• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2008 г.

Наименование кредитной организации
"Дойче Банк" Общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер
3328

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 10208 1 237 450,0000
Добавочный капитал
Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10605 74,0000
Резервный фонд 10701 145 500,0000
Нераспределенная прибыль 10801 5 082 930,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 138 411,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 3 207 256,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 1 859,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 3 986,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111 1 535 221,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 907 397,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 62 708,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 82 004,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 89,0000
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 170 983,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 54 100,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 93,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 9 295 485,0000
Специальные банковские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30230 704,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231 6 610 169,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 65 332,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 181 891,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606 46 659,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 7 218 145,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 1 550 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 4 010 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401 18 946,0000
на 1 день 31402 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32007 125 223,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32008 36 601,0000
на срок свыше 3 лет 32009 49 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
кредит, предоставленный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") 32101 0,0000
на 1 день 32102 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32103 52 000 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 32105 171 375,0000
на срок от 91 до 180 дней 32106 200 559,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32107 754 676,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32108 140 201,0000
Резервы на возможные потери 32115 702,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 9 547 983,0000
на срок от 91 до 180 дней 32306 100 000,0000
Прочие средства, полученные от Банка России и размещенные в Банке России
Прочие средства, полученные от Банка России 32901 0,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 177 634,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 965 106,0000
Коммерческие организации 40702 5 411 032,0000
Некоммерческие организации 40703 1 295,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 10 227,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 7,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 2 059 336,0000
Физические лица 40817 1 862 418,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818 4,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 3 910,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 1 519,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 4 976,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 42002 260 726,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003 20 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 12 759 782,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 1 722 240,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 33 717,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 124 681,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 184 026,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 886 048,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 730 058,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 354 260,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 340 735,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 32 302,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 4 922,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок до 30 дней 42502 7 383 425,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 337,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42602 7 744,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609 2 410,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 43803 200,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804 197,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805 24 118,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806 10 110,0000
на срок свыше 3 лет 43807 13 084,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45107 707 258,0000
на срок свыше 3 лет 45108 82 800,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 1 247 581,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 27 422,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 137 108,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 675 389,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 355 121,0000
на срок свыше 3 лет 45208 1 360 724,0000
Резервы на возможные потери 45215 7 195,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 1 323 140,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 1 037 531,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 847 877,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 8 661,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 91 239,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 45 280,0000
Требования по прочим операциям 47423 1 295,0000
Резервы на возможные потери 47425 180 254,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 72 393,0000
Требования по получению процентов 47427 101 712,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 42 134,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 469 335,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 1 210 663,0000
Прочие долговые обязательства 50107 1 607 308,0000
Долговые обязательства, переданные без прекращения признания 50118 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120 78 288,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 33 351,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 6 837,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50220 74,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50620 0,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 0,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения до 30 дней 52302 1 609 027,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 3 856 895,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 6 792,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Дисконт по выпущенным ценным бумагам 52503 19 333,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 22 414,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 94 722,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 5,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 974,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 543,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 2 606,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 22 245,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 60 734,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 261 820,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 781 497,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 32 965,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 4 871,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 94 276,0000
Резервы предстоящих расходов 60348 1 271 536,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 1 226 048,0000
Амортизация основных средств 60601 422 825,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000
Нематериальные активы 60901 37,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 23,0000
Запасы
Запасные части 61002 0,0000
Материалы 61008 0,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 92 147,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 267 193,0000
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601 72 573 399,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602 26 555,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603 22 278 239,0000
Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70605 8 590,0000
Расходы 70606 75 368 489,0000
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 71 494,0000
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 18 386 271,0000
Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70610 3 201,0000
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 32 323 535,0000
Расчеты по доверительному управлению 80601 0,0000
Текущие счета 80801 7 459,0000
Расходы по доверительному управлению 80901 21 265,0000
Убыток по доверительному управлению 81001 1 422,0000
Капитал в управлении (учредители) 85101 32 335 402,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201 0,0000
Доходы от доверительного управления 85401 13 764,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501 4 515,0000
В. Внебалансовые счета
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах 90802 212,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 2 522,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 52 377,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 194 584,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 6 080,0000
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 6 000,0000
Разные ценности и документы 91202 34 141 332,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Выданные гарантии и поручительства 91315 17 360 323,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316 6 346,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317 7 921 062,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 22 485 492,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507 206 789,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 4 172,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 25 494 520,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 56 892 771,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 38 529 128,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 38 692 486,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 4 169 195,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 546 778,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 7 952 436,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 36 043 266,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 14 436 275,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 16 124,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 496 511,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 2 758 131,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 5 442 250,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 3 211 424,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 5 258 196,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 38 606 055,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 38 903 535,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 4 110 163,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 595 690,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 7 464 331,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304 37 186 463,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305 13 877 494,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306 18 044,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 500 291,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308 3 015 019,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309 6 071 129,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310 3 468 520,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 3 735 466,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 523,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 1 492 577 604 723,5300
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 146 103 980,8693
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Недостача ценных бумаг 98030 0,0000
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 0,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 838 894 568 760,3993
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 1 518 735,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053 0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 539 395 565,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060 42 107 732,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065 0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 8 450 997 123,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080 644 795 121 312,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 0,0000
Страница была полезной?