• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2008 г.

Наименование кредитной организации
"Дойче Банк" Общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер
3328

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 10208 1 237 450,0000
Добавочный капитал
Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10605 91,0000
Резервный фонд 10701 145 500,0000
Нераспределенная прибыль 10801 5 082 930,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 216 519,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 6 646 596,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 522,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 4 602,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111 542 596,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 1 054 601,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 77 105,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 66 678,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 93,0000
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 1,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 6 777 464,0000
Специальные банковские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30230 704,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231 13 915 423,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 67 467,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 87 174,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606 58 818,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на 1 день 31201 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 350 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 2 560 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 1 500 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401 0,0000
на 1 день 31402 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32007 121 211,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32008 36 008,0000
на срок свыше 3 лет 32009 49 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
кредит, предоставленный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") 32101 1 118,0000
на 1 день 32102 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32103 26 543 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 32105 192 628,0000
на срок от 91 до 180 дней 32106 189 947,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32107 734 386,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32108 139 366,0000
Резервы на возможные потери 32115 696,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 9 011 175,0000
Прочие средства, полученные от Банка России и размещенные в Банке России
Прочие средства, полученные от Банка России 32901 0,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 15,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 1 202 178,0000
Коммерческие организации 40702 5 427 881,0000
Некоммерческие организации 40703 1 915,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 1 041,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 7,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 1 707 460,0000
Физические лица 40817 1 678 324,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818 4,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 4 922,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 1 519,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 27 500,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 42002 218 785,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 5 310 911,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 4 097 805,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 27 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 295 257,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 127 655,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 1 763 302,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 1 263 344,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 333 000,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 326 952,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 73 799,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 4 805,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок до 30 дней 42502 753 088,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 2 084,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42602 7 729,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609 2 341,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 43804 1 718,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805 24 156,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806 10 110,0000
на срок свыше 3 лет 43807 12 967,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45107 700 894,0000
на срок свыше 3 лет 45108 82 800,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 1 805 771,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 132 715,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 2 207 987,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 346 643,0000
на срок свыше 3 лет 45208 1 359 407,0000
Резервы на возможные потери 45215 6 690,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 1 300 118,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 12 563,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 1 029 813,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 840 247,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 5 127,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 31 342,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 2 926,0000
Требования по прочим операциям 47423 1 149,0000
Резервы на возможные потери 47425 172 436,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 21 711,0000
Требования по получению процентов 47427 62 551,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 193 203,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 463 804,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 2 100 781,0000
Прочие долговые обязательства 50107 2 755 848,0000
Долговые обязательства, переданные без прекращения признания 50118 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120 147 710,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 94 561,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 6 609,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50220 91,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 12 563,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50620 3 469,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 0,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения до 30 дней 52302 141 968,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 2 913 866,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 6 575,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Дисконт по выпущенным ценным бумагам 52503 35 531,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 44 285,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 88 863,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 549,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 606,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 2 486,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 13 177,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 42 920,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 247 517,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 988 303,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 9 534,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 3 116,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 91 533,0000
Резервы предстоящих расходов 60348 1 122 310,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 1 216 277,0000
Амортизация основных средств 60601 404 055,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000
Нематериальные активы 60901 37,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 23,0000
Запасы
Запасные части 61002 0,0000
Материалы 61008 0,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000
Издания 61010 0,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 103 899,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 272 781,0000
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601 65 474 945,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602 17 001,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603 18 783 334,0000
Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70605 7 954,0000
Расходы 70606 68 033 468,0000
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 73 620,0000
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 16 001 749,0000
Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70610 3 170,0000
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 32 321 864,0000
Расчеты по доверительному управлению 80601 0,0000
Текущие счета 80801 13 353,0000
Расходы по доверительному управлению 80901 16 786,0000
Убыток по доверительному управлению 81001 1 422,0000
Капитал в управлении (учредители) 85101 32 339 303,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201 0,0000
Доходы от доверительного управления 85401 8 549,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501 5 573,0000
В. Внебалансовые счета
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах 90802 117,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 110,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 47 949,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 192 833,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 4 923,0000
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 19 054,0000
Разные ценности и документы 91202 40 818 408,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Выданные гарантии и поручительства 91315 18 263 757,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316 6 346,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317 6 709 203,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам 91411 0,0000
Полученные гарантии и поручительства 91414 25 925 581,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507 206 789,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 5 786,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 25 186 095,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 67 014 761,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 41 042 581,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 87 619 383,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 11 000 455,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 16 588 156,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 15 617 503,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 42 812 730,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 6 081 138,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 3 428 435,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 5 057 851,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 7 319 896,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 3 256 908,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 41 356 264,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 87 090 618,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 10 715 595,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 15 940 900,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304 14 906 654,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305 43 336 051,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 6 232 605,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308 3 659 026,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309 5 444 988,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310 7 874 955,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 3 267 380,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 920,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 1 254 069 748 473,5300
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 145 495 044,9243
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Недостача ценных бумаг 98030 0,0000
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 0,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 862 069 601 042,4543
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 36 867 586,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053 0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 459 750 607,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060 41 321 989,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065 0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 13 121 176 701,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080 378 486 526 513,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 0,0000
Страница была полезной?