• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2008 г.

Наименование кредитной организации
"Дойче Банк" Общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер
3328

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 10208 1 237 450,0000
Добавочный капитал
Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10605 86,0000
Резервный фонд 10701 145 500,0000
Нераспределенная прибыль 10801 5 082 930,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 110 160,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 2 868 707,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 2 466,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 77 352,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111 60 241,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 411 753,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 1 238 343,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 211 052,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 99,0000
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 5 938,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 2 592 512,0000
Специальные банковские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30230 704,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231 15 602 371,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 257 034,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 69 179,0000
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603 0,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606 59 752,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на срок от 2 до 7 дней 31202 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 3 800 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 250 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403 42 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31404 98 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405 939 000,0000
Депозиты в Банке России
на срок от 2 до 7 дней 31903 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32007 112 098,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32008 34 660,0000
на срок свыше 3 лет 32009 49 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
кредит, предоставленный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") 32101 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 32105 19 926,0000
на срок от 91 до 180 дней 32106 104 569,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32107 506 073,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32108 17 251,0000
Резервы на возможные потери 32115 3 311,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 60 994 897,0000
Прочие средства, полученные от Банка России и размещенные в Банке России
Прочие средства, полученные от Банка России 32901 2 609 057,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 23,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 397 472,0000
Коммерческие организации 40702 5 255 663,0000
Некоммерческие организации 40703 111,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 481,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 7,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 4 028 098,0000
Физические лица 40817 7 411 602,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818 4,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 6 386,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 16 782,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 42002 76 206,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003 11 322,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 7 200 941,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 2 769 117,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 247 298,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 295 443,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 10 308,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 25 514,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 19 913 351,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 792 655,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 248 028,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 1 071 342,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 98 739,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 4 637,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 1 373,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42602 7 723,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 0,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609 2 204,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 43804 3 793,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805 18 870,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806 6 110,0000
на срок свыше 3 лет 43807 13 427,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45106 725 768,0000
на срок свыше 3 лет 45108 82 800,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 1 329 777,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 10 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 10 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 2 261 074,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 253 885,0000
на срок свыше 3 лет 45208 1 356 413,0000
Резервы на возможные потери 45215 6 814,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 637 545,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 621 367,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 401 803,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 27 238,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 12 857,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 25 365,0000
Требования по прочим операциям 47423 14 638,0000
Резервы на возможные потери 47425 111 255,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 47 260,0000
Требования по получению процентов 47427 66 868,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 42 123,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 10 553,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 1 749 216,0000
Прочие долговые обязательства 50107 2 271 768,0000
Долговые обязательства, переданные без прекращения признания 50118 2 757 267,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120 20 160,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 570 246,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 6 097,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50220 86,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 0,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 0,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 6 080,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 1 191,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 21 138,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 18,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 127,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 1 830,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 37 819,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 58 908,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 268 056,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 686 392,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 7 680,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 5 059,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 94 134,0000
Резервы предстоящих расходов 60348 673 671,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 1 211 335,0000
Амортизация основных средств 60601 366 398,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000
Нематериальные активы 60901 37,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 22,0000
Запасы
Запасные части 61002 0,0000
Материалы 61008 0,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 90 018,0000
Прибыль
Прибыль предшествующих лет 70302 0,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 339 956,0000
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601 37 158 923,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602 553 841,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603 6 212 388,0000
Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70605 5 815,0000
Расходы 70606 37 722 940,0000
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 3 757,0000
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 5 887 571,0000
Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70610 654,0000
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 56 000,0000
Расчеты по доверительному управлению 80601 57,0000
Текущие счета 80801 20 676,0000
Расходы по доверительному управлению 80901 12 174,0000
Капитал в управлении (учредители) 85101 66 687,0000
Доходы от доверительного управления 85401 12 586,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501 9 634,0000
В. Внебалансовые счета
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах 90802 121,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 3,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 47 648,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 388 377,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 5 971,0000
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 373,0000
Разные ценности и документы 91202 49 338 263,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Выданные гарантии и поручительства 91315 17 937 037,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316 6 346,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317 6 881 131,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам 91411 0,0000
Полученные гарантии и поручительства 91414 23 798 945,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507 206 789,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1 947,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 25 031 303,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 73 581 648,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 42 789 136,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 50 688 396,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 39 262 922,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 34 987 989,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 51 268 152,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 40 124 284,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 18 925 569,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 1 172 817,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 1 162 375,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 473 480,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 42 800 187,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 50 580 577,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 38 721 902,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304 34 547 926,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305 50 674 876,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 40 066 590,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308 19 646 972,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309 1 191 009,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310 1 177 465,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 1 447 616,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 1 573,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 1 192 082 947 756,5300
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 109 369 061,9797
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Недостача ценных бумаг 98030 0,0000
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 0,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 1 190 004 286 406,5097
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 1 583 734,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053 0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 529 943 807,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060 30 125 126,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065 0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 1 626 379 318,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080 0,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 0,0000
Страница была полезной?