• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2008 г.

Наименование кредитной организации
"Дойче Банк" Общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер
3328

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 10208 1 237 450,0000
Добавочный капитал
Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10605 104,0000
Резервный фонд 10701 145 500,0000
Нераспределенная прибыль 10801 231 000,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 82 780,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 4 658 579,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 44 359,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 2 860,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111 58 077,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 820 876,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 701 497,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 166 498,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 104,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 518 552,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 14,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 1 083 117,0000
Специальные банковские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30230 704,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231 12 203 836,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 742 253,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 502 188,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606 389 632,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401 0,0000
на 1 день 31402 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403 1 181 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31404 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405 0,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 2 до 7 дней 31603 0,0000
Депозиты в Банке России
на срок от 2 до 7 дней 31903 10 000 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32008 34 065,0000
на срок свыше 3 лет 32009 49 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
кредит, предоставленный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") 32101 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 32106 91 502,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32107 355 744,0000
Резервы на возможные потери 32115 2 653,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 11 738 901,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 30,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 551 874,0000
Коммерческие организации 40702 8 155 746,0000
Некоммерческие организации 40703 517,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 0,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 7,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 596 916,0000
Физические лица 40817 1 149 433,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818 4,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 11 212,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 20 885,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 15 036,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок до 30 дней 41902 3 100 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 42002 84 848,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 3 311 053,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 394 223,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 427 390,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 320 037,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 32 678,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 689 349,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 1 172 818,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 318 932,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 1 838 741,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 98 434,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 4 566,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 333,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42602 7 715,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 0,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 464,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609 2 144,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 43803 3 069,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804 1 968,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805 4 355,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806 7 220,0000
на срок свыше 3 лет 43807 13 649,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 91 до 180 дней 45105 221 342,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45106 959 151,0000
на срок свыше 3 лет 45108 98 182,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 1 257 030,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 500 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 10 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 993 500,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 556 708,0000
на срок свыше 3 лет 45208 1 608 622,0000
Резервы на возможные потери 45215 4 808,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 638 388,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 3 076 570,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 417 273,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 12 502,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 10 842,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 50,0000
Требования по прочим операциям 47423 1 798,0000
Резервы на возможные потери 47425 127 236,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 12 522,0000
Требования по получению процентов 47427 45 668,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 194 476,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 10 326,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 5 731 469,0000
Прочие долговые обязательства 50107 2 640 918,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120 24 224,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 628 485,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 5 855,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50220 104,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 0,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 0,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 5 862,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 4 034,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 229 293,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 1,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 182,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 2 321,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 18 187,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 29 554,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 263 601,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 631 886,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 7 450,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 1 232,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 108 842,0000
Резервы предстоящих расходов 60348 250 000,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 1 201 570,0000
Амортизация основных средств 60601 321 666,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000
Нематериальные активы 60901 37,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 21,0000
Запасы
Запасные части 61002 0,0000
Материалы 61008 0,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 86 087,0000
Прибыль
Прибыль предшествующих лет 70302 4 851 930,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 107 852,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 0,0000
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601 17 730 103,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602 604 567,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603 2 741 837,0000
Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70605 5 621,0000
Расходы 70606 17 326 784,0000
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 309,0000
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 3 305 080,0000
Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70610 411,0000
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 76 748,0000
Расчеты по доверительному управлению 80601 0,0000
Текущие счета 80801 7 461,0000
Расходы по доверительному управлению 80901 8 883,0000
Капитал в управлении (учредители) 85101 72 700,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201 0,0000
Доходы от доверительного управления 85401 9 957,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501 10 435,0000
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 37,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 47 643,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 403 623,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 4 390,0000
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 10 713,0000
Разные ценности и документы 91202 53 107 252,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Выданные гарантии и поручительства 91315 17 401 492,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316 6 346,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317 8 801 206,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 25 320 909,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507 206 789,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 2 028,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 26 415 833,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 78 896 595,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 48 117 879,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 50 216 465,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 520 650,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 1 264 356,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 7 582 585,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 20 255 253,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 70 818 184,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 70 007,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 1 230 428,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 2 459 109,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 18 674 010,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 2 783 395,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 47 986 095,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 50 305 354,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 539 660,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 1 267 461,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 7 588 924,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304 20 238 170,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305 69 576 922,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 69 446,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308 1 220 822,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309 2 432 137,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310 18 717 719,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 4 049 611,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 2 097,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 621 343 425 343,5300
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 67 887 466,0606
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Недостача ценных бумаг 98030 0,0000
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 0,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 618 466 651 550,5906
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 7 176 101,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053 0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 598 114 863,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060 36 379 490,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065 0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 2 302 992 902,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080 0,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 0,0000
Страница была полезной?