• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2008 г.

Наименование кредитной организации
"Дойче Банк" Общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер
3328

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 10208 1 237 450,0000
Добавочный капитал
Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10605 3,0000
Резервный фонд 10701 145 500,0000
Фонды накопления 10703 0,0000
Нераспределенная прибыль 10801 231 000,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 67 737,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 1 754 953,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 2 339,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 1 166,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 192 100,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 434 093,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 145 882,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 99,0000
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 3,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 477 553,0000
Специальные банковские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30230 704,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231 9 065 114,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 929 202,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 168 697,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606 418 931,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на 1 день 31201 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 1 160 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 285 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на 1 день 31402 150 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403 875 212,0000
на срок от 8 до 30 дней 31404 58 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405 244 764,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406 208 049,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на срок от 8 до 30 дней 31504 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32008 16 522,0000
на срок свыше 3 лет 32009 49 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
кредит, предоставленный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") 32101 99,0000
на 1 день 32102 10 035 324,0000
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32104 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 32106 181 497,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32107 273 811,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32108 4 672,0000
Резервы на возможные потери 32115 8 571,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на срок от 8 до 30 дней 32304 5 637 408,0000
на срок от 31 до 90 дней 32305 0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 0,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 0,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 37,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 1 411 358,0000
Коммерческие организации 40702 7 537 817,0000
Некоммерческие организации 40703 4 272,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 2 332,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 7,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 1 095 072,0000
Физические лица 40817 808 504,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818 4,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 11 766,0000
Средства в расчетах
Расчеты по переводам денежных средств 40911 18,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок до 30 дней 41902 0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 42002 172 656,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003 0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 3 146 624,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 924 834,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 48 500,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 180 903,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 1 100 411,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 1 264 079,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 546 716,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 179 538,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 70 845,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 4 623,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 13 700,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42602 9 871,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 0,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609 2 197,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 43803 38,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804 30 655,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806 3 610,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45106 723 376,0000
на срок свыше 3 лет 45108 98 182,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 1 889 061,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 69 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 287 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 796 669,0000
на срок свыше 3 лет 45208 1 744 458,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 637 392,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 1 727 588,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 21 701,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 7 161,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 14 600,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 41,0000
Требования по прочим операциям 47423 2 357,0000
Резервы на возможные потери 47425 57 036,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 4 828,0000
Требования по получению процентов 47427 37 362,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 0,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 0,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 182 611,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 603 961,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 7 938 829,0000
Прочие долговые обязательства 50107 4 562 021,0000
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50109 43 402,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120 47 179,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 19 322,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 0,0000
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 6 085,0000
Резервы на возможные потери 50213 0,0000
Резервы на возможные потери 50219 16 504,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50220 3,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Уплаченный при приобретении 50406 0,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 1,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50620 0,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 0,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 0,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 0,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 6 063,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 0,0000
Дисконт по выпущенным ценным бумагам 52503 0,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 4 700,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 2 262,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 184,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 62,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 1 949,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 153 084,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 14 904,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 9 100,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 502 308,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 38 563,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 1 633,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 98 611,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 1 208 387,0000
Амортизация основных средств 60601 337 063,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000
Нематериальные активы 60901 37,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 20,0000
Запасы
Запасные части 61002 0,0000
Материалы 61008 0,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 101 183,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 0,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 6 701 924,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 0,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 746 448,0000
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601 3 773 254,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602 19 419,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603 450 583,0000
Расходы 70606 2 996 067,0000
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 47 276,0000
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 495 182,0000
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 122 161,0000
Расчеты по доверительному управлению 80601 0,0000
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 0,0000
Текущие счета 80801 7 327,0000
Расходы по доверительному управлению 80901 10 837,0000
Убыток по доверительному управлению 81001 0,0000
Капитал в управлении (учредители) 85101 115 589,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201 0,0000
Доходы от доверительного управления 85401 9 303,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501 15 433,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 0,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 120,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 180 657,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 21 701,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 3 362,0000
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 449,0000
Разные ценности и документы 91202 64 427 442,0000
Бланки 91207 0,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 0,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 0,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 0,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315 18 769 299,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316 24 437,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317 10 033 007,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 0,0000
Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам 91411 0,0000
Полученные гарантии и поручительства 91414 25 647 428,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 0,0000
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507 206 789,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 0,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 3 646,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 29 033 532,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 90 284 805,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 44 753 957,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 27 076 823,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 1 125 914,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 2 269 408,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 9 189 331,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 25 854 497,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 26 356 338,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 128 514,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 343 435,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 1 391 236,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 286 097,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 385 364,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 44 752 385,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 27 127 994,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 1 139 190,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 2 259 468,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 9 130 036,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304 26 054 853,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305 26 556 886,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308 341 908,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309 1 380 447,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310 289 233,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506 128 514,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 244 212 571,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 472 064 474 896,5300
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 217 104 373,3930
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Недостача ценных бумаг 98030 0,0000
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 0,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 468 974 448 356,9230
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 11 942 246,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053 0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 163 280 963,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060 29 239 490,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065 0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 3 346 880 785,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080 0,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 0,0000
Страница была полезной?