,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок до 30 дней 42502 126 536,0000
на срок от 31 до 90 дней 42503 12 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 8 876,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42602 0,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609 2 618,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 43803 43,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805 20 034,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806 10 110,0000
на срок свыше 3 лет 43807 15 333,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45107 828 822,0000
на срок свыше 3 лет 45108 82 800,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 1 035 987,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 146 902,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 146 902,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 525 675,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 948 024,0000
на срок свыше 3 лет 45208 997 133,0000
Резервы на возможные потери 45215 2 862,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 1 385 202,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 978 277,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 993 610,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 3 476,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 1 386,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 147,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 54,0000
Требования по прочим операциям 47423 2 079,0000
Резервы на возможные потери 47425 279 048,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 395 786,0000
Требования по получению процентов 47427 90 325,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 42 350,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 461 695,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 378 103,0000
Прочие долговые обязательства 50107 966 456,0000
Долговые обязательства, переданные без прекращения признания 50118 838 534,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120 118 279,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 59 563,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 7 334,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50220 60,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 0,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 0,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 0,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения до 30 дней 52302 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 2 059 014,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 7 278,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Дисконт по выпущенным ценным бумагам 52503 3 708,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 199,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 277 016,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 280,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 1 192,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 149,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 2 081,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 86 768,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 88 523,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 318 480,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 232 736,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 4 998,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 9 402,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 93 806,0000
Резервы на возможные потери 60324 2 083,0000
Резервы предстоящих расходов 60348 1 649 297,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 1 246 447,0000
Амортизация основных средств 60601 441 816,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000
Нематериальные активы 60901 37,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 24,0000
Запасы
Запасные части 61002 0,0000
Материалы 61008 0,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 106 325,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 85 747,0000
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601 82 768 840,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602 7 601,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603 26 163 721,0000
Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70605 10 776,0000
Расходы 70606 85 806 020,0000
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 66 317,0000
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 21 636 819,0000
Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70610 3 341,0000
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 32 326 772,0000
Текущие счета 80801 7 986,0000
Расходы по доверительному управлению 80901 0,0000
Убыток по доверительному управлению 81001 6 806,0000
Капитал в управлении (учредители) 85101 32 340 565,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201 0,0000
Доходы от доверительного управления 85401 0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501 999,0000
В. Внебалансовые счета
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах 90802 138,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 1 186,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 53 758,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 228 030,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 5 450,0000
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 1 104,0000
Разные ценности и документы 91202 5 821 587,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Выданные гарантии и поручительства 91315 17 117 966,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316 6 346,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317 9 194 529,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 25 799 875,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507 206 789,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 8 003,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 26 525 630,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 31 919 131,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 333 869,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 1 617 051,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 14 948 272,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 36 075 448,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 14 671 255,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 70 114 122,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 4 279 790,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 3 395 431,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 7 722 352,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 323 184,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 1 615 973,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 14 700 563,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304 38 838 960,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305 13 376 819,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308 70 709 943,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309 5 063 582,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310 3 902 199,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 4 626 367,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 188,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 1 488 400 656 638,5300
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 143 941 291,2169
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Недостача ценных бумаг 98030 0,0000
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 0,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 833 022 050 004,7469
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 144 755,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053 0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 471 957 821,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060 42 107 732,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065 0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 10 213 216 493,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080 644 795 121 312,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 0,0000
Страница была полезной?