• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2008 г.

Наименование кредитной организации
"Дойче Банк" Общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер
3328

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 10208 1 237 450,0000
Добавочный капитал
Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10605 88,0000
Резервный фонд 10701 145 500,0000
Нераспределенная прибыль 10801 231 000,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 105 356,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 4 162 953,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 2 978,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 12 227,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111 57 537,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 292 517,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 1 177 527,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 168 683,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 102,0000
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 1 251,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 288 609,0000
Специальные банковские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30230 704,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231 22 934 990,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 138 269,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 214 098,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606 64 479,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на 1 день 31201 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 468 912,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 250 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401 0,0000
на 1 день 31402 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403 995 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31404 0,0000
Депозиты в Банке России
на срок от 2 до 7 дней 31903 14 500 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 4 572,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 39 858,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32008 33 917,0000
на срок свыше 3 лет 32009 49 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
кредит, предоставленный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") 32101 2 825,0000
на срок от 31 до 90 дней 32105 3 497,0000
на срок от 91 до 180 дней 32106 79 493,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32107 488 645,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32108 12 328,0000
Резервы на возможные потери 32115 3 374,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 28 994 894,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 23,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 550 293,0000
Коммерческие организации 40702 5 571 359,0000
Некоммерческие организации 40703 2 691,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 1,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 7,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 14 783 703,0000
Физические лица 40817 896 809,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818 4,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 4 762,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 129 021,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 18 127,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 42002 51 146,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003 11 398,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 7 502 867,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 340 988,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 449 864,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 320 037,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 24 471,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 354 714,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 1 222 182,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 236 908,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 1 104 828,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 96 536,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 4 523,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 1 076,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42602 7 526,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 466,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609 2 124,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 43803 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804 5 173,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805 18 968,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806 6 110,0000
на срок свыше 3 лет 43807 13 517,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45106 730 658,0000
на срок свыше 3 лет 45108 82 800,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 1 364 174,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 10 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 10 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 2 077 956,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 243 253,0000
на срок свыше 3 лет 45208 1 354 760,0000
Резервы на возможные потери 45215 7 112,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 637 508,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 2 197 107,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 404 511,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 15 857,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 5 922,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 13 873,0000
Требования по прочим операциям 47423 2 232,0000
Резервы на возможные потери 47425 174 471,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 16 183,0000
Требования по получению процентов 47427 37 245,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 189 724,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 10 477,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 5 835 549,0000
Прочие долговые обязательства 50107 2 506 012,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120 22 523,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 627 748,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 5 815,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50220 88,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 0,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 0,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 5 807,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 4 048,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 144 776,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 1,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 233,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 2 433,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 22 242,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 33 859,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 308 395,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 772 339,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 7 195,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 3 111,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 92 227,0000
Резервы предстоящих расходов 60348 561 000,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 1 204 804,0000
Амортизация основных средств 60601 356 788,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000
Нематериальные активы 60901 37,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 22,0000
Запасы
Материалы 61008 0,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 97 757,0000
Прибыль
Прибыль предшествующих лет 70302 4 851 930,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 193 804,0000
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601 27 937 774,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602 606 909,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603 4 059 494,0000
Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70605 5 792,0000
Расходы 70606 27 322 952,0000
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 1 686,0000
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 4 533 100,0000
Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70610 644,0000
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 54 390,0000
Расчеты по доверительному управлению 80601 71,0000
Текущие счета 80801 19 657,0000
Расходы по доверительному управлению 80901 4 400,0000
Капитал в управлении (учредители) 85101 64 443,0000
Доходы от доверительного управления 85401 4 441,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501 9 634,0000
В. Внебалансовые счета
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах 90802 705,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 433,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 47 643,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 390 993,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 4 349,0000
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 366,0000
Разные ценности и документы 91202 49 410 891,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Выданные гарантии и поручительства 91315 16 818 248,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316 6 346,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317 8 127 455,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам 91411 0,0000
Полученные гарантии и поручительства 91414 24 289 696,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507 206 789,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 4 383,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 25 158 838,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 74 149 459,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 49 532 966,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 93 224 946,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 3 411 815,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 4 399 371,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 12 876 643,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 33 355 474,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 51 512 322,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 8 783 905,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 3 080 280,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 19 077 212,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 1 309 885,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 49 560 986,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 93 211 975,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 3 347 760,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 4 453 516,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 12 783 158,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304 33 535 092,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305 50 099 933,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 8 779 533,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308 3 082 996,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309 18 935 402,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310 1 325 966,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 1 448 502,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 1 626,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 1 183 142 517 599,5300
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 120 195 461,8135
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Недостача ценных бумаг 98030 0,0000
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 0,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 1 181 725 863 012,3435
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 8 313 101,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053 0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 543 726 706,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060 41 281 286,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065 0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 943 530 582,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080 0,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 0,0000
Страница была полезной?