• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2004 г.

Наименование кредитной организации
"Дойче Банк" Общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер
3328

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
нерезидентам 10406 1 237 450,0000
Резервный фонд 10701 145 500,0000
Фонды накопления 10703 231 000,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 12 711,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 92 260,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 13,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 1,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 1 323,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 254 142,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122 705,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) 30123 9,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 39 922,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 80 427,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 24,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 81,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 42 142,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227 11 595,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 11 595,0000
Специальные банковские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30230 873 231,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231 22 803,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 57 580,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 58,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606 206 654,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 3 560 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 100 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 2 090 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на 1 день 31402 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31404 356 625,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405 204 520,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406 62 982,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407 257 351,0000
Просроченная задолженность по полученным межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам, полученным от кредитных организаций 31702 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 3 827 440,0000
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32104 91 773,0000
на срок от 31 до 90 дней 32105 2 725 592,0000
на срок от 91 до 180 дней 32106 110 458,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32107 247 578,0000
Резервы на возможные потери 32115 0,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 119 665,0000
на срок от 31 до 90 дней 32305 0,0000
Резервы на возможные потери 32311 0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 15 138,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 7 834,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 246,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 119 637,0000
Коммерческие организации 40702 841 589,0000
Некоммерческие организации 40703 13 908,0000
Прочие счета
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 7,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 67 206,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 14 546,0000
Физические лица 40817 20 996,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 23,0000
Средства в расчетах
Расчеты по переводам денежных средств 40911 87,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 2 009 751,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 15 979,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 97 898,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 193 356,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801 48,0000
на срок от 31 до 90 дней 43803 2 122,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806 119 665,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 33 986,0000
на срок до 30 дней 45203 298 190,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 252 004,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 223 470,0000
на срок свыше 3 лет 45208 62 982,0000
Резервы на возможные потери 45215 0,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок свыше 3 лет 45606 0,0000
Резервы на возможные потери 45615 0,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 87 651,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 49 833,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 48 811,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 1 856,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 3 080,0000
Требования по прочим операциям 47423 0,0000
Резервы на возможные потери 47425 865,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 9 668,0000
Требования по получению процентов 47427 18 223,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 3 085,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 1 834,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 123 883,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 1 602 458,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 14 548,0000
Прочие долговые обязательства 50107 2 991 379,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 41 110,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 66 189,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 71,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 14,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 476,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 502 636,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 205 688,0000
Резервы на возможные потери 51410 0,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 42 219,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 4,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 4,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 3 518,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 72,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 9,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 928,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 4 303,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 1 552,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 3,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 12 845,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 13 907,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 372 751,0000
Амортизация основных средств 60601 166 131,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000
Нематериальные активы 60901 37,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 8,0000
Запасы
Запасные части 61002 0,0000
Материалы 61008 0,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000
Издания 61010 0,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 38 566,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 401 394,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 1 153 045,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 0,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 73 038,0000
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 318 310,0000
Расчеты по доверительному управлению 80601 0,0000
Текущие счета 80801 5 099,0000
Расходы по доверительному управлению 80901 0,0000
Убыток по доверительному управлению 81001 16 556,0000
Капитал в управлении (учредители) 85101 339 870,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201 0,0000
Доходы от доверительного управления 85401 0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501 95,0000
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 538 861,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 48 812,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 7 170,0000
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 335,0000
Разные ценности и документы 91202 79 860 538,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 372 597,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 4 373 159,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 936 973,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 2 420 335,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 6 246,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 3 729 905,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 85 835 121,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 16 493 296,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 10 444 214,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 23 670,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 72 960,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 74 370,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 17 995,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 71 979,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 71 979,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 1 108,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 16 494 736,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 10 451 619,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 23 393,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304 71 979,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305 71 979,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308 18 138,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309 66 313,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310 73 414,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 746,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 10 955 780 352,0000
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 3 309 505,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 7 327 999 935,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 5 279 814,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 104 061,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060 619 192,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 3 625 087 601,0000
Страница была полезной?